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Actions de PME mondiales
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2017, 2016
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VANPA (13-12-2024) |
24,43 $ |
---|---|
Variation |
(0,06 $)
(-0,25 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (28 juin 2013) : 9,54 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 10,02 % | 19,59 % | 35,99 % | 57,93 % | 68,03 % | 28,58 % | 4,53 % | 5,90 % | 6,80 % | 6,78 % | 5,32 % | 5,69 % | 7,06 % | 6,86 % |
Référence | 6,51 % | 10,72 % | 14,05 % | 22,42 % | 29,26 % | 16,63 % | 7,86 % | 10,11 % | 9,67 % | 9,91 % | 8,12 % | 9,38 % | 9,03 % | 9,78 % |
Moyenne de la catégorie | 3,68 % | 4,20 % | 7,61 % | 14,94 % | 21,01 % | 12,56 % | 3,76 % | 6,62 % | 7,44 % | 7,12 % | 5,31 % | 6,31 % | 5,96 % | 6,25 % |
Classement au sein de la catégorie | 5 / 278 | 5 / 278 | 5 / 269 | 5 / 266 | 5 / 266 | 8 / 248 | 87 / 231 | 113 / 206 | 128 / 174 | 125 / 168 | 98 / 142 | 111 / 132 | 71 / 127 | 68 / 101 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,40 % | 1,36 % | 5,66 % | 9,20 % | -3,56 % | 2,97 % | 5,46 % | 6,79 % | 0,97 % | 3,97 % | 4,55 % | 10,02 % |
Référence | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % |
14,19 % (novembre 2020)
-28,45 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 27,71 % | -0,55 % | 18,26 % | 6,98 % | -9,41 % | 18,13 % | 18,92 % | -1,82 % | -31,33 % | 6,54 % |
Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 2/ 81 | 99/ 101 | 20/ 127 | 110/ 132 | 82/ 142 | 73/ 168 | 87/ 174 | 208/ 209 | 198/ 231 | 210/ 248 |
27,71 % (2014)
-31,33 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 60,84 |
Actions américaines | 24,38 |
Actions internationales | 14,76 |
Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
Produits dérivés | 0,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 36,91 |
Services financiers | 14,51 |
Immobilier | 10,92 |
Biens industriels | 10,76 |
Biens de consommation | 6,33 |
Autres | 20,57 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 85,22 |
Europe | 13,31 |
Amérique Latine | 1,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
PAR Technology Corp | 5,10 |
D2L Inc | 4,94 |
Kraken Robotics Inc | 4,88 |
Aecon Group Inc | 4,72 |
Dye & Durham Ltd | 4,54 |
Kneat.com Inc | 4,46 |
Kinaxis Inc | 4,23 |
Sangoma Technologies Corp | 4,08 |
Burford Capital Ltd | 4,03 |
ADENTRA Inc | 3,93 |
Fonds de valeur Pender catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
Écart type | 19,68 % | 23,48 % | 18,69 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,10 % | 1,23 % | 1,08 % |
Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,03 % |
R-carré | 0,73 % | 0,77 % | 0,68 % |
Sharpe | 0,14 % | 0,31 % | 0,37 % |
Sortino | 0,26 % | 0,38 % | 0,41 % |
Treynor | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 92,46 % | 95,35 % | 93,96 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,94 % | 19,68 % | 23,48 % | 18,69 % |
Bêta | 0,92 % | 1,10 % | 1,23 % | 1,08 % |
Alpha | 0,29 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,03 % |
R-carré | 0,67 % | 0,73 % | 0,77 % | 0,68 % |
Sharpe | 3,81 % | 0,14 % | 0,31 % | 0,37 % |
Sortino | - | 0,26 % | 0,38 % | 0,41 % |
Treynor | 0,54 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 92,46 % | 95,35 % | 93,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 28 juin 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 127 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
PGF200 |
Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.
L'actif net du Fonds sera investi dans un portefeuille concentré d'entreprises bien gérées dont la position concurrentielle est forte, qui sont sous-évaluées dans le marché et qui démontrent le potentiel d'une importante plus-value du capital. Ces entreprises peuvent être situées au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Le Fonds peut également investir dans tous les titres sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur ou à la région, y compris des actions étrangères.
Nom | Date de création |
---|---|
Felix Narhi | 28-06-2013 |
David Barr | 28-06-2013 |
Gestionnaire de fonds | PenderFund Capital Management Ltd. |
---|---|
Conseiller | PenderFund Capital Management Ltd. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,51 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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