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Fonds de valeur Pender catégorie A

Actions de PME mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017, 2016

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VANPA
(13-12-2024)
24,43 $
Variation
(0,06 $) (-0,25 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de valeur Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2013) : 9,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 10,02 % 19,59 % 35,99 % 57,93 % 68,03 % 28,58 % 4,53 % 5,90 % 6,80 % 6,78 % 5,32 % 5,69 % 7,06 % 6,86 %
Référence 6,51 % 10,72 % 14,05 % 22,42 % 29,26 % 16,63 % 7,86 % 10,11 % 9,67 % 9,91 % 8,12 % 9,38 % 9,03 % 9,78 %
Moyenne de la catégorie 3,68 % 4,20 % 7,61 % 14,94 % 21,01 % 12,56 % 3,76 % 6,62 % 7,44 % 7,12 % 5,31 % 6,31 % 5,96 % 6,25 %
Classement au sein de la catégorie 5 / 278 5 / 278 5 / 269 5 / 266 5 / 266 8 / 248 87 / 231 113 / 206 128 / 174 125 / 168 98 / 142 111 / 132 71 / 127 68 / 101
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 6,40 % 1,36 % 5,66 % 9,20 % -3,56 % 2,97 % 5,46 % 6,79 % 0,97 % 3,97 % 4,55 % 10,02 %
Référence 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

14,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 27,71 % -0,55 % 18,26 % 6,98 % -9,41 % 18,13 % 18,92 % -1,82 % -31,33 % 6,54 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 1 4 1 4 3 2 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 2/ 81 99/ 101 20/ 127 110/ 132 82/ 142 73/ 168 87/ 174 208/ 209 198/ 231 210/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,71 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 60,84
Actions américaines 24,38
Actions internationales 14,76
Obligations de sociétés étrangères 0,02
Produits dérivés 0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 36,91
Services financiers 14,51
Immobilier 10,92
Biens industriels 10,76
Biens de consommation 6,33
Autres 20,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,22
Europe 13,31
Amérique Latine 1,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PAR Technology Corp 5,10
D2L Inc 4,94
Kraken Robotics Inc 4,88
Aecon Group Inc 4,72
Dye & Durham Ltd 4,54
Kneat.com Inc 4,46
Kinaxis Inc 4,23
Sangoma Technologies Corp 4,08
Burford Capital Ltd 4,03
ADENTRA Inc 3,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur Pender catégorie A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 19,68 % 23,48 % 18,69 %
Bêta 1,10 % 1,23 % 1,08 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,73 % 0,77 % 0,68 %
Sharpe 0,14 % 0,31 % 0,37 %
Sortino 0,26 % 0,38 % 0,41 %
Treynor 0,03 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 92,46 % 95,35 % 93,96 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,94 % 19,68 % 23,48 % 18,69 %
Bêta 0,92 % 1,10 % 1,23 % 1,08 %
Alpha 0,29 % -0,03 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,67 % 0,73 % 0,77 % 0,68 %
Sharpe 3,81 % 0,14 % 0,31 % 0,37 %
Sortino - 0,26 % 0,38 % 0,41 %
Treynor 0,54 % 0,03 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 92,46 % 95,35 % 93,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 juin 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 127 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PGF200

Objectif de placement

Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.

Stratégie de placement

L'actif net du Fonds sera investi dans un portefeuille concentré d'entreprises bien gérées dont la position concurrentielle est forte, qui sont sous-évaluées dans le marché et qui démontrent le potentiel d'une importante plus-value du capital. Ces entreprises peuvent être situées au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Le Fonds peut également investir dans tous les titres sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur ou à la région, y compris des actions étrangères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Felix Narhi 28-06-2013
David Barr 28-06-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,51 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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