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Fonds d'actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender Catégorie A
Actions de PME mondiales
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2017, 2016
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|
VANPA (17-06-2026) |
19,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,74 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 juin 2013) : 7,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | -0,42 % | -0,72 % | -2,73 % | 2,12 % | 11,77 % | 16,69 % | 8,43 % | -0,89 % | 7,51 % | 4,06 % | 2,32 % | 3,05 % | 4,95 % |
| Référence | 5,12 % | 5,77 % | 14,12 % | 15,10 % | 30,21 % | 19,36 % | 19,74 % | 15,33 % | 10,23 % | 13,81 % | 11,60 % | 9,55 % | 9,62 % | 10,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,66 % | 1,73 % | 7,78 % | 8,22 % | 19,54 % | 12,90 % | 13,94 % | 11,03 % | 5,99 % | 10,57 % | 8,78 % | 6,61 % | 6,57 % | 7,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 202 / 261 | 207 / 260 | 242 / 258 | 253 / 259 | 234 / 249 | 106 / 236 | 68 / 221 | 141 / 201 | 184 / 190 | 120 / 161 | 131 / 140 | 110 / 115 | 99 / 104 | 89 / 97 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,41 % | -1,03 % | 1,78 % | 0,06 % | -0,80 % | -2,41 % | 2,07 % | -2,39 % | 0,07 % | -8,12 % | 6,21 % | 2,04 % |
| Référence | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,19 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-28,45 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,26 % | 6,98 % | -9,41 % | 18,13 % | 18,92 % | -1,82 % | -31,33 % | 6,54 % | 54,25 % | -3,31 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 19/ 97 | 98/ 102 | 63/ 112 | 73/ 138 | 66/ 142 | 177/ 177 | 165/ 199 | 174/ 211 | 4/ 227 | 227/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
54,25 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-31,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 44,42 |
| Actions américaines | 40,08 |
| Actions internationales | 15,50 |
| Produits dérivés | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 29,54 |
| Biens de consommation | 13,89 |
| Services aux consommateurs | 13,31 |
| Biens industriels | 11,44 |
| Services financiers | 10,14 |
| Autres | 21,68 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,50 |
| Europe | 15,51 |
| Amérique Latine | 0,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Kinaxis Inc | 5,20 |
| Cts Eventim AG & Co KgaA | 4,28 |
| Generac Holdings Inc | 4,15 |
| Kneat.com Inc | 4,08 |
| StandardAero Inc | 4,06 |
| Maplebear Inc | 3,90 |
| Deckers Outdoor Corp | 3,82 |
| Dollar Tree Inc | 3,77 |
| Topicus.com Inc | 3,70 |
| Vitalhub Corp | 3,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions mondiales à petite/moyenne capitalisation Pender Catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 17,56 % | 17,30 % | 18,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 | 1,00 | 1,11 |
| Alpha | -0,04 | -0,10 | -0,06 |
| R-carré | 0,64 % | 0,66 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,77 | -0,13 | 0,25 |
| Sortino | 1,33 | -0,20 | 0,27 |
| Treynor | 0,12 | -0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 92,26 % | - | 85,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,13 % | 17,56 % | 17,30 % | 18,87 % |
| Bêta | 0,88 | 1,10 | 1,00 | 1,11 |
| Alpha | -0,21 | -0,04 | -0,10 | -0,06 |
| R-carré | 0,54 % | 0,64 % | 0,66 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,04 | 0,77 | -0,13 | 0,25 |
| Sortino | -0,01 | 1,33 | -0,20 | 0,27 |
| Treynor | 0,01 | 0,12 | -0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,26 % | - | 85,44 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 juin 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 77 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF200 |
Objectif de placement
Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.
Stratégie de placement
L'actif net du Fonds sera investi dans un portefeuille concentré d'entreprises bien gérées dont la position concurrentielle est forte, qui sont sous-évaluées dans le marché et qui démontrent le potentiel d'une importante plus-value du capital. Ces entreprises peuvent être situées au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Le Fonds peut également investir dans tous les titres sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur ou à la région, y compris des actions étrangères.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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