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Actions mondiales
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VANPA (01-05-2024) |
16,38 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,17 $)
(-1,00 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 février 2003) : 4,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 14,76 % | 27,62 % | 14,76 % | 19,48 % | 6,45 % | -0,39 % | 8,77 % | 1,33 % | 1,04 % | 0,76 % | 2,69 % | 1,18 % | 1,98 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 353 / 2 078 | 155 / 2 054 | 113 / 2 008 | 155 / 2 054 | 826 / 1 936 | 1 475 / 1 805 | 1 610 / 1 645 | 1 421 / 1 508 | 1 436 / 1 448 | 1 230 / 1 231 | 1 069 / 1 069 | 922 / 923 | 786 / 786 | 715 / 715 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,78 % | -0,03 % | 3,35 % | 0,93 % | -4,59 % | -7,55 % | -3,24 % | 9,69 % | 4,78 % | 3,13 % | 8,70 % | 2,38 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
14,79 % (novembre 2020)
-20,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,96 % | -1,44 % | 9,23 % | 5,91 % | -12,67 % | 21,14 % | -9,94 % | 13,02 % | -30,73 % | 20,24 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 600/ 686 | 716/ 768 | 112/ 892 | 1 002/ 1 062 | 1 128/ 1 212 | 537/ 1 417 | 1 480/ 1 500 | 1 274/ 1 620 | 1 719/ 1 774 | 400/ 1 933 |
21,14 % (2019)
-30,73 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 53,70 |
| Actions américaines | 46,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 30,19 |
| Soins de santé | 20,74 |
| Biens de consommation | 18,97 |
| Matériaux de base | 7,31 |
| Services financiers | 7,23 |
| Autres | 15,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 50,22 |
| Amérique Du Nord | 46,30 |
| Asie | 3,47 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,04 |
| ASML Holding NV | 5,96 |
| Microsoft Corp | 5,77 |
| Linde PLC | 4,92 |
| Atlas Copco AB Cl A | 4,39 |
| L'Oreal SA | 4,35 |
| Ferrari NV | 4,35 |
| Kingspan Group PLC | 3,93 |
| Illumina Inc | 3,93 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,76 |
Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie série A (couverte)
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 21,23 % | 21,71 % | 16,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,51 % | 1,50 % | 1,21 % |
| Alpha | -0,13 % | -0,13 % | -0,10 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | 0,71 % |
| Sharpe | -0,04 % | 0,08 % | 0,12 % |
| Sortino | -0,08 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 49,66 % | 67,10 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,49 % | 21,23 % | 21,71 % | 16,89 % |
| Bêta | 1,56 % | 1,51 % | 1,50 % | 1,21 % |
| Alpha | -0,14 % | -0,13 % | -0,13 % | -0,10 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,84 % | 0,85 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,83 % | -0,04 % | 0,08 % | 0,12 % |
| Sortino | 1,66 % | -0,08 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 49,66 % | 67,10 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 février 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML180 | ||
| TML182 | ||
| TML184 |
L'objectif du Fonds consiste à obtenir l'appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres d'actions et de créance d'émetteurs à travers le monde.
Le Fonds : peut détenir des titres participatifs, de créance ou du marché monétaire selon toute proportion pourvu que, dans des conditions normales de marché, au moins 65 % de ses actifs (à l’exclusion des espèces et des quasi-espèces) soient investis dans des actions ordinaires, des actions privilégiées et des titres de créance de toute cote ou non-cotés, convertibles ou qui devraient être convertibles en actions ordinaires ou en actions privilégiées.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Franklin Templeton Investments Corp. | 17-02-2003 |
| Martin Currie Inc. | 17-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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