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Fonds équilibré mondial Mawer série A

Équilibrés mond d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2021, 2020, 2019, 2016

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VANPA
(14-06-2024)
20,26 $
Variation
(0,10 $) (-0,47 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré mondial Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 8,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,30 % -0,09 % 4,28 % 2,71 % 9,63 % 8,44 % 4,70 % 5,52 % 6,30 % 6,55 % 6,20 % 6,65 % 6,46 % 7,32 %
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 1 336 / 1 369 1 352 / 1 366 1 356 / 1 361 1 357 / 1 365 1 243 / 1 302 638 / 1 270 459 / 1 128 940 / 1 068 654 / 1 045 314 / 909 291 / 862 322 / 777 198 / 637 150 / 553
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,58 % 0,08 % 1,18 % -3,13 % 0,64 % 4,84 % 1,52 % 0,83 % 1,96 % 1,10 % -2,44 % 1,30 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

6,10 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,13 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,79 % 14,63 % -0,57 % 11,04 % 3,45 % 14,06 % 9,42 % 12,95 % -10,90 % 13,07 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 1 1 4 2 1 3 2 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 60/ 538 46/ 611 702/ 712 241/ 807 19/ 887 693/ 971 422/ 1 065 479/ 1 113 541/ 1 231 321/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,63 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 28,75
Actions américaines 28,73
Obligations du gouvernement canadien 16,14
Obligations de sociétés canadiennes 15,45
Espèces et équivalents 6,10
Autres 4,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 31,59
Services industriels 12,68
Technologie 11,60
Services financiers 9,89
Services aux consommateurs 8,96
Autres 25,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,89
Europe 25,87
Asie 1,67
Amérique Latine 1,22
Autres 0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mawer Canadian Bond Fund Series O 32,52
Publicis Groupe SA 3,45
Marsh & McLennan Cos Inc 3,04
Microsoft Corp 2,74
Alimentation Couche-Tard Inc 2,58
Wolters Kluwer NV Cl C 2,37
UnitedHealth Group Inc 2,32
CGI Inc Cl A 2,27
Novo Nordisk A/S Cl B 2,17
Aon PLC Cl A 2,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial Mawer série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,31 % 8,73 % 7,79 %
Bêta 0,81 % 0,80 % 0,78 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,86 % 0,88 %
Sharpe 0,23 % 0,51 % 0,76 %
Sortino 0,31 % 0,59 % 0,88 %
Treynor 0,03 % 0,06 % 0,08 %
Efficience fiscale 84,86 % 89,94 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,07 % 9,31 % 8,73 % 7,79 %
Bêta 0,72 % 0,81 % 0,80 % 0,78 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,83 % 0,87 % 0,86 % 0,88 %
Sharpe 0,65 % 0,23 % 0,51 % 0,76 %
Sortino 1,49 % 0,31 % 0,59 % 0,88 %
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,06 % 0,08 %
Efficience fiscale 94,00 % 84,86 % 89,94 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 juillet 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW130

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds recherche des rendements supérieurs à la moyenne assortis de risques inférieurs, grâce à un portefeuille bien diversifié résistant aux incertitudes intrinsèques du marché. Le Fonds sélectionne des placements au cas par cas. Le gestionnaire ne considère pas la performance individuelle de chaque placement du Fonds par rapport à celle de sa référence. Le gestionnaire examine systématiquement les risques macroéconomiques et thématiques et rajuste les pondérations individuelles, au besoin.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Greg Peterson 02-07-2013
Steven Visscher 31-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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