Détails du fonds

VANPA (25-07-2024)	20,61 $
Variation	(0,04 $) (-0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 8,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,07 %	-0,12 %	3,81 %	3,81 %	9,07 %	10,95 %	4,12 %	5,71 %	6,18 %	6,59 %	6,80 %	6,88 %	6,77 %	7,47 %
Référence	2,01 %	2,66 %	10,63 %	10,63 %	17,93 %	16,37 %	5,77 %	8,67 %	8,36 %	7,79 %	8,14 %	8,85 %	8,21 %	8,99 %
Moyenne de la catégorie	0,85 %	7,98 %	7,98 %	7,98 %	13,10 %	11,95 %	3,54 %	7,50 %	6,17 %	5,63 %	5,60 %	6,18 %	5,39 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	517 / 1 379	1 337 / 1 370	1 337 / 1 369	1 337 / 1 369	1 218 / 1 311	907 / 1 275	489 / 1 145	912 / 1 074	592 / 1 049	320 / 919	266 / 862	328 / 785	197 / 641	134 / 552
Quartile de classement	2	4	4	4	4	3	2	4	3	2	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	0,08 %	1,18 %	-3,13 %	0,64 %	4,84 %	1,52 %	0,83 %	1,96 %	1,10 %	-2,44 %	1,30 %	1,07 %
Référence	2,43 %	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %

Best Monthly Return Since Inception

6,10 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,13 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,79 %	14,63 %	-0,57 %	11,04 %	3,45 %	14,06 %	9,42 %	12,95 %	-10,90 %	13,07 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	1	1	4	2	1	3	2	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	60/ 537	46/ 610	701/ 711	240/ 806	19/ 886	697/ 975	424/ 1 069	484/ 1 117	541/ 1 235	325/ 1 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,63 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,28
Actions internationales	27,67
Obligations du gouvernement canadien	16,67
Obligations de sociétés canadiennes	15,24
Espèces et équivalents	6,34
Autres	4,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,91
Technologie	11,71
Services industriels	11,70
Services financiers	9,36
Services aux consommateurs	9,33
Autres	25,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,16
Europe	25,13
Asie	1,60
Amérique Latine	0,94
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mawer Canadian Bond Fund Series O	32,86
Publicis Groupe SA	3,60
Marsh & McLennan Cos Inc	3,13
Microsoft Corp	2,76
Alimentation Couche-Tard Inc	2,69
UnitedHealth Group Inc	2,37
Novo Nordisk A/S Cl B	2,34
Wolters Kluwer NV Cl C	2,33
CGI Inc Cl A	2,07
Alphabet Inc Cl C	2,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial Mawer série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,21 %	8,72 %	7,79 %
Bêta	0,80 %	0,80 %	0,78 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,86 %	0,88 %
Sharpe	0,16 %	0,49 %	0,78 %
Sortino	0,23 %	0,57 %	0,91 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,08 %
Efficience fiscale	82,84 %	89,78 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,02 %	9,21 %	8,72 %	7,79 %
Bêta	0,72 %	0,80 %	0,80 %	0,78 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,86 %	0,86 %	0,88 %
Sharpe	0,58 %	0,16 %	0,49 %	0,78 %
Sortino	1,37 %	0,23 %	0,57 %	0,91 %
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,05 %	0,08 %
Efficience fiscale	93,89 %	82,84 %	89,78 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 juillet 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW130

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds équilibré mondial Mawer consiste à procurer des rendements rajustés au risque supérieurs à la moyenne, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions ainsi que des titres à revenu fixe provenant de partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des entités publiques et privées de différents niveaux de capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds recherche des rendements supérieurs à la moyenne assortis de risques inférieurs, grâce à un portefeuille bien diversifié résistant aux incertitudes intrinsèques du marché. Le Fonds sélectionne des placements au cas par cas. Le gestionnaire ne considère pas la performance individuelle de chaque placement du Fonds par rapport à celle de sa référence. Le gestionnaire examine systématiquement les risques macroéconomiques et thématiques et rajuste les pondérations individuelles, au besoin.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Greg Peterson	02-07-2013
Steven Visscher	31-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,09 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré mondial Mawer série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata