Détails du fonds

VANPA (15-06-2026)	12,34 $
Variation	0,02 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juin 2013) : 7,46 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,21 %	5,03 %	14,45 %	16,88 %	27,06 %	20,62 %	16,62 %	10,35 %	9,60 %	10,20 %	8,04 %	7,64 %	6,92 %	7,17 %
Référence	6,39 %	8,34 %	12,07 %	13,09 %	30,86 %	22,38 %	22,82 %	19,03 %	14,25 %	16,00 %	14,66 %	13,07 %	12,48 %	13,34 %
Moyenne de la catégorie	-1,65 %	-1,68 %	7,76 %	10,76 %	17,05 %	17,08 %	14,01 %	9,64 %	10,12 %	9,63 %	7,57 %	7,81 %	6,48 %	-
Classement au sein de la catégorie	19 / 152	10 / 150	10 / 149	11 / 149	10 / 147	19 / 139	28 / 136	52 / 129	75 / 105	52 / 102	49 / 91	51 / 79	34 / 75	48 / 71
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,33 %	0,85 %	-0,06 %	3,98 %	2,85 %	0,66 %	-2,08 %	3,89 %	7,11 %	-2,26 %	6,17 %	1,21 %
Référence	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %	-5,34 %	7,58 %	6,39 %

Best Monthly Return Since Inception

9,60 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,47 %	9,22 %	-4,99 %	22,44 %	-2,86 %	12,07 %	-5,13 %	0,99 %	22,50 %	6,69 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %	14,32 %
Quartile de classement	4	3	4	2	2	3	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	57/ 57	44/ 75	68/ 76	34/ 88	35/ 91	58/ 104	107/ 114	88/ 136	22/ 139	129/ 142

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,50 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	41,52
Actions internationales	25,29
Unités de fiducies de revenu	18,35
Actions américaines	11,71
Espèces et équivalents	3,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	23,04
Immobilier	22,45
Services publics	21,93
Biens industriels	9,39
Services industriels	9,08
Autres	14,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,61
Europe	25,29
Amérique Latine	6,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Union Pacific Corp	4,23
'Rockpoint Gas Storage Inc Cl A	4,14
Dream Industrial REIT - Units	4,07
AltaGas Ltd	4,02
Topaz Energy Corp	4,02
Nextera Energy Inc	3,93
Extendicare Inc	3,80
RWE AG	3,70
Nokia Oyj - ADR	3,64
Eaton Corp PLC	3,62

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,97 %	11,64 %	11,24 %
Bêta	0,64	0,71	0,74
Alpha	0,02	0,00	-0,02
R-carré	0,48 %	0,56 %	0,60 %
Sharpe	1,24	0,60	0,50
Sortino	2,53	0,96	0,59
Treynor	0,19	0,10	0,08
Efficience fiscale	85,19 %	75,47 %	67,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,16 %	9,97 %	11,64 %	11,24 %
Bêta	0,57	0,64	0,71	0,74
Alpha	0,09	0,02	0,00	-0,02
R-carré	0,44 %	0,48 %	0,56 %	0,60 %
Sharpe	2,20	1,24	0,60	0,50
Sortino	6,30	2,53	0,96	0,59
Treynor	0,39	0,19	0,10	0,08
Efficience fiscale	91,10 %	85,19 %	75,47 %	67,46 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 juin 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID510
MID519
MID520

Objectif de placement

L'objectif du fonds consiste à maximiser le rendement global à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs à l'échelle planétaire.

Stratégie de placement

La stratégie de placement comporte des règles strictes quant aux prix à payer pour les placements qui sont intégrés au portefeuille. Les investissements du portefeuille seront concentrés sur les émetteurs offrant une exposition directe ou indirecte à des infrastructures.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Middlefield Limited Robert F. Lauzon Dennis da Silva
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,80 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'infrastructures mondiales Middlefield série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé