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Actions de l'immobilier
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VANPA (30-04-2024) |
6,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,83 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (07 juin 2013) : 4,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | -0,43 % | 10,64 % | -0,43 % | 3,79 % | -8,33 % | -0,41 % | 3,53 % | 1,08 % | 2,72 % | 2,82 % | 2,88 % | 2,34 % | 3,93 % |
| Référence | 2,80 % | 0,06 % | 14,73 % | 0,06 % | 8,93 % | -3,29 % | 3,38 % | 7,36 % | 1,37 % | 3,87 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,30 % | 6,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,10 % | 12,36 % | 12,36 % | 0,79 % | 4,81 % | -5,98 % | 1,05 % | 5,52 % | 1,26 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,14 % | 2,89 % | 4,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 121 / 138 | 125 / 138 | 120 / 138 | 125 / 138 | 100 / 133 | 118 / 131 | 109 / 123 | 108 / 117 | 68 / 115 | 80 / 99 | 65 / 94 | 55 / 93 | 66 / 81 | 68 / 74 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | -2,92 % | 1,46 % | 2,14 % | -2,41 % | -5,37 % | -3,52 % | 8,02 % | 6,61 % | -1,82 % | 0,70 % | 0,72 % |
| Référence | 2,01 % | -3,76 % | 0,71 % | 3,22 % | -0,62 % | -6,39 % | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % |
9,43 % (janvier 2023)
-15,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,54 % | 4,55 % | 2,58 % | 6,40 % | -1,58 % | 21,82 % | -5,77 % | 30,51 % | -25,22 % | 6,40 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 64/ 74 | 69/ 79 | 37/ 93 | 36/ 94 | 87/ 99 | 30/ 107 | 51/ 117 | 56/ 123 | 114/ 123 | 87/ 133 |
30,51 % (2021)
-25,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,46 |
| Unités de fiducies de revenu | 23,88 |
| Actions internationales | 8,76 |
| Espèces et équivalents | 0,97 |
| Actions canadiennes | 0,50 |
| Autres | 2,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 92,03 |
| Soins de santé | 3,48 |
| Fonds commun de placement | 1,25 |
| Fonds négociés en bourse | 1,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,99 |
| Autres | 1,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,34 |
| Europe | 6,87 |
| Asie | 3,56 |
| Multi-National | 1,25 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global REIT Fund Series I | 99,63 |
| Canadian Dollar | 0,37 |
Catégorie d'immobilier mondial CI série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,52 % | 15,58 % | 12,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,88 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,10 % | 0,02 % | 0,26 % |
| Sortino | -0,18 % | -0,06 % | 0,18 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,77 % | 16,52 % | 15,58 % | 12,67 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,96 % | 0,88 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,82 % |
| Sharpe | -0,01 % | -0,10 % | 0,02 % | 0,26 % |
| Sortino | 0,19 % | -0,18 % | -0,06 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 15,97 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 juin 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 36 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50005 |
L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d'immobilier mondial Sentry. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.
L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de générer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Lee Goldman | 01-06-2018 |
| Joshua Varghese | 01-06-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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