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Catégorie d'immobilier mondial CI série A

Actions de l'immobilier

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VANPA
(13-02-2025)
7,16 $
Variation
0,07 $ (1,04 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Catégorie d'immobilier mondial CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2013) : 4,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,28 % -1,60 % 1,06 % 1,28 % 7,16 % 1,14 % -3,44 % 2,17 % -0,22 % 2,78 % 3,24 % 3,57 % 3,77 % 2,83 %
Référence 2,57 % 1,68 % 6,70 % 2,57 % 17,39 % 7,53 % 2,13 % 7,11 % 2,50 % 3,98 % 5,19 % 4,74 % 4,39 % 4,11 %
Moyenne de la catégorie 1,44 % -2,10 % 1,26 % 1,44 % 8,83 % 2,27 % -1,86 % 3,44 % 0,57 % 2,87 % 3,64 % 3,92 % 3,79 % 3,18 %
Classement au sein de la catégorie 114 / 146 90 / 146 94 / 145 114 / 146 117 / 143 114 / 138 111 / 129 115 / 128 100 / 122 80 / 119 80 / 104 72 / 100 59 / 98 67 / 84
Quartile de classement 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,70 % 0,72 % -5,85 % 2,49 % 1,07 % 7,21 % 3,97 % 2,37 % -3,51 % 2,35 % -5,07 % 1,28 %
Référence 1,17 % 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 %

Best Monthly Return Since Inception

9,43 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,55 % 2,58 % 6,40 % -1,58 % 21,82 % -5,77 % 30,51 % -25,22 % 6,40 % 3,88 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 4 2 2 4 2 2 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 73/ 84 41/ 98 37/ 100 95/ 104 30/ 112 49/ 122 52/ 128 119/ 128 97/ 138 114/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,51 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 63,00
Unités de fiducies de revenu 20,79
Actions internationales 14,43
Espèces et équivalents 1,21
Actions canadiennes 0,58
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 92,37
Soins de santé 3,68
Espèces et quasi-espèces 1,20
Services aux consommateurs 0,81
Autres 1,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,81
Europe 10,82
Asie 5,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Global REIT Fund Series I 99,45
Canadian Dollar 0,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'immobilier mondial CI série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 15,89 % 16,32 % 13,00 %
Bêta 0,95 % 0,89 % 0,81 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,85 %
Sharpe -0,38 % -0,08 % 0,15 %
Sortino -0,46 % -0,15 % 0,07 %
Treynor -0,06 % -0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - - 51,54 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,06 % 15,89 % 16,32 % 13,00 %
Bêta 1,07 % 0,95 % 0,89 % 0,81 %
Alpha -0,10 % -0,05 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,94 % 0,92 % 0,85 %
Sharpe 0,27 % -0,38 % -0,08 % 0,15 %
Sortino 0,53 % -0,46 % -0,15 % 0,07 %
Treynor 0,03 % -0,06 % -0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 56,84 % - - 51,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 juin 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 30 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG50005

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d'immobilier mondial Sentry. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Stratégie de placement

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de générer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Lee Goldman 01-06-2018
Joshua Varghese 01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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