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Catégorie d'immobilier mondial CI série A

Actions de l'immobilier

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VANPA
(14-06-2024)
6,91 $
Variation
0,00 $ (-0,06 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Catégorie d'immobilier mondial CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2013) : 3,90 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,49 % -2,81 % 2,43 % -3,92 % 2,17 % -5,48 % -2,83 % 1,32 % 0,29 % 1,73 % 2,02 % 2,36 % 2,20 % 3,14 %
Référence 2,73 % 0,36 % 5,38 % -2,32 % 8,31 % 0,09 % 1,08 % 5,58 % 0,87 % 2,77 % 2,35 % 2,70 % 3,63 % 5,43 %
Moyenne de la catégorie 2,72 % 4,01 % 4,01 % -2,38 % 3,97 % -3,39 % -1,60 % 3,15 % 0,64 % 2,24 % 2,24 % 2,62 % 2,89 % 4,15 %
Classement au sein de la catégorie 106 / 141 120 / 141 126 / 141 129 / 141 107 / 136 116 / 134 108 / 126 115 / 124 79 / 118 82 / 102 66 / 99 57 / 93 68 / 80 70 / 76
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,46 % 2,14 % -2,41 % -5,37 % -3,52 % 8,02 % 6,61 % -1,82 % 0,70 % 0,72 % -5,85 % 2,49 %
Référence 0,71 % 3,22 % -0,62 % -6,39 % -2,07 % 8,53 % 7,88 % -3,79 % 1,17 % 2,80 % -4,98 % 2,73 %

Best Monthly Return Since Inception

9,43 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,22 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 16,54 % 4,55 % 2,58 % 6,40 % -1,58 % 21,82 % -5,77 % 30,51 % -25,22 % 6,40 %
Référence 30,89 % 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 %
Moyenne de la catégorie 20,48 % 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 %
Quartile de classement 4 4 2 2 4 2 2 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 64/ 73 68/ 78 38/ 93 35/ 95 88/ 100 30/ 110 51/ 120 55/ 126 117/ 126 91/ 136

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,51 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 63,12
Unités de fiducies de revenu 22,22
Actions internationales 10,17
Espèces et équivalents 2,04
Autres 2,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 90,90
Soins de santé 3,54
Espèces et quasi-espèces 2,04
Fonds commun de placement 1,31
Fonds négociés en bourse 1,15
Autres 1,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,06
Europe 8,28
Asie 4,36
Multi-National 1,31
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Global REIT Fund Series I 99,82
Canadian Dollar 0,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'immobilier mondial CI série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 16,77 % 15,85 % 12,82 %
Bêta 0,97 % 0,88 % 0,76 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,82 %
Sharpe -0,26 % -0,03 % 0,19 %
Sortino -0,37 % -0,12 % 0,10 %
Treynor -0,05 % -0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,98 % 16,77 % 15,85 % 12,82 %
Bêta 0,90 % 0,97 % 0,88 % 0,76 %
Alpha -0,05 % -0,04 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,94 % 0,91 % 0,82 %
Sharpe -0,11 % -0,26 % -0,03 % 0,19 %
Sortino 0,02 % -0,37 % -0,12 % 0,10 %
Treynor -0,02 % -0,05 % -0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 juin 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG50005

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d'immobilier mondial Sentry. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Stratégie de placement

L'objectif de placement du fonds sous-jacent est de générer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Lee Goldman 01-06-2018
Joshua Varghese 01-06-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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