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Portefeuille équilibré de retraite TD série F
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (19-06-2026) |
22,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 septembre 2013) : 4,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,64 % | 1,35 % | 2,37 % | 3,17 % | 6,57 % | 7,29 % | 7,12 % | 5,25 % | 3,83 % | 4,88 % | 4,72 % | 4,60 % | 4,35 % | 4,59 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 827 / 968 | 441 / 965 | 785 / 961 | 782 / 961 | 861 / 956 | 783 / 928 | 725 / 873 | 722 / 858 | 437 / 785 | 310 / 741 | 287 / 710 | 251 / 613 | 179 / 545 | 155 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 0,37 % | 0,32 % | 1,51 % | 0,78 % | 0,32 % | -0,77 % | 0,83 % | 0,96 % | -2,20 % | 1,95 % | 1,64 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,22 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,71 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,44 % | 6,43 % | -0,98 % | 10,56 % | 6,29 % | 10,26 % | -11,07 % | 6,70 % | 9,89 % | 4,17 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 281/ 436 | 51/ 498 | 165/ 576 | 172/ 675 | 431/ 729 | 4/ 781 | 469/ 824 | 666/ 867 | 318/ 918 | 895/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,56 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 31,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,43 |
| Actions internationales | 5,61 |
| Autres | 20,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,12 |
| Technologie | 14,35 |
| Services financiers | 5,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,47 |
| Services aux consommateurs | 3,78 |
| Autres | 26,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,80 |
| Multi-National | 4,77 |
| Asie | 3,72 |
| Europe | 3,65 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,23 |
| Autres | 1,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Global Income Fund - O Series | 23,17 |
| TD Risk Reduction Pool | 22,80 |
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 12,16 |
| TD Global Low Volatility Fund - Series O | 9,23 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 7,95 |
| TD Global Unconstrained Bond Fund - O Series | 5,17 |
| TD Greystone Infrastructure Fund (Canada) | 4,77 |
| TD Short Term Bond Fund - Investor Series | 3,16 |
| TD Greystone Real Estate LP Fund | 2,54 |
| TD Alternative Long/Short Commodities Pool - O Ser | 2,37 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré de retraite TD série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,55 % | 6,29 % | 5,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,78 | 0,62 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,62 % | 0,68 % | 0,40 % |
| Sharpe | 0,63 | 0,17 | 0,48 |
| Sortino | 1,22 | 0,22 | 0,41 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,69 % | 79,49 % | 86,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,89 % | 5,55 % | 6,29 % | 5,79 % |
| Bêta | 0,64 | 0,82 | 0,78 | 0,62 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,71 % | 0,62 % | 0,68 % | 0,40 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,63 | 0,17 | 0,48 |
| Sortino | 1,30 | 1,22 | 0,22 | 0,41 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 85,89 % | 88,69 % | 79,49 % | 86,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 472 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2765 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental est de chercher àréaliser une croissance du capital et un revenu, tout ententant de réduire la volatilité du portefeuille.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans des unités d'autres fonds d'investissement gérés par GPTD.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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