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Fonds G5/20 2038 T3 CI (parts de catégorie A)

Équilibrés tactiques

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VANPA
(14-06-2024)
8,32 $
Variation
0,01 $ (0,08 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds G5/20 2038 T3 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2013) : 1,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,17 % -0,10 % 1,51 % 0,10 % 2,25 % 0,60 % -2,43 % -1,72 % -1,08 % -0,83 % -0,80 % 0,38 % -0,11 % 0,70 %
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 7,94 % 7,94 % 4,69 % 10,63 % 5,17 % 2,44 % 5,33 % 4,64 % 3,96 % 3,59 % 4,22 % 3,47 % 3,73 %
Classement au sein de la catégorie 355 / 360 350 / 358 350 / 358 344 / 358 347 / 356 344 / 356 339 / 342 323 / 334 312 / 324 291 / 301 274 / 285 250 / 264 185 / 193 152 / 154
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,49 % 0,12 % -0,31 % -1,27 % -0,28 % 2,03 % 1,41 % -0,18 % 0,38 % 0,19 % -0,46 % 0,17 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

3,69 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,70 % (janvier 2016)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,98 % 1,52 % 3,35 % 5,04 % -5,07 % 8,19 % 0,85 % -1,37 % -11,05 % 3,70 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 114/ 126 110/ 166 158/ 210 173/ 274 247/ 296 288/ 312 262/ 332 317/ 336 260/ 355 327/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 23,01
Actions américaines 20,57
Actions canadiennes 19,85
Actions internationales 18,23
Obligations de sociétés canadiennes 10,05
Autres 8,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,23
Services financiers 13,55
Technologie 12,86
Services aux consommateurs 5,92
Énergie 4,78
Autres 25,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,79
Europe 9,61
Asie 7,51
Amérique Latine 2,40
Afrique et Moyen Orient 0,65
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Class I 27,72
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I 21,37
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I 20,94
CI Select International Equity Managed Corp Cl I 17,98
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 3,40
CI Global Bond Fund Class I 2,96
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 2,77
Ontario Province 6.50% 08-Mar-2029 1,85
Collateral Bank Of Montreal Cad 1,72
USD Cash Sweep 0,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2038 T3 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 4,80 % 4,92 % 5,26 %
Bêta 0,49 % 0,55 % 0,56 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,85 % 0,81 % 0,68 %
Sharpe -1,09 % -0,61 % -0,12 %
Sortino -1,26 % -0,96 % -0,52 %
Treynor -0,11 % -0,05 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,98 % 4,80 % 4,92 % 5,26 %
Bêta 0,34 % 0,49 % 0,55 % 0,56 %
Alpha -0,02 % -0,04 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,75 % 0,85 % 0,81 % 0,68 %
Sharpe -0,86 % -1,09 % -0,61 % -0,12 %
Sortino -0,38 % -1,26 % -0,96 % -0,52 %
Treynor -0,08 % -0,11 % -0,05 % -0,01 %
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG5000
CIG5700

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti tout au long de leurs années de retraite tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse.

Stratégie de placement

Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds investira son actif dans le portefeuille actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alfred Lam 01-07-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Multi-Asset Management
Dépositaire RBC Dexia Investor Services Trust
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 3,08 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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