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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (30-04-2024) |
8,70 $ |
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Variation |
(0,09 $)
(-1,06 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (03 février 2003) : 6,05 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,56 % | 5,43 % | 13,37 % | 5,43 % | 10,75 % | -0,05 % | 6,25 % | 12,41 % | 6,84 % | 6,28 % | 4,84 % | 5,46 % | 4,52 % | 4,43 % |
Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
Classement au sein de la catégorie | 29 / 377 | 105 / 376 | 121 / 375 | 105 / 376 | 186 / 373 | 355 / 370 | 134 / 361 | 66 / 335 | 129 / 329 | 141 / 307 | 197 / 281 | 208 / 269 | 195 / 258 | 198 / 238 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,29 % | -5,36 % | 2,81 % | 1,98 % | -1,91 % | -2,82 % | -3,45 % | 6,79 % | 4,30 % | -0,06 % | 1,87 % | 3,56 % |
Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
9,67 % (novembre 2005)
-15,04 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,67 % | -4,69 % | 11,96 % | 3,66 % | -10,82 % | 15,57 % | 3,66 % | 20,88 % | -5,81 % | 6,44 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 203/ 232 | 204/ 258 | 103/ 266 | 248/ 278 | 287/ 307 | 147/ 327 | 218/ 335 | 53/ 361 | 133/ 369 | 351/ 373 |
20,88 % (2021)
-10,82 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 80,11 |
Unités de fiducies de revenu | 6,16 |
Obligations du gouvernement canadien | 4,97 |
Obligations de sociétés canadiennes | 3,95 |
Actions américaines | 2,39 |
Autres | 2,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 37,98 |
Énergie | 18,82 |
Revenu fixe | 9,15 |
Services industriels | 8,83 |
Matériaux de base | 6,89 |
Autres | 18,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,64 |
Amérique Latine | 3,58 |
Europe | 0,47 |
Afrique et Moyen Orient | 0,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 7,95 |
Canadian Natural Resources Ltd | 5,59 |
Bank of Montreal | 4,66 |
Toronto-Dominion Bank | 4,47 |
Enbridge Inc | 4,08 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,92 |
Manulife Financial Corp | 3,66 |
Brookfield Corp Cl A | 3,56 |
Telus Corp | 2,89 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,76 |
Fonds de revenu diversifié Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 12,55 % | 13,69 % | 10,93 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,09 % | 1,07 % | 1,05 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,34 % | 0,41 % | 0,33 % |
Sortino | 0,43 % | 0,45 % | 0,24 % |
Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 57,22 % | 59,86 % | 40,69 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,60 % | 12,55 % | 13,69 % | 10,93 % |
Bêta | 1,14 % | 1,09 % | 1,07 % | 1,05 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,98 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,50 % | 0,34 % | 0,41 % | 0,33 % |
Sortino | 1,04 % | 0,43 % | 0,45 % | 0,24 % |
Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 73,18 % | 57,22 % | 59,86 % | 40,69 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 03 février 2003 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 29 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL204 | ||
ATL247 | ||
ATL271 |
L'objectif du Fonds est de générer un flux de trésorerie courant en investissant principalement dans des titres producteurs de revenu, notamment des titres de fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres à revenu fixe.
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investit dans des titres qui peuvent assurer un flux de revenu constant à long terme et assurer la croissance du capital. Il utilise une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur; et mène à la fois une analyse quantitative et fondamentale pour repérer les titres sous-évalués. Il s'affaire à l'obtention d'un portefeuille diversifié de sociétés de grande qualité qui présentent de faibles ratios cours-valeur comptable et/ou cours-bénéfices.
Nom | Date de création |
---|---|
Suzann Pennington | 16-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
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Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,11 % |
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Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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