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Act de PME américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
34,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(0,56 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (11 décembre 1995) : 6,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,05 % | 9,53 % | 19,46 % | 9,53 % | 21,91 % | 9,79 % | 4,87 % | 15,89 % | 10,26 % | 8,24 % | 8,31 % | 10,46 % | 8,35 % | 9,22 % |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,08 % | 19,08 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,91 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,68 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 282 | 58 / 281 | 113 / 281 | 58 / 281 | 27 / 277 | 39 / 264 | 70 / 257 | 86 / 217 | 20 / 199 | 59 / 186 | 48 / 166 | 36 / 163 | 39 / 145 | 40 / 131 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,88 % | -1,77 % | 7,33 % | 2,24 % | -0,33 % | -4,17 % | -4,77 % | 6,69 % | 7,35 % | -1,47 % | 7,87 % | 3,05 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
14,77 % (octobre 2011)
-17,73 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,03 % | 9,79 % | 13,39 % | 14,13 % | -14,08 % | 16,62 % | 32,68 % | 17,33 % | -20,94 % | 19,74 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 95/ 129 | 75/ 143 | 60/ 162 | 34/ 166 | 181/ 186 | 145/ 197 | 6/ 213 | 225/ 257 | 209/ 259 | 6/ 277 |
32,68 % (2020)
-20,94 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,41 |
| Actions internationales | 2,80 |
| Espèces et équivalents | 1,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,85 |
| Biens industriels | 14,91 |
| Services industriels | 12,28 |
| Soins de santé | 10,83 |
| Biens de consommation | 10,81 |
| Autres | 24,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,19 |
| Europe | 2,80 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bentley Systems Inc Cl B | 4,65 |
| Lennox International Inc | 4,44 |
| Pool Corp | 4,42 |
| Cooper Cos Inc | 4,31 |
| Nordson Corp | 3,95 |
| W R Berkley Corp | 3,95 |
| Charles River Laboratories Intl Inc | 3,83 |
| LPL Financial Holdings Inc | 3,78 |
| Thor Industries Inc | 3,64 |
| Equifax Inc | 3,62 |
Fonds petites sociétés américaines CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 17,60 % | 17,58 % | 16,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,89 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,21 % | 0,53 % | 0,54 % |
| Sortino | 0,28 % | 0,74 % | 0,66 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 94,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,11 % | 17,60 % | 17,58 % | 16,34 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,00 % | 0,89 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,89 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,02 % | 0,21 % | 0,53 % | 0,54 % |
| Sortino | 2,48 % | 0,28 % | 0,74 % | 0,66 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,04 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,94 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 décembre 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 672 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB495 |
Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme par l'appréciation du capital en investissant principalement dans des petites sociétés américaines, y compris dans des titres de participation de sociétés ouvertes inscrites aux bourses américaines qui sont sous-évaluées ou qui semblent présenter un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit principalement dans des titres de sociétés sous-évaluées selon une recherche fondamentale. Des sociétés qui se concentrent sur l'identification d'incompatibilités entre la valeur intrinsèque d'un titre et son prix constaté sur le marché. Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés qui sont compatibles avec ses objectifs de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 09-06-2006 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC | 23-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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