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Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (22-07-2026) |
8,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,23 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 août 2002) : 4,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,10 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,09 % | 11,66 % | 9,90 % | 9,39 % | 8,56 % | 4,25 % | 4,99 % | 4,71 % | 4,47 % | 4,24 % | 4,40 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 269 / 971 | 209 / 966 | 222 / 960 | 222 / 960 | 216 / 955 | 330 / 931 | 258 / 877 | 269 / 859 | 328 / 787 | 288 / 743 | 274 / 710 | 294 / 619 | 263 / 555 | 211 / 481 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,48 % | 1,12 % | 2,73 % | 1,19 % | 0,32 % | -0,67 % | 0,93 % | 1,99 % | -3,05 % | 2,33 % | 2,75 % | 1,10 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,94 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,54 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,92 % | 4,75 % | -3,90 % | 9,03 % | 7,61 % | 5,27 % | -12,06 % | 8,37 % | 10,24 % | 7,52 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 400/ 436 | 240/ 498 | 533/ 576 | 400/ 675 | 239/ 729 | 257/ 781 | 638/ 824 | 327/ 867 | 256/ 918 | 423/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,24 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,06 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,89 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,29 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,14 |
| Actions canadiennes | 11,95 |
| Actions internationales | 10,48 |
| Autres | 20,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,11 |
| Technologie | 9,60 |
| Fonds négociés en bourse | 7,97 |
| Fonds commun de placement | 7,61 |
| Services financiers | 4,52 |
| Autres | 15,19 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,55 |
| Multi-National | 8,69 |
| Asie | 5,02 |
| Europe | 4,79 |
| Amérique Latine | 1,00 |
| Autres | 1,95 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O | 24,78 |
| Franklin Canadian Government Bond Fund O | 12,18 |
| Franklin U.S. Core Equity Fund Series O | 8,94 |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) | 8,69 |
| Franklin Canadian Short Term Bd Fd O | 5,77 |
| Franklin Canadian Core Equity Fund Series O | 4,54 |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O | 3,76 |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) | 3,69 |
| Franklin Brandywine Global Inc Opt Fd O | 3,63 |
| Franklin Putnam U.S. Large Cap Value Fund Series O | 3,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,23 % | 7,32 % | 6,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 0,95 | 0,75 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,73 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,91 | 0,20 | 0,39 |
| Sortino | 1,69 | 0,28 | 0,33 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 91,13 % | 79,71 % | 79,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,60 % | 6,23 % | 7,32 % | 6,65 % |
| Bêta | 0,95 | 1,04 | 0,95 | 0,75 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | 0,73 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,59 | 0,91 | 0,20 | 0,39 |
| Sortino | 2,40 | 1,69 | 0,28 | 0,33 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 87,75 % | 91,13 % | 79,71 % | 79,50 % |
Détails du fonds
| Date de création | 19 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 708 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML640 | ||
| TML656 | ||
| TML657 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.
Stratégie de placement
Le portefeuille a, dans des conditions normales de marché, une composition d'actifs optimale de 40-70% à revenu fixe et 30-60% d'actions. Le conseiller en portefeuille peut revoir et modifier la composition optimale de l'actif, à sa seule discrétion, en fonction des conditions économiques et de la valeur relative des titres de participation et du revenu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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