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Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A
Équilibrés mond rev fixe
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (06-11-2026) |
8,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,47 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 août 2002) : 4,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,70 % | -1,38 % | 4,83 % | 4,62 % | 5,49 % | 6,60 % | 10,04 % | 8,35 % | 3,98 % | 4,31 % | 4,41 % | 4,33 % | 4,11 % | 3,92 % |
| Référence | -0,05 % | -2,05 % | 3,71 % | 3,97 % | 3,20 % | 6,15 % | 9,47 % | 8,27 % | 3,25 % | 2,73 % | 3,55 % | 4,23 % | 4,30 % | 3,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,23 % | -1,60 % | 3,13 % | 3,01 % | 3,69 % | 5,32 % | 8,69 % | 7,42 % | 3,27 % | 3,81 % | 3,88 % | 4,06 % | 3,83 % | 3,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 184 / 964 | 375 / 958 | 196 / 952 | 223 / 946 | 214 / 941 | 277 / 917 | 225 / 868 | 270 / 851 | 321 / 801 | 299 / 748 | 255 / 710 | 287 / 623 | 267 / 550 | 212 / 474 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 0,32 % | -0,67 % | 0,93 % | 1,99 % | -3,05 % | 2,33 % | 2,75 % | 1,10 % | -1,15 % | 0,46 % | -0,70 % |
| Référence | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,94 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,54 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,92 % | 4,75 % | -3,90 % | 9,03 % | 7,61 % | 5,27 % | -12,06 % | 8,37 % | 10,24 % | 7,52 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 388/ 424 | 240/ 486 | 521/ 564 | 395/ 663 | 239/ 715 | 257/ 767 | 624/ 810 | 325/ 853 | 256/ 904 | 422/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,24 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,06 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,21 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,96 |
| Actions canadiennes | 11,92 |
| Actions internationales | 10,77 |
| Autres | 20,78 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,48 |
| Technologie | 9,85 |
| Fonds commun de placement | 9,71 |
| Fonds négociés en bourse | 7,98 |
| Services financiers | 4,86 |
| Autres | 14,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,95 |
| Multi-National | 10,08 |
| Europe | 5,10 |
| Asie | 5,07 |
| Amérique Latine | 1,16 |
| Autres | 1,64 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O | 24,52 |
| Franklin Canadian Government Bond Fund O | 12,27 |
| Franklin U.S. Core Equity Fund Series O | 9,20 |
| Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA) | 8,00 |
| Franklin Canadian Core Equity Fund Series O | 4,69 |
| Franklin Canadian Short Term Bd Fd O | 4,11 |
| Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM) | 3,69 |
| Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O | 3,62 |
| Franklin International Core Equity Fund Series O | 3,46 |
| Franklin Brandywine Global Inc Opt Fd O | 3,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,96 % | 7,25 % | 6,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 0,95 | 0,75 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,73 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,09 | 0,15 | 0,32 |
| Sortino | 2,06 | 0,23 | 0,23 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 91,54 % | 78,26 % | 77,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,70 % | 5,96 % | 7,25 % | 6,65 % |
| Bêta | 0,93 | 1,05 | 0,95 | 0,75 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,77 % | 0,77 % | 0,73 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,58 | 1,09 | 0,15 | 0,32 |
| Sortino | 0,66 | 2,06 | 0,23 | 0,23 |
| Treynor | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 74,78 % | 91,54 % | 78,26 % | 77,03 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 19 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 681 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML640 | LSC | Open |
| TML656 | FE | Open |
| TML657 | DSC | Open |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.
Stratégie de placement
Le portefeuille a, dans des conditions normales de marché, une composition d'actifs optimale de 40-70% à revenu fixe et 30-60% d'actions. Le conseiller en portefeuille peut revoir et modifier la composition optimale de l'actif, à sa seule discrétion, en fonction des conditions économiques et de la valeur relative des titres de participation et du revenu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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