Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Compass Conservative Portfolio Series A
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2023, 2022, 2021
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (14-07-2026) |
14,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 4,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,28 % | 2,84 % | 2,34 % | 2,34 % | 4,36 % | 6,34 % | 6,78 % | 6,60 % | 3,24 % | 4,61 % | 4,85 % | 4,79 % | 4,57 % | 4,61 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 395 / 410 | 366 / 410 | 408 / 410 | 408 / 410 | 393 / 403 | 373 / 396 | 324 / 393 | 282 / 392 | 243 / 370 | 143 / 337 | 85 / 323 | 88 / 288 | 79 / 271 | 74 / 261 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,09 % | 0,24 % | 1,74 % | 0,48 % | 0,08 % | -0,65 % | 0,58 % | 1,11 % | -2,14 % | 1,11 % | 1,43 % | 0,28 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,52 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,87 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,22 % | 4,59 % | -0,41 % | 7,95 % | 12,51 % | 5,64 % | -9,27 % | 8,86 % | 7,93 % | 5,17 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 52/ 248 | 117/ 268 | 55/ 281 | 243/ 303 | 6/ 335 | 67/ 358 | 130/ 374 | 62/ 392 | 233/ 395 | 342/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,51 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,27 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,48 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,92 |
| Obligations canadiennes - Autres | 10,24 |
| Actions américaines | 10,04 |
| Actions canadiennes | 8,14 |
| Autres | 17,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,45 |
| Technologie | 5,68 |
| Services financiers | 5,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,32 |
| Soins de santé | 2,13 |
| Autres | 12,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,03 |
| Europe | 2,77 |
| Asie | 2,13 |
| Amérique Latine | 0,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 1,89 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 6,52 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 3,91 |
| ATB US Large Cap Equity Fund Series I | 3,21 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 2,78 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,62 |
| CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 01-Aug-2033 | 2,49 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 1,89 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 1,70 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 1,53 |
| Manulife Financial Corp 3.38% 19-May-2026 | 1,49 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Compass Conservative Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,01 % | 5,01 % | 4,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 | 0,70 | 0,75 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,78 | 0,08 | 0,55 |
| Sortino | 1,68 | 0,09 | 0,49 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 77,21 % | 56,70 % | 72,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,57 % | 4,01 % | 5,01 % | 4,93 % |
| Bêta | 0,61 | 0,63 | 0,70 | 0,75 |
| Alpha | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,56 | 0,78 | 0,08 | 0,55 |
| Sortino | 0,52 | 1,68 | 0,09 | 0,49 |
| Treynor | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 60,86 % | 77,21 % | 56,70 % | 72,61 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 861 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB101 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe, tout en cherchant une diversification supplémentaire par le biais de placements dans des fiducies de revenu. Le Portefeuille est diversifié par catégorie d’actifs et style de gestion afin de réduire sa volatilité et de favoriser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
ATB Investment Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
ATB Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
