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Équilibrés cdn rev fixe
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (02-05-2024) |
14,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 4,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,02 % | 1,94 % | 8,08 % | 1,94 % | 7,71 % | 2,91 % | 1,88 % | 6,08 % | 4,41 % | 4,35 % | 4,10 % | 4,35 % | 3,85 % | 4,16 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 341 / 420 | 203 / 419 | 348 / 417 | 203 / 419 | 90 / 417 | 92 / 409 | 106 / 376 | 37 / 353 | 26 / 336 | 26 / 303 | 29 / 287 | 35 / 272 | 31 / 253 | 37 / 244 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | -1,19 % | 0,92 % | 0,46 % | -0,08 % | -1,51 % | -0,33 % | 3,28 % | 2,98 % | -0,05 % | 0,96 % | 1,02 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,52 % (avril 2020)
-5,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,47 % | 0,50 % | 6,22 % | 4,59 % | -0,41 % | 7,95 % | 12,51 % | 5,64 % | -9,27 % | 8,86 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 237 | 218/ 253 | 56/ 263 | 123/ 286 | 58/ 299 | 257/ 323 | 6/ 352 | 78/ 375 | 139/ 391 | 76/ 415 |
12,51 % (2020)
-9,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,21 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,87 |
| Actions canadiennes | 7,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,73 |
| Actions internationales | 7,59 |
| Autres | 22,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,61 |
| Fonds commun de placement | 9,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,09 |
| Services financiers | 2,38 |
| Technologie | 1,77 |
| Autres | 6,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,48 |
| Multi-National | 4,86 |
| Europe | 1,76 |
| Asie | 0,35 |
| Autres | 0,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 6,80 |
| Mawer International Equity Fund Series O | 4,86 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 4,81 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 3,62 |
| CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT6 1.00% 01-Jun-2042 | 3,51 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 1,86 |
| Nestle Holdings Inc 2.19% 26-Jan-2029 | 1,83 |
| Manulife Financial Corp 3.38% 19-May-2026 | 1,64 |
| Pacific Life Global Funding II 0.00% 01-Feb-2027 | 1,62 |
| Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 1,62 |
Compass Conservative Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,74 % | 6,38 % | 4,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,82 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,89 % | 0,84 % |
| Sharpe | -0,10 % | 0,41 % | 0,58 % |
| Sortino | -0,23 % | 0,35 % | 0,36 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 30,73 % | 73,03 % | 72,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,01 % | 5,74 % | 6,38 % | 4,86 % |
| Bêta | 0,63 % | 0,73 % | 0,82 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,92 % | 0,89 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,56 % | -0,10 % | 0,41 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,91 % | -0,23 % | 0,35 % | 0,36 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 80,65 % | 30,73 % | 73,03 % | 72,72 % |
| Date de création | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB101 |
L’objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants un revenu et une plus-value du capital, tout en veillant à la préservation du capital et la réduction de la volatilité, au moyen de placements dans un portefeuille composé principalement de titres à revenu fixe.
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe, tout en cherchant une diversification supplémentaire par le biais de placements dans des fiducies de revenu. Le Portefeuille est diversifié par catégorie d’actifs et style de gestion afin de réduire sa volatilité et de favoriser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joseph Wong | 18-01-2022 |
| Scott Lacombe | 18-01-2022 |
| Canso Investment Counsel Ltd. | 18-05-2022 |
| Cidel Asset Management Inc. | 18-05-2022 |
| Mawer Investment Management Ltd. | 18-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | ATB Investment Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | ATB Securities Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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