Détails du fonds

VANPA (08-06-2026)	35,51 $
Variation	(0,13 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Compass Growth Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 7,44 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,52 %	2,86 %	5,85 %	6,72 %	13,35 %	12,90 %	13,30 %	10,60 %	7,58 %	10,21 %	8,95 %	7,87 %	7,68 %	8,22 %
Référence	5,15 %	6,07 %	8,76 %	9,98 %	23,45 %	18,11 %	17,88 %	15,07 %	10,83 %	11,60 %	11,04 %	10,15 %	9,60 %	10,30 %
Moyenne de la catégorie	3,43 %	3,50 %	6,98 %	7,48 %	18,09 %	14,06 %	14,19 %	11,13 %	7,90 %	9,72 %	8,61 %	7,63 %	7,12 %	7,53 %
Classement au sein de la catégorie	753 / 1 288	971 / 1 286	956 / 1 282	937 / 1 282	1 072 / 1 260	878 / 1 221	832 / 1 149	800 / 1 120	671 / 1 001	459 / 942	465 / 920	432 / 804	331 / 748	283 / 673
Quartile de classement	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,36 %	0,76 %	1,40 %	2,26 %	1,14 %	-0,03 %	-0,81 %	1,49 %	2,23 %	-4,57 %	4,12 %	3,52 %
Référence	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,59 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,18 %	11,73 %	-5,70 %	17,42 %	8,95 %	16,53 %	-12,44 %	12,32 %	13,09 %	11,62 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	1	1	3	1	2	1	3	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	88/ 626	161/ 704	528/ 774	160/ 854	432/ 938	99/ 986	682/ 1 083	391/ 1 131	1 042/ 1 212	736/ 1 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,42 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	36,07
Actions internationales	25,94
Actions canadiennes	19,93
Obligations de sociétés canadiennes	8,39
Obligations du gouvernement canadien	4,18
Autres	5,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,43
Services financiers	15,72
Revenu fixe	15,36
Biens industriels	6,49
Soins de santé	6,19
Autres	36,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,62
Europe	12,25
Asie	11,19
Multi-National	1,01
Amérique Latine	0,92
Autres	2,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ATB US Large Cap Equity Fund Series I	9,31
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	6,86
ATB Emerging Markets Equity Fund Series I	4,77
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS	4,15
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,08
Mawer Canadian Equity Fund Series O	2,98
ATB International Disciplined Equity Fund Series I	2,70
ATB International Equity Income Fund Series I	2,69
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)	1,98
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	1,80

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Growth Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,95 %	10,13 %	10,24 %
Bêta	0,85	0,95	1,03
Alpha	-0,02	-0,02	-0,02
R-carré	0,85 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	1,17	0,49	0,64
Sortino	2,30	0,72	0,77
Treynor	0,11	0,05	0,06
Efficience fiscale	88,64 %	85,67 %	88,83 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,75 %	7,95 %	10,13 %	10,24 %
Bêta	0,80	0,85	0,95	1,03
Alpha	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
R-carré	0,93 %	0,85 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	1,36	1,17	0,49	0,64
Sortino	2,00	2,30	0,72	0,77
Treynor	0,13	0,11	0,05	0,06
Efficience fiscale	86,30 %	88,64 %	85,67 %	88,83 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	785 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB105

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à procurer aux épargnants une plus-value du capital à long-terme au moyen de placements dans un portefeuille diversifié principalement composé de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de titres à revenu fixe pour réduire la volatilité.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille de croissance Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser les rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	ATB Investment Management Inc. Robert Armstrong
Sub-Advisor	Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. PICTON Investments

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Compass Growth Portfolio Series A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata