Détails du fonds

VANPA (10-04-2026)	25,73 $
Variation	0,01 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Compass Balanced Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 6,37 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,41 %	-0,60 %	-0,46 %	-0,60 %	5,89 %	7,48 %	8,38 %	5,63 %	5,05 %	8,50 %	6,28 %	5,93 %	5,75 %	6,15 %
Référence	-3,32 %	-0,31 %	-0,10 %	-0,31 %	9,45 %	10,57 %	11,17 %	8,29 %	6,50 %	7,93 %	7,03 %	6,79 %	6,91 %	7,25 %
Moyenne de la catégorie	-3,53 %	-0,12 %	0,93 %	-0,12 %	8,95 %	8,52 %	9,06 %	5,88 %	5,31 %	7,95 %	5,84 %	5,58 %	5,39 %	5,77 %
Classement au sein de la catégorie	842 / 1 776	1 164 / 1 760	1 315 / 1 744	1 164 / 1 760	1 401 / 1 711	1 261 / 1 654	1 172 / 1 606	1 080 / 1 550	939 / 1 365	559 / 1 284	606 / 1 234	572 / 1 109	441 / 927	408 / 860
Quartile de classement	2	3	4	3	4	4	3	3	3	2	2	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,89 %	2,78 %	0,98 %	0,51 %	0,73 %	2,14 %	0,87 %	-0,06 %	-0,66 %	1,12 %	1,77 %	-3,41 %
Référence	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %

Best Monthly Return Since Inception

6,69 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,88 %	7,94 %	-3,41 %	11,76 %	11,23 %	11,09 %	-10,93 %	10,16 %	11,40 %	8,53 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	1	2	3	3	1	2	3	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	137/ 845	317/ 922	615/ 1 068	828/ 1 181	197/ 1 270	406/ 1 357	850/ 1 499	691/ 1 606	1 262/ 1 654	1 152/ 1 709

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,76 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	21,93
Actions américaines	20,63
Actions internationales	15,97
Actions canadiennes	14,72
Obligations du gouvernement canadien	12,22
Autres	14,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	44,31
Services financiers	11,01
Technologie	9,93
Soins de santé	4,28
Biens industriels	3,95
Autres	26,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,17
Europe	8,86
Asie	6,13
Amérique Latine	0,70
Multi-National	0,40
Autres	0,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	4,55
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	4,25
ATB US Large Cap Equity Fund Series I	4,16
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	3,56
Mawer Canadian Equity Fund Series O	3,18
ATB Emerging Markets Equity Fund Series I	2,26
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026	2,20
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS	2,05
Mawer New Canada Fund Series O	1,67
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,62

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Balanced Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,05 %	7,49 %	7,46 %
Bêta	0,82 %	0,85 %	0,87 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,85 %	0,73 %
Sharpe	0,75 %	0,32 %	0,59 %
Sortino	1,50 %	0,43 %	0,63 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	81,81 %	75,82 %	83,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,64 %	6,05 %	7,49 %	7,46 %
Bêta	0,72 %	0,82 %	0,85 %	0,87 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,84 %	0,85 %	0,73 %
Sharpe	0,62 %	0,75 %	0,32 %	0,59 %
Sortino	0,73 %	1,50 %	0,43 %	0,63 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	69,85 %	81,81 %	75,82 %	83,60 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	2 037 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB103

Objectif de placement

L’objectif de placement consiste à fournir aux épargnants un accroissement du capital à long terme tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de revenu fixe et de titre de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnels, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille équilibré Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de réduire la volatilité tout en optimisant les rendements à long terme ajustés en fonction du risque.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	ATB Investment Management Inc. Robert Armstrong
Sub-Advisor	Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. PICTON Investments

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Compass Balanced Portfolio Series A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé