Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2025, 2024, 2023, 2022, 2021
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (12-06-2026) |
19,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,34 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 5,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,89 % | 0,84 % | 2,64 % | 3,28 % | 7,34 % | 9,08 % | 9,13 % | 7,39 % | 4,77 % | 6,39 % | 6,08 % | 5,63 % | 5,27 % | 5,52 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 178 / 410 | 218 / 410 | 282 / 410 | 301 / 410 | 302 / 400 | 176 / 396 | 100 / 393 | 72 / 390 | 84 / 370 | 26 / 337 | 22 / 323 | 30 / 287 | 24 / 271 | 26 / 260 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,83 % | 0,31 % | 0,53 % | 2,04 % | 0,71 % | 0,08 % | -0,62 % | 0,84 % | 1,56 % | -2,80 % | 1,82 % | 1,89 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
5,85 % (avril 2020)
-6,93 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,51 % | 6,18 % | -2,03 % | 9,48 % | 11,92 % | 7,30 % | -9,98 % | 9,53 % | 10,37 % | 7,53 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 45/ 248 | 26/ 268 | 170/ 281 | 148/ 303 | 7/ 335 | 20/ 358 | 183/ 374 | 31/ 392 | 63/ 395 | 150/ 398 |
11,92 % (2020)
-9,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,37 |
| Actions américaines | 15,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,51 |
| Actions canadiennes | 12,39 |
| Actions internationales | 9,85 |
| Autres | 18,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,08 |
| Technologie | 8,94 |
| Services financiers | 8,26 |
| Biens industriels | 3,18 |
| Soins de santé | 3,08 |
| Autres | 17,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,55 |
| Europe | 6,36 |
| Asie | 3,93 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Autres | 1,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 5,62 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 5,31 |
| ATB US Large Cap Equity Fund Series I | 3,26 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 2,90 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 2,56 |
| CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 01-Aug-2033 | 2,39 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 2,26 |
| BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS) | 1,88 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 1,77 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 1,76 |
Compass Conservative Balanced Portfolio Series A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 5,08 % | 6,20 % | 6,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,86 | 0,89 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,32 | 0,61 |
| Sortino | 2,17 | 0,44 | 0,63 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 83,96 % | 73,65 % | 78,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,63 % | 5,08 % | 6,20 % | 6,01 % |
| Bêta | 0,78 | 0,78 | 0,86 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,83 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,05 | 1,05 | 0,32 | 0,61 |
| Sortino | 1,32 | 2,17 | 0,44 | 0,63 |
| Treynor | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 77,08 % | 83,96 % | 73,65 % | 78,83 % |
| Date de création | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 2 307 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATB102 |
Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux épargnants une plus-value du capital à long terme et un certain revenu, tout en réduisant la volatilité à court terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dont l’accent est mis sur les titres à revenu fixe.
Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments liés à des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille Prudence équilibré Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par capitalisation boursière, par région géographique et par style de gestion afin de réduire la volatilité et d’optimiser des rendements à long terme ajustés en fonction du risque.
| Gestionnaire de portefeuille |
ATB Investment Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cardinal Capital Management Inc Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. Canso Investment Counsel Ltd. PICTON Investments |
| Gestionnaire de fonds |
ATB Investment Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
ATB Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
