Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	30,77 $
Variation	(0,09 $) (-0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Compass Balanced Growth Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 décembre 2002) : 7,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,02 %	3,23 %	6,31 %	10,99 %	9,49 %	13,09 %	10,49 %	5,74 %	7,25 %	7,46 %	7,79 %	6,65 %	7,21 %	7,08 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	949 / 1 273	1 131 / 1 268	1 147 / 1 261	932 / 1 249	963 / 1 249	1 065 / 1 218	941 / 1 139	852 / 1 085	701 / 991	625 / 945	575 / 848	485 / 773	408 / 708	336 / 628
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,35 %	3,44 %	-0,12 %	-1,29 %	-1,03 %	3,44 %	1,22 %	0,64 %	1,10 %	2,19 %	1,01 %	0,02 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,43 %	8,03 %	9,92 %	-4,44 %	14,66 %	10,29 %	13,73 %	-11,69 %	11,36 %	11,71 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	1	2	2	3	2	2	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	368/ 541	92/ 628	322/ 708	383/ 778	541/ 861	306/ 946	340/ 994	594/ 1 091	570/ 1 139	1 105/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,66 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,86
Actions internationales	23,24
Actions canadiennes	19,32
Obligations de sociétés canadiennes	13,48
Obligations du gouvernement canadien	8,89
Autres	11,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,26
Services financiers	14,45
Technologie	12,23
Soins de santé	5,66
Biens industriels	5,24
Autres	31,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,46
Europe	15,09
Asie	6,75
Multi-National	1,22
Amérique Latine	0,28
Autres	0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,17
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	3,59
Mawer International Equity Fund Series O	3,38
Mawer Canadian Equity Fund Series O	3,15
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS	2,77
Mawer New Canada Fund Series O	2,66
Mawer Global Small Cap Fund Series O	2,56
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	2,23
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	2,07
CANADIAN COMMERCIAL MORTGAGE O CCMOT7 1.00% 17-May-2026	1,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Balanced Growth Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	6,87 %	8,47 %	8,77 %
Bêta	0,78 %	0,85 %	0,88 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	0,92 %	0,55 %	0,62 %
Sortino	2,06 %	0,78 %	0,71 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,05 %	88,32 %	87,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,72 %	6,87 %	8,47 %	8,77 %
Bêta	0,61 %	0,78 %	0,85 %	0,88 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,76 %	0,83 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	1,14 %	0,92 %	0,55 %	0,62 %
Sortino	2,40 %	2,06 %	0,78 %	0,71 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,23 %	91,05 %	88,32 %	87,97 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 481 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB104

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments financiers comportant des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille équilibré de croissance Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de minimiser la volatilité tout en optimisant des rendements à long terme ajustés selon le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	ATB Investment Management Inc. Robert Armstrong
Sub-Advisor	Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. Picton Mahoney Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Compass Balanced Growth Portfolio Series A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé