Détails du fonds

VANPA (03-06-2026)	20,17 $
Variation	(0,08 $) (-0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia - série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 décembre 2002) : 5,20 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,76 %	1,20 %	1,38 %	1,98 %	12,21 %	9,93 %	8,44 %	7,17 %	4,60 %	6,33 %	5,16 %	5,42 %	4,92 %	5,58 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	487 / 1 772	1 413 / 1 769	1 391 / 1 743	1 416 / 1 754	1 292 / 1 728	1 287 / 1 635	1 282 / 1 578	1 198 / 1 555	1 140 / 1 377	1 040 / 1 281	983 / 1 237	809 / 1 105	665 / 930	615 / 869
Quartile de classement	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,83 %	1,68 %	0,87 %	1,15 %	2,78 %	0,96 %	0,00 %	-0,59 %	0,77 %	1,53 %	-3,94 %	3,76 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,88 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,47 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,19 %	7,34 %	-2,54 %	12,88 %	7,96 %	8,45 %	-12,90 %	9,25 %	11,07 %	9,17 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	2	2	2	3	2	3	4	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	388/ 840	403/ 914	439/ 1 060	593/ 1 176	594/ 1 265	821/ 1 349	1 179/ 1 491	930/ 1 578	1 317/ 1 626	987/ 1 681

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,88 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	21,31
Actions américaines	17,63
Obligations canadiennes - Fonds	16,82
Actions canadiennes	11,39
Obligations étrangères - Fonds	8,50
Autres	24,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	40,72
Revenu fixe	37,88
Technologie	4,50
Services financiers	3,59
Espèces et quasi-espèces	2,37
Autres	10,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,60
Multi-National	31,88
Europe	2,62
Asie	2,48
Amérique Latine	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	9,63
Scotia Canadian Income Fund Series I	7,71
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	6,54
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	5,77
Scotia Global Growth Fund Series A	5,68
SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I	5,20
1832 AM TAA PLUS POOL SR I	4,88
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I	3,84
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	3,63
1832 AM EMERG MARK EQ PL SER I	3,60

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia - série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,04 %	8,46 %	7,79 %
Bêta	0,97	0,98	0,97
Alpha	-0,03	-0,02	-0,02
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,83 %
Sharpe	0,67	0,23	0,49
Sortino	1,24	0,31	0,50
Treynor	0,05	0,02	0,04
Efficience fiscale	77,31 %	70,33 %	81,71 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,84 %	7,04 %	8,46 %	7,79 %
Bêta	0,95	0,97	0,98	0,97
Alpha	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,91 %	0,83 %
Sharpe	1,38	0,67	0,23	0,49
Sortino	2,05	1,24	0,31	0,50
Treynor	0,10	0,05	0,02	0,04
Efficience fiscale	62,10 %	77,31 %	70,33 %	81,71 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 décembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 604 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS347

Objectif de placement

L’objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet appréciation du capital. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu gérés par nous et par d’autres gestionnaires d’OPC.

Stratégie de placement

Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit est : Revenu fixe 40 %; Actions canadiennes 25 %; Actions étrangères 35 %.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Scotiabank
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia - série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé