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Actions nord-américaines
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2015, 2014, 2013, 2012
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|
VANPA (30-04-2024) |
13,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-1,06 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (21 août 2008) : 8,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,61 % | 12,32 % | 23,63 % | 12,32 % | 26,47 % | 9,74 % | 9,23 % | 16,24 % | 11,35 % | 9,97 % | 8,70 % | 9,14 % | 7,48 % | 7,22 % |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 177 | 60 / 177 | 57 / 176 | 60 / 177 | 41 / 172 | 67 / 160 | 59 / 136 | 35 / 116 | 22 / 110 | 30 / 80 | 40 / 77 | 42 / 70 | 23 / 43 | 15 / 25 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,92 % | -0,03 % | 2,56 % | 2,27 % | -0,31 % | -3,99 % | -0,44 % | 7,67 % | 2,67 % | 3,31 % | 5,97 % | 2,61 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
11,67 % (novembre 2020)
-14,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,49 % | -4,42 % | 12,16 % | 6,10 % | -9,79 % | 27,90 % | 7,53 % | 24,28 % | -19,03 % | 22,05 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 25 | 37/ 39 | 23/ 68 | 57/ 77 | 61/ 79 | 19/ 91 | 67/ 115 | 23/ 135 | 114/ 141 | 28/ 168 |
27,90 % (2019)
-19,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 80,28 |
| Actions canadiennes | 14,05 |
| Actions internationales | 4,30 |
| Espèces et équivalents | 1,34 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,04 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,53 |
| Soins de santé | 16,55 |
| Services financiers | 13,67 |
| Services aux consommateurs | 8,03 |
| Immobilier | 5,38 |
| Autres | 9,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,71 |
| Asie | 2,55 |
| Europe | 1,75 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6,27 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,27 |
| Amazon.com Inc | 5,16 |
| NVIDIA Corp | 4,53 |
| Constellation Software Inc | 3,83 |
| Eli Lilly and Co | 3,51 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,45 |
| Jacobs Solutions Inc | 3,36 |
| ServiceNow Inc | 3,34 |
| Broadcom Inc | 3,19 |
Fonds nord-américain de dividendes CI série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 13,53 % | 15,60 % | 12,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,03 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,53 % | 0,65 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,77 % | 0,86 % | 0,55 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 90,09 % | 91,30 % | 74,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,55 % | 13,53 % | 15,60 % | 12,44 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,96 % | 1,03 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,87 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,85 % | 0,53 % | 0,65 % | 0,51 % |
| Sortino | 4,89 % | 0,77 % | 0,86 % | 0,55 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 96,36 % | 90,09 % | 91,30 % | 74,22 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 août 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 720 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50027 | ||
| CIG50227 | ||
| CIG50327 |
Le Fonds cherche à obtenir un revenu courant tout en favorisant l'appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres participatifs et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.
Le gestionnaire peut utiliser une combinaison de recherche descendante et ascendante. Des techniques comme l'analyse fondamentale, quantitative et technique pour évaluer le potentiel de croissance et de plus-value pourraient être utilisées. Le conseiller en valeurs évalue ainsi la situation financière et la direction de chaque société, son secteur et l'économie de façon globale.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris Lichtenheldt | 01-01-2017 |
| Peter Hofstra | 01-07-2017 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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