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Équil canadiens neutres
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VANPA (30-04-2024) |
10,57 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,70 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (22 septembre 1998) : 6,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,07 % | 2,97 % | 11,21 % | 2,97 % | 7,84 % | 0,86 % | 3,04 % | 7,70 % | 4,76 % | 5,00 % | 4,71 % | 5,45 % | 4,42 % | 4,23 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 168 / 450 | 417 / 450 | 306 / 448 | 417 / 450 | 353 / 439 | 394 / 420 | 339 / 397 | 284 / 386 | 255 / 375 | 201 / 365 | 177 / 352 | 161 / 340 | 145 / 307 | 225 / 295 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,86 % | -3,30 % | 2,14 % | 0,58 % | -1,31 % | -2,90 % | -1,48 % | 5,76 % | 3,66 % | -0,43 % | 1,31 % | 2,07 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,61 % (novembre 2020)
-10,33 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,58 % | -5,04 % | 11,74 % | 7,89 % | -5,00 % | 16,48 % | 6,34 % | 12,31 % | -10,79 % | 8,14 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 284/ 294 | 286/ 307 | 78/ 339 | 69/ 352 | 254/ 363 | 7/ 373 | 171/ 382 | 198/ 397 | 377/ 417 | 277/ 437 |
16,48 % (2019)
-10,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,29 |
| Actions américaines | 15,57 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,19 |
| Actions internationales | 8,92 |
| Autres | 9,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,18 |
| Services financiers | 18,07 |
| Énergie | 8,41 |
| Technologie | 6,28 |
| Services aux consommateurs | 5,97 |
| Autres | 23,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,18 |
| Europe | 6,92 |
| Asie | 1,99 |
| Amérique Latine | 1,01 |
| Autres | -0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 3,01 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,43 |
| Enbridge Inc | 1,88 |
| Canadian National Railway Co | 1,77 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,75 |
| Bank of Montreal | 1,72 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,63 |
| Microsoft Corp | 1,54 |
| Ontario Province 3.60% 08-Mar-2028 | 1,37 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,35 |
Fonds à revenu mensuel CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 10,06 % | 10,41 % | 8,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,00 % | 1,01 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,09 % | 0,31 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,07 % | 0,29 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 14,97 % | 47,14 % | 41,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,29 % | 10,06 % | 10,41 % | 8,43 % |
| Bêta | 0,97 % | 1,05 % | 1,00 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,09 % | 0,31 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,93 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 64,77 % | 14,97 % | 47,14 % | 41,80 % |
| Date de création | 22 septembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 263 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB512 |
Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel relativement constant en tentant de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres d'emprunt et de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.
Le Fonds vise une plus-value avec un choix prudent de titres basé sur une analyse fondamentale ascendante et une répartition d'actif entre : liquidités, instruments de revenu fixe, titres tels que des actions ordinaires et privilégiées, fiducies de revenu et autres titres de participation. La répartition de l'actif peut varier selon les prévisions du sous-conseiller en valeurs par rapport à l'économie et les marchés des capitaux. Il peut aussi investir dans des parts d'autres fonds communs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Colum McKinley | 23-12-2020 |
| Craig Jerusalim | 23-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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