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Actions cdn div et rev
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VANPA (01-05-2024) |
13,57 $ |
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Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (18 novembre 2002) : 7,34 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,66 % | 3,56 % | 10,79 % | 3,56 % | 6,98 % | 1,00 % | 6,53 % | 14,38 % | 6,01 % | 5,78 % | 4,80 % | 5,83 % | 5,03 % | 5,33 % |
Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
Moyenne de la catégorie | 2,88 % | 13,24 % | 13,24 % | 5,34 % | 9,89 % | 1,74 % | 7,86 % | 13,92 % | 7,75 % | 7,60 % | 6,53 % | 7,55 % | 6,30 % | 6,18 % |
Classement au sein de la catégorie | 416 / 458 | 423 / 453 | 418 / 451 | 423 / 453 | 407 / 448 | 360 / 437 | 361 / 410 | 226 / 396 | 344 / 387 | 336 / 360 | 307 / 336 | 276 / 308 | 235 / 268 | 206 / 256 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,31 % | -5,44 % | 3,43 % | 2,26 % | -2,35 % | -3,35 % | -2,45 % | 5,82 % | 3,64 % | 0,28 % | 1,59 % | 1,66 % |
Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
12,03 % (novembre 2020)
-19,30 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,88 % | -1,22 % | 16,67 % | 3,12 % | -8,86 % | 16,64 % | -7,54 % | 28,75 % | -3,67 % | 6,00 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 120/ 244 | 85/ 267 | 185/ 303 | 281/ 334 | 253/ 359 | 290/ 381 | 364/ 396 | 138/ 408 | 261/ 431 | 337/ 442 |
28,75 % (2021)
-8,86 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 69,91 |
Actions américaines | 13,10 |
Unités de fiducies de revenu | 7,18 |
Actions internationales | 6,13 |
Espèces et équivalents | 3,68 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 32,46 |
Énergie | 12,21 |
Services aux consommateurs | 12,04 |
Télécommunications | 9,16 |
Immobilier | 6,73 |
Autres | 27,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,87 |
Europe | 6,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Toronto-Dominion Bank | 5,06 |
Royal Bank of Canada | 4,69 |
TC Energy Corp | 4,03 |
Bank of Nova Scotia | 3,26 |
BCE Inc | 3,21 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,15 |
Manulife Financial Corp | 3,14 |
Brookfield Corp Cl A | 3,14 |
Hydro One Ltd | 3,11 |
Nutrien Ltd | 2,90 |
Fonds de dividendes canadiens NEI série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
Écart type | 11,38 % | 15,33 % | 12,10 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,82 % | 0,93 % | 0,89 % |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % |
R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,38 % | 0,33 % | 0,38 % |
Sortino | 0,51 % | 0,36 % | 0,33 % |
Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 63,35 % | 58,74 % | 59,69 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,56 % | 11,38 % | 15,33 % | 12,10 % |
Bêta | 0,88 % | 0,82 % | 0,93 % | 0,89 % |
Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % |
R-carré | 0,95 % | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,23 % | 0,38 % | 0,33 % | 0,38 % |
Sortino | 0,57 % | 0,51 % | 0,36 % | 0,33 % |
Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 64,52 % | 63,35 % | 58,74 % | 59,69 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 18 novembre 2002 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 148 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NWT128 | ||
NWT229 | ||
NWT329 | ||
NWT628 | ||
NWT828 |
L'objectif de ce Fonds est de procurer un équilibre entre un revenu de dividendes supérieur et une croissance du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes de première qualité et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées à rendement élevé et dans des titres productifs d'intérêt.
Le sous-conseiller en valeurs choisit principalement des actions ordinaires de première qualité. Il peut également investir dans des actions privilégiées, des obligations, des bons et des droits de souscription, des fiducies de redevances et des fiducies de revenu. La sélection faite par le sous-conseiller en valeurs vise à favoriser la croissance du capital tout en procurant un niveau de revenu supérieur et régulier. Le Fonds est géré selon un processus fondé sur la valeur fondamentale.
Nom | Date de création |
---|---|
Northwest & Ethical Investments L.P. | 30-05-2007 |
Peter C. Chin | 23-12-2016 |
James D. Lampard | 23-12-2016 |
Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
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Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,22 % |
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Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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