Détails du fonds

VANPA (12-06-2026)	17,91 $
Variation	0,11 $ (0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Conseiller

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 octobre 2002) : 9,57 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,67 %	3,44 %	13,66 %	12,76 %	31,38 %	23,27 %	19,61 %	11,65 %	12,74 %	16,34 %	11,46 %	10,12 %	8,93 %	8,80 %
Référence	2,52 %	1,83 %	12,07 %	10,61 %	36,06 %	28,34 %	24,64 %	17,23 %	15,30 %	18,20 %	15,06 %	13,48 %	12,83 %	12,77 %
Moyenne de la catégorie	2,31 %	3,33 %	12,36 %	11,36 %	25,75 %	20,86 %	18,04 %	11,78 %	11,80 %	14,78 %	11,36 %	10,42 %	9,61 %	9,73 %
Classement au sein de la catégorie	145 / 473	240 / 470	132 / 464	117 / 464	68 / 453	109 / 448	143 / 435	271 / 425	165 / 400	136 / 389	222 / 382	256 / 361	276 / 341	275 / 322
Quartile de classement	2	3	2	2	1	1	2	3	2	2	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,76 %	1,29 %	4,62 %	4,99 %	0,10 %	2,00 %	0,80 %	1,19 %	7,73 %	-2,20 %	3,01 %	2,67 %
Référence	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %	2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

13,89 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	19,79 %	3,72 %	-11,98 %	18,34 %	-7,98 %	29,07 %	-0,19 %	5,58 %	11,28 %	27,14 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %	19,73 %
Quartile de classement	2	4	4	3	4	2	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	100/ 298	274/ 330	334/ 355	217/ 375	366/ 389	127/ 396	41/ 418	378/ 430	415/ 439	26/ 451

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,07 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,98 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	86,74
Unités de fiducies de revenu	8,38
Espèces et équivalents	2,91
Actions américaines	1,96
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	36,01
Énergie	18,55
Matériaux de base	11,47
Services publics	7,12
Immobilier	5,06
Autres	21,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,10
Amérique Latine	1,90

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,17
Toronto-Dominion Bank	6,59
Agnico Eagle Mines Ltd	5,56
Canadian National Railway Co	4,35
Canadian Natural Resources Ltd	4,29
Enbridge Inc	3,90
Bank of Montreal	3,65
Manulife Financial Corp	3,52
Bank of Nova Scotia	3,36
AltaGas Ltd	3,23

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Conseiller

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	9,52 %	11,44 %	12,92 %
Bêta	0,83	0,85	0,93
Alpha	0,00	0,00	-0,03
R-carré	0,89 %	0,87 %	0,87 %
Sharpe	1,56	0,86	0,57
Sortino	3,48	1,35	0,69
Treynor	0,18	0,11	0,08
Efficience fiscale	88,63 %	82,36 %	74,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,91 %	9,52 %	11,44 %	12,92 %
Bêta	0,82	0,83	0,85	0,93
Alpha	0,02	0,00	0,00	-0,03
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,87 %	0,87 %
Sharpe	2,88	1,56	0,86	0,57
Sortino	10,17	3,48	1,35	0,69
Treynor	0,31	0,18	0,11	0,08
Efficience fiscale	92,68 %	88,63 %	82,36 %	74,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	998 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO22260
BMO22619
BMO22941

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d'une volatilité moyenne en investissant principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l'économie, il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne, il peut investir dans des titres à revenu fixe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Guardian Capital LP Kevin Hall D. Edward Macklin
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,79 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série Conseiller

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata