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Fonds de dividendes canadien Renaissance catégorie A

Actions cdn div et rev

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VANPA
(19-07-2024)
17,01 $
Variation
(0,05 $) (-0,32 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de dividendes canadien Renaissance catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 novembre 2002) : 6,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,47 % -0,76 % 5,90 % 5,90 % 10,02 % 5,79 % 4,18 % 10,67 % 7,30 % 6,03 % 5,38 % 5,77 % 5,18 % 4,09 %
Référence -1,42 % -0,53 % 6,05 % 6,05 % 12,13 % 11,27 % 5,98 % 12,35 % 9,28 % 8,36 % 8,65 % 8,95 % 7,89 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie -1,45 % 3,91 % 3,91 % 3,91 % 7,71 % 6,35 % 4,99 % 11,36 % 7,08 % 6,64 % 6,42 % 6,94 % 6,36 % 5,53 %
Classement au sein de la catégorie 217 / 461 134 / 461 79 / 453 79 / 453 121 / 448 338 / 439 342 / 411 315 / 399 227 / 395 288 / 373 303 / 353 284 / 333 239 / 277 236 / 262
Quartile de classement 2 2 1 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,27 % -2,27 % -2,59 % -3,53 % 6,58 % 3,78 % -0,14 % 2,45 % 4,32 % -2,56 % 3,36 % -1,47 %
Référence 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 %

Best Monthly Return Since Inception

10,78 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,94 % -6,45 % 14,84 % 3,36 % -13,63 % 18,35 % 4,09 % 22,85 % -4,55 % 5,27 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 4 3 3 4 4 3 1 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 194/ 249 183/ 272 216/ 308 280/ 339 351/ 364 215/ 386 53/ 399 370/ 408 293/ 431 392/ 442

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,85 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,63 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 87,53
Unités de fiducies de revenu 6,03
Actions américaines 4,07
Espèces et équivalents 2,39
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 36,74
Énergie 18,13
Matériaux de base 8,48
Services industriels 7,96
Immobilier 5,01
Autres 23,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,23
Amérique Latine 2,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 8,46
Canadian Natural Resources Ltd 4,98
Manulife Financial Corp 4,51
Bank of Montreal 4,24
Canadian Imperial Bank of Commerce 3,97
Suncor Energy Inc 3,44
WSP Global Inc 3,28
Toronto-Dominion Bank 3,17
Restaurant Brands International Inc 3,09
Enbridge Inc 2,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes canadien Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 13,49 % 15,06 % 12,30 %
Bêta 0,98 % 0,95 % 0,94 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,15 % 0,41 % 0,27 %
Sortino 0,21 % 0,48 % 0,20 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 67,49 % 82,14 % 67,61 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,59 % 13,49 % 15,06 % 12,30 %
Bêta 0,99 % 0,98 % 0,95 % 0,94 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,97 % 0,95 % 0,96 % 0,94 %
Sharpe 0,46 % 0,15 % 0,41 % 0,27 %
Sortino 1,14 % 0,21 % 0,48 % 0,20 %
Treynor 0,05 % 0,02 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 86,50 % 67,49 % 82,14 % 67,61 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 novembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 343 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL211
ATL266
ATL294

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres produisant un revenu, notamment des actions ordinaires, des actions privilégiées, des titres de fiducies de revenu et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres qui peuvent procurer un flux de revenu constant à long terme et une croissance du capital; les avantages fiscaux seront également pris en considération; sélectionne les titres en fonction des perspectives du marché et utilise une analyse fondamentale pour déterminer les meilleurs placements pour le portefeuille; peut investir dans des titres étrangers, généralement jusqu' à 30 % de la valeur liquidative du Fonds;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Domenic Monteferrante 16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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