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CAN Croissance canadienne II 75/100 (GEN)
Act principalement cdn
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|
VANPA (18-06-2026) |
48,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,19 $)
(-0,39 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 août 2001) : 7,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,70 % | 7,39 % | 14,72 % | 13,74 % | 36,17 % | 22,84 % | 23,61 % | 18,18 % | 15,28 % | 16,86 % | 13,31 % | 10,74 % | 9,50 % | 9,30 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,29 % | 3,77 % | 9,20 % | 8,71 % | 23,28 % | 18,59 % | 18,12 % | 13,76 % | 11,41 % | 14,25 % | 12,02 % | 10,43 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 121 / 514 | 114 / 514 | 112 / 503 | 112 / 503 | 112 / 500 | 120 / 482 | 49 / 478 | 43 / 476 | 40 / 473 | 62 / 473 | 66 / 448 | 76 / 384 | 140 / 378 | 179 / 376 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,87 % | 2,70 % | 2,34 % | 5,33 % | 0,92 % | 2,28 % | 0,86 % | 1,84 % | 4,00 % | -3,90 % | 6,73 % | 4,70 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,11 % (février 2008)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,73 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,74 % | 3,36 % | -11,91 % | 14,56 % | 3,30 % | 19,94 % | -5,89 % | 14,85 % | 24,76 % | 19,61 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 330/ 376 | 334/ 376 | 313/ 378 | 352/ 448 | 292/ 472 | 335/ 473 | 192/ 476 | 81/ 476 | 47/ 482 | 141/ 500 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,76 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,91 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 61,46 |
| Actions américaines | 21,73 |
| Actions internationales | 15,92 |
| Espèces et équivalents | 0,87 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,62 |
| Technologie | 20,96 |
| Biens industriels | 13,09 |
| Matériaux de base | 8,38 |
| Énergie | 7,79 |
| Autres | 26,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,00 |
| Europe | 8,97 |
| Asie | 5,94 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,07 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco EQV Canadian Premier Equity Class Ser I | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Croissance canadienne II 75/100 (GEN)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 10,50 % | 12,10 % | 12,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,95 | 0,99 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,82 % | 0,87 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,75 | 1,00 | 0,62 |
| Sortino | 3,45 | 1,69 | 0,78 |
| Treynor | 0,20 | 0,13 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,42 % | 10,50 % | 12,10 % | 12,52 % |
| Bêta | 0,90 | 0,94 | 0,95 | 0,99 |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | 0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,82 % | 0,87 % | 0,91 % |
| Sharpe | 3,11 | 1,75 | 1,00 | 0,62 |
| Sortino | - | 3,45 | 1,69 | 0,78 |
| Treynor | 0,33 | 0,20 | 0,13 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 août 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 11 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGOF090 | ||
| CLGON090 |
Objectif de placement
L'objectif consiste à fournir la croissance et un niveau modéré de risque au moyen de placements en actions canadiennes, obligations canadiennes, actions étrangères et espèces.
Stratégie de placement
Le gestionnaire utilise une approche de placement macroéconomique descendante et axée sur la croissance qui se concentre sur la gestion du risque pour déterminer la répartition de l'actif et du secteur. Une approche ascendante fondamentale est utilisée au moment de la sélection des actions individuelles. Le volet actions se concentre sur des actions à moyenne et à large capitalisation. Le Fonds vise l'équilibre dans la répartition de l'actif, du secteur et des actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Investments |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 3,15 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 4,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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