Détails du fonds

VANPA (16-04-2025)	32,01 $
Variation	(0,29 $) (-0,91 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Canada Life Excellence principalement canadienne de croissance Gén

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 août 2001) : 5,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,80 %	-4,77 %	0,41 %	-4,77 %	7,29 %	13,56 %	9,61 %	9,89 %	15,13 %	8,60 %	7,28 %	6,21 %	6,32 %	5,42 %
Référence	-2,52 %	0,32 %	4,54 %	0,32 %	14,31 %	15,31 %	8,49 %	9,92 %	15,60 %	10,42 %	9,86 %	9,16 %	10,08 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-3,06 %	-0,60 %	2,58 %	-0,60 %	9,73 %	12,85 %	7,44 %	8,58 %	14,45 %	9,45 %	8,59 %	7,82 %	8,50 %	6,96 %
Classement au sein de la catégorie	518 / 524	509 / 524	442 / 506	509 / 524	369 / 506	145 / 502	52 / 502	104 / 498	89 / 498	198 / 474	202 / 399	241 / 396	297 / 394	238 / 361
Quartile de classement	4	4	4	4	3	2	1	1	1	2	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,97 %	3,61 %	0,78 %	3,54 %	-0,59 %	1,42 %	1,66 %	3,84 %	-0,12 %	3,95 %	-2,75 %	-5,80 %
Référence	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

11,11 % (février 2008)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,69 %	2,74 %	3,36 %	-11,91 %	14,56 %	3,30 %	19,94 %	-5,89 %	14,85 %	24,76 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	1	4	4	4	4	3	3	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	20/ 361	340/ 394	352/ 394	333/ 399	378/ 474	300/ 498	351/ 498	195/ 502	81/ 502	47/ 506

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,76 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,91 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	58,82
Actions américaines	26,30
Actions internationales	12,06
Espèces et équivalents	2,79
Autres	0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,49
Technologie	19,41
Services aux consommateurs	9,99
Matériaux de base	9,63
Énergie	8,14
Autres	29,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,91
Europe	6,60
Asie	4,57
Afrique et Moyen Orient	0,88
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco EQV Canadian Premier Equity Class Ser I	100,07
Cash and Cash Equivalents	-0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Canada Life Excellence principalement canadienne de croissance Gén

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,34 %	12,69 %	12,29 %
Bêta	0,94 %	0,95 %	0,98 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,89 %	0,90 %
Sharpe	0,47 %	0,99 %	0,36 %
Sortino	0,84 %	1,67 %	0,35 %
Treynor	0,07 %	0,13 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,55 %	13,34 %	12,69 %	12,29 %
Bêta	0,95 %	0,94 %	0,95 %	0,98 %
Alpha	-0,06 %	0,02 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,74 %	0,87 %	0,89 %	0,90 %
Sharpe	0,35 %	0,47 %	0,99 %	0,36 %
Sortino	0,64 %	0,84 %	1,67 %	0,35 %
Treynor	0,04 %	0,07 %	0,13 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 août 2001
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	9 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CLA1289
CLA289

Objectif de placement

L'objectif consiste à fournir la croissance et un niveau modéré de risque au moyen de placements en actions canadiennes, obligations canadiennes, actions étrangères et espèces.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise une approche de placement macroéconomique descendante et axée sur la croissance qui se concentre sur la gestion du risque pour déterminer la répartition de l'actif et du secteur. Une approche ascendante fondamentale est utilisée au moment de la sélection des actions individuelles. Le volet actions se concentre sur des actions à moyenne et à large capitalisation. Le Fonds vise l'équilibre dans la répartition de l'actif, du secteur et des actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Jason T Holzer Richard Nield

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Assurance Co.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,66 %
Frais de gestion	3,15 %
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	-
FD max	4,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata