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Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie série Conseil
Rev fixe rendement élevé
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2020, 2019, 2018
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|
VANPA (30-07-2026) |
8,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 4,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,06 % | 2,15 % | 0,88 % | 0,88 % | 2,95 % | 4,78 % | 5,83 % | 5,88 % | 2,10 % | 3,38 % | 3,12 % | 3,37 % | 3,23 % | 3,85 % |
| Référence | 2,93 % | 4,53 % | 5,26 % | 5,26 % | 9,62 % | 10,56 % | 11,83 % | 12,00 % | 6,19 % | 6,01 % | 5,66 % | 5,81 % | 5,54 % | 6,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,09 % | 2,19 % | 1,64 % | 1,64 % | 4,58 % | 6,07 % | 6,70 % | 6,25 % | 2,52 % | 3,98 % | 3,29 % | 3,45 % | 3,22 % | 3,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 202 / 253 | 121 / 252 | 190 / 250 | 190 / 250 | 194 / 245 | 200 / 242 | 199 / 235 | 181 / 232 | 172 / 229 | 185 / 218 | 155 / 212 | 134 / 197 | 112 / 185 | 103 / 169 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,25 % | 0,91 % | 0,53 % | -0,23 % | 0,26 % | 0,31 % | 0,20 % | -0,11 % | -1,34 % | 1,51 % | 0,57 % | 0,06 % |
| Référence | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,08 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,59 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,44 % | 4,87 % | -2,74 % | 11,29 % | 6,40 % | 2,78 % | -10,66 % | 9,46 % | 6,76 % | 4,48 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 32/ 168 | 99/ 176 | 97/ 187 | 101/ 211 | 63/ 217 | 173/ 222 | 151/ 229 | 128/ 235 | 174/ 241 | 187/ 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,44 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,66 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 93,91 |
| Espèces et équivalents | 4,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,51 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,32 |
| Actions américaines | 0,17 |
| Autres | 0,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,92 |
| Services financiers | 0,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,52 |
| Europe | 2,23 |
| Asie | 1,10 |
| Amérique Latine | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 3,77 |
| CCO Holdings LLC 7.38% 01-Mar-2031 | 0,95 |
| Cash and Cash equivalents | 0,83 |
| ROCKET COS INC 6.13% 01-Aug-2030 | 0,79 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.28% 15-Mar-2032 | 0,78 |
| Medline Borrower LP 5.25% 01-Oct-2029 | 0,78 |
| ZF North America Capital Inc 6.88% 14-Apr-2028 | 0,77 |
| 1261229 BC Ltd 10.00% 15-Apr-2032 | 0,71 |
| Caesars Entertainment Inc 6.50% 15-Feb-2032 | 0,70 |
| Newell Brands Inc 8.50% 01-Jun-2028 | 0,65 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,60 % | 5,67 % | 6,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,25 | 0,59 | 0,65 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,10 % | 0,40 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,62 | -0,12 | 0,33 |
| Sortino | 1,44 | -0,18 | 0,20 |
| Treynor | 0,09 | -0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 64,99 % | - | 46,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,37 % | 3,60 % | 5,67 % | 6,21 % |
| Bêta | 0,01 | 0,25 | 0,59 | 0,65 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,00 % | 0,10 % | 0,40 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,26 | 0,62 | -0,12 | 0,33 |
| Sortino | -0,04 | 1,44 | -0,18 | 0,20 |
| Treynor | 0,55 | 0,09 | -0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 32,40 % | 64,99 % | - | 46,17 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 juillet 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 610 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14433 | ||
| MMF4233 | ||
| MMF4333 | ||
| MMF4383 | ||
| MMF4433 | ||
| MMF44433 | ||
| MMF44733 | ||
| MMF4533 | ||
| MMF4733 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer un rendement total à longterme composé de revenu et d’offrir un potentiel deplus-value du capital en investissant principalementdans un portefeuille de titres de créance américainsde première qualité et à rendement élevé.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs gère activement l'exposition du Fonds aux secteurs du marché des titres de créance américains, y compris, sans s'y limiter, i) les obligations de sociétés de première qualité, ii) les titres à revenu fixe à rendement élevé, iii) les titres adossés à des créances mobilières et immobilières, iv) les prêts bancaires et les instruments à taux variable, v) les actions privilégiées, vi) les titres convertibles et hybride et vii) les titres du Trésor américain.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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