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Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

Équilibrés mond rev fixe

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FundGrade E

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VANPA
(03-03-2026)
10,59 $
Variation
(0,05 $) (-0,51 %)

Au 31 janvier 2026

Au 31 janvier 2026

Date
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Légende

Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mai 2013) : 2,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,60 % 0,13 % 3,19 % 0,60 % 3,37 % 5,55 % 4,68 % 1,79 % 1,18 % 1,31 % 2,27 % 1,95 % 2,00 % 2,08 %
Référence 0,33 % -1,40 % 3,49 % 0,33 % 4,71 % 8,91 % 7,40 % 3,71 % 2,48 % 3,02 % 3,98 % 4,06 % 4,21 % 3,62 %
Moyenne de la catégorie 0,95 % 0,82 % 4,93 % 0,95 % 6,54 % 8,48 % 6,92 % 3,69 % 3,42 % 3,68 % 4,37 % 3,75 % 3,94 % 4,14 %
Classement au sein de la catégorie 807 / 972 776 / 967 838 / 963 807 / 972 887 / 954 919 / 926 872 / 874 845 / 853 774 / 788 735 / 736 702 / 703 607 / 608 501 / 502 437 / 438
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,60 % -1,13 % -0,80 % 0,79 % 0,66 % 0,08 % 0,62 % 1,69 % 0,71 % 0,27 % -0,74 % 0,60 %
Référence 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 % 1,09 % 2,79 % 1,00 % -0,23 % -1,50 % 0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

4,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds 3,01 % 2,65 % -2,61 % 8,06 % 4,76 % 0,97 % -12,04 % 6,98 % 5,57 % 4,34 %
Référence 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 % 6,36 %
Moyenne de la catégorie 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 % 7,43 %
Quartile de classement 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 318/ 436 458/ 501 415/ 579 569/ 682 593/ 736 766/ 788 637/ 831 625/ 874 918/ 926 892/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 24,72
Obligations de sociétés canadiennes 24,07
Obligations de sociétés étrangères 11,12
Obligations de gouvernements étrangers 8,86
Actions américaines 7,60
Autres 23,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 73,14
Services financiers 4,89
Espèces et quasi-espèces 4,41
Technologie 4,13
Fonds commun de placement 1,86
Autres 11,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,09
Europe 9,41
Asie 3,52
Multi-National 1,89
Amérique Latine 1,14
Autres 0,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Bond Fund I Class 35,75
Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I 7,53
Desjardins Enhanced Bond Fund I Class 6,25
Desjardins Global Government Bond Index Fund I 5,64
Desjardins Global Balanced Strategic Income Fd I 5,63
Desjardins Canadian Equity Income Fund I Class 5,39
Desjardins Global Equity Fund I Class 4,52
Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl 3,71
Desjardins Global Corporate Bond Fund I Class 3,63
Desjardins Short-Term Income Fund I Class 3,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 4,99 % 5,98 % 5,61 %
Bêta 0,80 % 0,79 % 0,63 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,72 % 0,74 % 0,46 %
Sharpe 0,18 % -0,24 % 0,07 %
Sortino 0,55 % -0,38 % -0,18 %
Treynor 0,01 % -0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 81,66 % 33,05 % 59,52 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,79 % 4,99 % 5,98 % 5,61 %
Bêta 0,56 % 0,80 % 0,79 % 0,63 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,72 % 0,74 % 0,46 %
Sharpe 0,30 % 0,18 % -0,24 % 0,07 %
Sortino 0,18 % 0,55 % -0,38 % -0,18 %
Treynor 0,01 % 0,01 % -0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 71,89 % 81,66 % 33,05 % 59,52 %

Détails du fonds

Date de création 17 mai 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 145 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT02150

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.

  • Nicolas Bédard
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,47 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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