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Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(19-07-2024)
9,98 $
Variation
(0,03 $) (-0,27 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mai 2013) : 1,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,65 % 0,17 % 1,08 % 1,08 % 5,12 % 4,33 % -1,34 % 0,13 % 0,46 % 1,02 % 0,92 % 0,99 % 1,26 % 1,45 %
Référence 1,45 % 0,83 % 3,69 % 3,69 % 8,45 % 6,96 % 0,12 % 0,17 % 1,82 % 2,40 % 2,79 % 2,80 % 3,59 % 4,40 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 3,12 % 3,12 % 3,12 % 7,35 % 6,20 % 0,29 % 2,51 % 2,54 % 2,81 % 2,73 % 2,98 % 2,83 % 2,91 %
Classement au sein de la catégorie 675 / 965 930 / 955 949 / 955 949 / 955 883 / 913 864 / 897 789 / 814 755 / 771 733 / 735 629 / 639 586 / 588 517 / 518 422 / 423 331 / 335
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,11 % -0,53 % -2,55 % -0,39 % 4,43 % 3,24 % -0,52 % 0,43 % 1,01 % -1,83 % 1,37 % 0,65 %
Référence 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 %

Best Monthly Return Since Inception

4,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,76 % 1,30 % 3,01 % 2,65 % -2,61 % 8,06 % 4,76 % 0,97 % -12,04 % 6,98 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 219/ 317 346/ 392 323/ 454 484/ 531 418/ 607 586/ 701 607/ 757 784/ 808 635/ 862 643/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 22,84
Obligations du gouvernement canadien 20,04
Obligations de gouvernements étrangers 17,29
Actions américaines 9,13
Obligations de sociétés étrangères 8,73
Autres 21,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 72,74
Espèces et quasi-espèces 5,69
Technologie 4,22
Services financiers 3,88
Soins de santé 2,36
Autres 11,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,28
Europe 14,57
Asie 5,80
Amérique Latine 0,84
Afrique et Moyen Orient 0,37
Autres 0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Bond Fund I Class 33,63
Desjardins Global Government Bond Index Fund I 14,25
Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl 7,06
Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I 6,46
Desjardins Global Balanced Strategic Income Fd I 6,11
Desjardins Global Equity Fund I Class 5,33
Desjardins Enhanced Bond Fund I Class 4,27
Desjardins Canadian Equity Income Fund I Class 4,27
Desjardins Global Dividend Fund I Class 2,93
Desjardins Global Corporate Bond Fund I Class 2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,13 % 7,20 % 5,62 %
Bêta 0,85 % 0,80 % 0,53 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,76 % 0,49 % 0,41 %
Sharpe -0,58 % -0,19 % 0,02 %
Sortino -0,76 % -0,41 % -0,33 %
Treynor -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 42,56 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,76 % 7,13 % 7,20 % 5,62 %
Bêta 0,98 % 0,85 % 0,80 % 0,53 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,75 % 0,76 % 0,49 % 0,41 %
Sharpe 0,05 % -0,58 % -0,19 % 0,02 %
Sortino 0,59 % -0,76 % -0,41 % -0,33 %
Treynor 0,00 % -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 84,97 % - - 42,56 %

Détails du fonds

Date de création 17 mai 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 204 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT02150

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc. 17-05-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,47 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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