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Équilibrés mond rev fixe
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2021, 2020
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|
VANPA (17-05-2024) |
10,99 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (10 mai 2013) : 2,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,09 % | 0,59 % | 8,99 % | 0,28 % | 4,09 % | 2,29 % | -1,42 % | 1,65 % | 1,42 % | 1,88 % | 1,74 % | 2,62 % | 2,04 % | 2,55 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 811 / 944 | 466 / 944 | 242 / 937 | 539 / 944 | 333 / 892 | 571 / 883 | 750 / 797 | 547 / 758 | 544 / 723 | 420 / 622 | 336 / 544 | 281 / 508 | 270 / 408 | 193 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,63 % | 1,17 % | 0,61 % | -0,73 % | -3,00 % | -0,96 % | 5,08 % | 3,44 % | -0,31 % | 1,36 % | 1,36 % | -2,09 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
5,88 % (avril 2020)
-7,85 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,87 % | 2,70 % | 2,49 % | 6,66 % | -3,31 % | 10,99 % | 8,67 % | 2,13 % | -14,09 % | 8,46 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 205/ 317 | 257/ 392 | 364/ 454 | 40/ 531 | 502/ 607 | 135/ 691 | 108/ 746 | 690/ 797 | 811/ 851 | 281/ 892 |
10,99 % (2019)
-14,09 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 17,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,08 |
| Actions américaines | 16,44 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,63 |
| Actions internationales | 10,73 |
| Autres | 25,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,22 |
| Technologie | 8,35 |
| Services financiers | 6,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,08 |
| Services aux consommateurs | 3,76 |
| Autres | 17,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,09 |
| Europe | 15,15 |
| Asie | 5,77 |
| Amérique Latine | 1,77 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,78 |
| Autres | 0,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Bond Fund I Class | 27,67 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 8,45 |
| Desjardins American Equity Growth Fund I Class | 7,96 |
| Desjardins American Equity Value Fund I Class | 7,52 |
| Desjardins Canadian Equity Fund I | 6,42 |
| Desjardins Enhanced Bond Fund I Class | 6,19 |
| Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl | 5,44 |
| Desjardins Global Corporate Bond Fund I Class | 4,69 |
| Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I | 4,47 |
| Desjardins Global Small Cap Equity Fund I Class | 3,83 |
Portefeuille Diapason Croissance modéré catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,43 % | 8,51 % | 6,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,93 % | 0,62 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,47 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,45 % | -0,03 % | 0,20 % |
| Sortino | -0,64 % | -0,20 % | -0,05 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 46,26 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,03 % | 8,43 % | 8,51 % | 6,84 % |
| Bêta | 1,03 % | 0,96 % | 0,93 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,71 % | 0,47 % | 0,38 % |
| Sharpe | -0,06 % | -0,45 % | -0,03 % | 0,20 % |
| Sortino | 0,28 % | -0,64 % | -0,20 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 86,79 % | - | 46,26 % | - |
| Date de création | 10 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 1 667 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT02102 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un revenu et une appréciation modérée du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 10-05-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,58 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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