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Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série A

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Prêts à taux variable

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VANPA
(29-04-2024) 		8,18 $
Variation
0,01 $ (0,17 %)

Au 31 mars 2024

Au 31 janvier 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2013) : 3,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,62 % 2,50 % 4,66 % 2,50 % 8,81 % 3,16 % 2,40 % 5,65 % 1,66 % 1,74 % 2,27 % 3,59 % 2,63 % 2,57 %
Référence 0,28 % 3,13 % 7,91 % 3,13 % 11,86 % 10,27 % 5,84 % 8,20 % 4,26 % 3,19 % 4,10 % 4,75 % 4,77 % 4,11 %
Moyenne de la catégorie 0,44 % 4,48 % 4,48 % 2,04 % 9,05 % 4,11 % 3,29 % 6,38 % 2,78 % 2,73 % 2,93 % 3,64 % 2,85 % 3,05 %
Classement au sein de la catégorie 51 / 80 46 / 80 53 / 79 46 / 80 61 / 79 65 / 78 65 / 78 61 / 78 65 / 72 64 / 70 53 / 61 37 / 58 48 / 57 28 / 35
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 0,73 % -0,45 % 1,27 % 0,84 % 0,90 % 0,61 % -0,26 % 1,02 % 1,34 % 1,08 % 0,78 % 0,62 %
Référence 2,66 % -2,20 % 0,47 % 1,38 % 2,55 % -1,17 % 2,29 % 2,51 % -0,20 % 1,33 % 1,50 % 0,28 %

Best Monthly Return Since Inception

2,93 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 1,83 % -1,85 % 9,78 % 5,83 % 1,66 % 3,99 % -1,83 % 3,53 % -6,28 % 9,73 %
Référence 1,85 % 11,20 % 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 %
Moyenne de la catégorie 3,44 % -0,88 % 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 %
Quartile de classement 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 25/ 31 51/ 57 23/ 58 17/ 61 36/ 70 64/ 72 75/ 78 57/ 78 72/ 78 51/ 79

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,78 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 87,25
Espèces et équivalents 5,96
Obligations du gouvernement canadien 1,94
Obligations de sociétés canadiennes 1,75
Obligations étrangères - Autres 1,43
Autres 1,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,01
Espèces et quasi-espèces 5,96
Biens de consommation 0,23
Biens industriels 0,18
Services publics 0,16
Autres 0,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,81
Europe 4,99
Amérique Latine 0,06
Multi-National 0,04
Autres 1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 3,38
Canada Housing Trust No 1 5.26% 15-Sep-2026 1,94
OpenMarket Inc. Term Loan 1st Lien 17-Sep-2026 1,62
Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 25-Feb-2029 1,48
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) 1,47
CAD Currency Forward 1,29
Restaurant Brands Term Loan 1st Lien Sr F/R 12-Sep-2030 1,24
Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R 1,21
Northleaf Private Credit II LP MI 15 1,18
KP Germany Erste GmbH Term Loan B 1st Lien F/R 04-Feb-2026 1,10

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série A

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type 3,61 % 6,97 % 5,38 %
Bêta 0,22 % 0,61 % 0,40 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,20 % 0,56 % 0,31 %
Sharpe -0,05 % 0,00 % 0,24 %
Sortino -0,20 % -0,17 % -0,06 %
Treynor -0,01 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 0,66 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,90 % 3,61 % 6,97 % 5,38 %
Bêta 0,10 % 0,22 % 0,61 % 0,40 %
Alpha 0,07 % 0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,08 % 0,20 % 0,56 % 0,31 %
Sharpe 1,98 % -0,05 % 0,00 % 0,24 %
Sortino 6,38 % -0,20 % -0,17 % -0,06 %
Treynor 0,38 % -0,01 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 60,38 % 0,66 % - -

Détails du fonds

Date de création 06 mai 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 493 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC4324
MFC4325
MFC7210

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un revenu régulier. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de la moitié à la totalité de son actif dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres et instruments lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les porteurs de titres du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve Locke 06-05-2013
Dan Cooper 03-07-2013
Felix Wong 03-07-2013
Movin Mokbel 03-07-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,98 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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