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Équil mondiaux neutres
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2023, 2018, 2017, 2016
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VANPA (25-07-2024) |
14,92 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,43 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (10 juin 2013) : 7,32 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,11 % | 0,77 % | 5,68 % | 5,68 % | 12,36 % | 11,90 % | 4,48 % | 7,49 % | 6,45 % | 5,92 % | 5,60 % | 6,41 % | 5,90 % | 6,71 % |
Référence | 1,79 % | 1,93 % | 7,81 % | 7,81 % | 14,07 % | 12,55 % | 3,51 % | 5,23 % | 5,76 % | 5,68 % | 6,03 % | 6,45 % | 6,40 % | 7,19 % |
Moyenne de la catégorie | 0,73 % | 5,44 % | 5,44 % | 5,44 % | 10,21 % | 9,05 % | 2,16 % | 5,38 % | 4,58 % | 4,52 % | 4,51 % | 4,94 % | 4,41 % | 4,55 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 623 / 1 742 | 1 136 / 1 712 | 843 / 1 712 | 843 / 1 712 | 410 / 1 680 | 248 / 1 609 | 206 / 1 464 | 182 / 1 342 | 199 / 1 284 | 254 / 1 165 | 297 / 1 044 | 193 / 948 | 174 / 823 | 115 / 715 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,52 % | -0,31 % | -3,67 % | -1,40 % | 7,65 % | 2,73 % | 0,40 % | 2,09 % | 2,32 % | -2,82 % | 3,80 % | -0,11 % |
Référence | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % |
7,65 % (novembre 2023)
-8,83 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 13,35 % | 5,29 % | 9,31 % | 9,79 % | -9,83 % | 19,93 % | 4,28 % | 13,63 % | -9,74 % | 13,84 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 55/ 663 | 387/ 787 | 63/ 892 | 132/ 979 | 1 119/ 1 122 | 25/ 1 236 | 1 062/ 1 318 | 178/ 1 402 | 590/ 1 541 | 71/ 1 659 |
19,93 % (2019)
-9,83 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 44,54 |
Obligations de sociétés étrangères | 17,17 |
Obligations de gouvernements étrangers | 15,40 |
Actions internationales | 9,55 |
Espèces et équivalents | 4,94 |
Autres | 8,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 39,17 |
Technologie | 11,39 |
Services financiers | 10,58 |
Soins de santé | 9,75 |
Immobilier | 6,03 |
Autres | 23,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 78,63 |
Europe | 11,28 |
Asie | 7,80 |
Amérique Latine | 1,28 |
Afrique et Moyen Orient | 0,93 |
Autres | 0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Manulife Global Fixed Income Private Trust Adv | - |
US Dollar | - |
KKR & Co Inc | - |
Crown Castle International Corp | - |
Apple Inc | - |
Anthem Inc | - |
GSK plc - ADR | - |
Morgan Stanley | - |
Lennar Corp Cl A | - |
Cellnex Telecom SA | - |
Fiducie privée Équilibré américain Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 11,13 % | 11,01 % | 9,48 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,12 % | 1,22 % | 0,90 % |
Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,54 % |
Sharpe | 0,18 % | 0,43 % | 0,58 % |
Sortino | 0,27 % | 0,52 % | 0,62 % |
Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 47,72 % | 74,30 % | 80,60 % |
Volatilité |
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|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,63 % | 11,13 % | 11,01 % | 9,48 % |
Bêta | 1,27 % | 1,12 % | 1,22 % | 0,90 % |
Alpha | -0,05 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,83 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,54 % |
Sharpe | 0,69 % | 0,18 % | 0,43 % | 0,58 % |
Sortino | 1,75 % | 0,27 % | 0,52 % | 0,62 % |
Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,06 % |
Efficience fiscale | 88,71 % | 47,72 % | 74,30 % | 80,60 % |
Date de création | 10 juin 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 415 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MMF1288 |
Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de chercher à produire un revenu et uneplus-value du capital en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres de capitauxpropres qui donnent droit à des dividendes et detitres à revenu fixe. Ce Mandat investit aussi sesactifs dans des titres de capitaux propres, des titres àrevenu fixe, des OPC ou des FNB.
Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif du Mandat en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui produisent un revenu et de titres à revenu fixe américains. Le volet capitaux propres du Mandat est surtout composé d'actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres des États-Unis versant des dividendes. Il cherche à repérer les sociétés qui se distinguent nettement par leurs avantages concurrentiels durables.
Nom | Date de création |
---|---|
Thomas C. Goggins | 11-12-2020 |
Sandy Sanders | 11-12-2020 |
Michael J. Mattioli | 11-12-2020 |
Daniel S. Janis III | 11-12-2020 |
Manulife Investment Management Limited | 11-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
---|---|
Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 150 000 |
CPA subséquentes | 1 000 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 150 000 |
PRS retrait minimum | 1 000 |
RFG | 1,99 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,61 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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