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|
VANPA (14-07-2026) |
14,73 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,61 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 juin 2013) : 7,22 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | 5,42 % | 3,57 % | 3,57 % | 7,98 % | 6,66 % | 8,53 % | 9,25 % | 5,35 % | 7,21 % | 6,51 % | 6,11 % | 5,83 % | 6,46 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 699 / 1 785 | 1 552 / 1 775 | 1 675 / 1 757 | 1 675 / 1 757 | 1 628 / 1 735 | 1 602 / 1 660 | 1 500 / 1 595 | 1 288 / 1 554 | 1 100 / 1 413 | 856 / 1 286 | 802 / 1 236 | 711 / 1 109 | 630 / 981 | 459 / 886 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 2,13 % | 1,81 % | 0,73 % | 0,17 % | -1,22 % | -0,40 % | 1,73 % | -3,05 % | 3,75 % | 1,30 % | 0,30 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,65 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,83 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,31 % | 9,79 % | -9,83 % | 19,93 % | 4,28 % | 13,63 % | -9,74 % | 13,84 % | 11,96 % | 3,68 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 840 | 120/ 913 | 1 055/ 1 058 | 26/ 1 174 | 1 024/ 1 263 | 176/ 1 347 | 595/ 1 489 | 69/ 1 576 | 1 138/ 1 624 | 1 629/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,93 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,83 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,71 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,26 |
| Actions internationales | 7,61 |
| Hypothèques | 2,26 |
| Autres | 6,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,83 |
| Technologie | 18,60 |
| Soins de santé | 9,15 |
| Immobilier | 6,54 |
| Services financiers | 6,46 |
| Autres | 20,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,73 |
| Asie | 9,12 |
| Europe | 6,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,03 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Autres | 0,93 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Global Fixed Income Private Trust Adv | 40,56 |
| Amazon.com Inc | 2,95 |
| Microsoft Corp | 2,86 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,61 |
| KKR & Co Inc | 2,59 |
| Crown Castle International Corp | 2,30 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,05 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,99 |
| American Tower Corp | 1,95 |
| Lennar Corp Cl A | 1,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fiducie privée Équilibré américain Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,17 % | 9,57 % | 9,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,03 | 1,00 |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,80 % | 0,63 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,28 | 0,51 |
| Sortino | 1,18 | 0,43 | 0,59 |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 77,89 % | 58,27 % | 75,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,04 % | 8,17 % | 9,57 % | 9,31 % |
| Bêta | 0,70 | 1,02 | 1,03 | 1,00 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,73 % | 0,78 % | 0,80 % | 0,63 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,61 | 0,28 | 0,51 |
| Sortino | 1,33 | 1,18 | 0,43 | 0,59 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 80,45 % | 77,89 % | 58,27 % | 75,43 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 juin 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 370 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1288 |
Objectif de placement
Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de chercher à produire un revenu et uneplus-value du capital en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres de capitauxpropres qui donnent droit à des dividendes et detitres à revenu fixe. Ce Mandat investit aussi sesactifs dans des titres de capitaux propres, des titres àrevenu fixe, des OPC ou des FNB.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif du Mandat en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui produisent un revenu et de titres à revenu fixe américains. Le volet capitaux propres du Mandat est surtout composé d'actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres des États-Unis versant des dividendes. Il cherche à repérer les sociétés qui se distinguent nettement par leurs avantages concurrentiels durables.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
Frais
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,61 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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