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2021, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (15-10-2026) |
10,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,54 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 novembre 2014) : 3,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,65 % | -0,61 % | 2,75 % | 0,60 % | 0,33 % | 3,00 % | 6,78 % | 5,76 % | 1,53 % | 2,69 % | 2,90 % | 3,13 % | 3,25 % | 3,47 % |
| Référence | -0,05 % | -2,05 % | 3,71 % | 3,97 % | 3,20 % | 6,15 % | 9,47 % | 8,27 % | 3,25 % | 2,73 % | 3,55 % | 4,23 % | 4,30 % | 3,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,22 % | -1,59 % | 3,13 % | 3,02 % | 3,70 % | 5,32 % | 8,69 % | 7,42 % | 3,27 % | 3,81 % | 3,89 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 938 / 963 | 46 / 957 | 657 / 951 | 921 / 945 | 917 / 941 | 867 / 917 | 827 / 868 | 789 / 851 | 773 / 801 | 661 / 748 | 608 / 710 | 515 / 623 | 426 / 550 | 263 / 474 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,47 % | -0,24 % | -0,49 % | -0,24 % | 0,11 % | -1,96 % | 2,18 % | 2,02 % | -0,82 % | -0,17 % | 1,23 % | -1,65 % |
| Référence | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,50 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,29 % | 8,06 % | -4,34 % | 12,75 % | 7,86 % | 4,22 % | -12,46 % | 7,80 % | 8,69 % | 4,00 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 16/ 424 | 14/ 486 | 526/ 564 | 26/ 663 | 193/ 715 | 444/ 767 | 687/ 810 | 431/ 853 | 564/ 904 | 899/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,75 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 31,38 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,46 |
| Actions américaines | 15,40 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,41 |
| Actions canadiennes | 9,01 |
| Autres | 8,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,79 |
| Technologie | 14,10 |
| Services financiers | 4,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,04 |
| Matériaux de base | 1,77 |
| Autres | 8,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,52 |
| Europe | 7,55 |
| Asie | 2,93 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Yield Opportunities Fund Advisor Series | 4,58 |
| United Kingdom Government 4.38% 31-Jul-2054 | 1,76 |
| United States Treasury 4.75% 15-Aug-2055 | 1,48 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | 1,48 |
| United States Treasury 4.75% 15-May-2055 | 1,45 |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DN 01-Sep-2026 | 1,40 |
| Constellation Software Inc | 1,38 |
| Microsoft Corp | 1,30 |
| Brookfield Finance Inc 6.30% 15-Oct-2034 | 1,27 |
| Alphabet Inc Cl C | 1,22 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,09 % | 6,41 % | 6,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,78 | 0,55 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,54 % | 0,63 % | 0,27 % |
| Sharpe | 0,67 | -0,21 | 0,26 |
| Sortino | 1,34 | -0,27 | 0,13 |
| Treynor | 0,05 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 83,18 % | 4,14 % | 64,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,45 % | 5,09 % | 6,41 % | 6,33 % |
| Bêta | 0,40 | 0,75 | 0,78 | 0,55 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,23 % | 0,54 % | 0,63 % | 0,27 % |
| Sharpe | -0,41 | 0,67 | -0,21 | 0,26 |
| Sortino | -0,78 | 1,34 | -0,27 | 0,13 |
| Treynor | -0,05 | 0,05 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | - | 83,18 % | 4,14 % | 64,39 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 842 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1286 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de générer un revenu et il a commedeuxième objectif d’offrir un potentiel de plus-valuedu capital à long terme, en investissant son actifdans une combinaison de titres à revenu fixecanadiens et mondiaux, de titres de capitaux propres,de titres d’OPC et de titres de FNB.L’objectif de placement fondamental du Mandat nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent des titres dans leMandat.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs utilise une stratégie gérée activement qui répartit tactiquement entre différentes catégories d'actif à revenu fixe et d'actions ainsi que des stratégies d'investissement. Les décisions tactiques de répartition de l'actif sont prises par le conseiller en valeurs en tenant compte d'un large éventail de variables fondamentales, du marché et économiques ainsi que des rendements disponibles sur les marchés boursiers à l'échelle mondiale.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
Frais
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,54 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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