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Act privilégiées rev fixe
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2023, 2022, 2021, 2018, 2017
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|
VANPA (29-04-2024) |
8,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,36 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (10 avril 2013) : 3,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,42 % | 10,35 % | 18,14 % | 10,35 % | 14,54 % | 0,58 % | 3,38 % | 14,39 % | 6,01 % | 3,27 % | 3,59 % | 5,89 % | 3,93 % | 3,62 % |
| Référence | 3,47 % | 9,62 % | 17,59 % | 9,62 % | 13,52 % | -1,22 % | 1,41 % | 11,77 % | 4,28 % | 2,35 % | 2,80 % | 5,01 % | 2,49 % | 2,13 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 15,84 % | 15,84 % | 8,36 % | 13,77 % | -0,57 % | 1,63 % | 11,73 % | 4,43 % | 2,49 % | 2,74 % | 4,97 % | 2,86 % | 2,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 37 / 71 | 30 / 71 | 31 / 71 | 30 / 71 | 35 / 70 | 21 / 69 | 13 / 69 | 17 / 64 | 18 / 61 | 21 / 55 | 20 / 52 | 9 / 34 | 5 / 24 | 6 / 22 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | -3,74 % | 1,66 % | 1,41 % | -3,72 % | 1,40 % | -2,51 % | 8,97 % | 0,78 % | 6,44 % | 0,24 % | 3,42 % |
| Référence | 0,27 % | -3,57 % | 1,28 % | 1,45 % | -4,21 % | 1,44 % | -2,80 % | 9,47 % | 0,82 % | 5,81 % | 0,13 % | 3,47 % |
10,39 % (avril 2020)
-19,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,53 % | -7,45 % | 7,29 % | 14,24 % | -10,08 % | 3,34 % | 4,86 % | 26,46 % | -16,02 % | 6,42 % |
| Référence | 6,82 % | -14,95 % | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,19 % | -11,52 % | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 22 | 6/ 24 | 23/ 34 | 14/ 41 | 41/ 55 | 29/ 59 | 51/ 64 | 14/ 69 | 29/ 69 | 32/ 70 |
26,46 % (2021)
-16,02 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 81,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,87 |
| Espèces et équivalents | 4,64 |
| Actions internationales | 2,84 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,41 |
| Autres | 0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 38,93 |
| Énergie | 21,92 |
| Services publics | 13,01 |
| Revenu fixe | 10,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,64 |
| Autres | 10,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,73 |
| Amérique Latine | 3,25 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,55 |
| Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP | 2,17 |
| Fortis Inc 3.913% Redeemable Series M | 1,74 |
| Northland Power Inc 9.25% 30-Jun-2083 | 1,68 |
| TC Energy Corporation 3.903% First Preferred Series 7 | 1,68 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 5 | 1,67 |
| Manulife Financial Corporation 3.80% Non-Cumulative Class 1 Series 17 | 1,67 |
| Enbridge Inc 3.737% Series 3 | 1,65 |
| Fairfax Financial Holdings Limited 3.708% Series I | 1,56 |
| Great-West Lifeco Inc - Pfd Sr G | 1,52 |
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
| Écart type | 11,75 % | 15,49 % | 12,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,33 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,36 % | 0,15 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 40,69 % | 66,01 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,12 % | 11,75 % | 15,49 % | 12,90 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,96 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 0,74 % | 0,12 % | 0,33 % | 0,24 % |
| Sortino | 1,82 % | 0,13 % | 0,36 % | 0,15 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 83,30 % | 40,69 % | 66,01 % | - |
| Date de création | 10 avril 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 697 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2900 | ||
| DYN2901 | ||
| DYN2902 | ||
| DYN7015 |
La Catégorie de rendement d'actions privilegiées Dynamique vise a procurer un revenu de dividendes tout en préservant le capital au moyen d'investissements composés surtout d'actions privilégiées de sociétés établies partout en Amerique du Nord.
Le Fonds investit surtout dans des actions privilegiées de sociétés établies partout en Amerique du Nord. Le Fonds peut egalement investir dans des actions ordinaires donnant droit à des dividendes et dans des titres de participation donnant droit à des distributions, des titres à revenue fixe et des titres productifs d'intérêts, y compris dans des titres de fonds negociés en bourse et de sociétés d'investissement à capital fixe.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc-André Gaudreau | 09-04-2013 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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