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Fonds équilibré conservateur FMOQ
Équilibrés mond rev fixe
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2023, 2022, 2016
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|
VANPA (29-10-2026) |
13,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,31 %)
|
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 avril 2013) : 4,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,05 % | -0,96 % | 2,77 % | 4,36 % | 5,35 % | 6,39 % | 9,17 % | 7,70 % | 4,48 % | 4,94 % | 4,50 % | 4,69 % | 4,47 % | 4,25 % |
| Référence | -0,05 % | -2,05 % | 3,71 % | 3,97 % | 3,20 % | 6,15 % | 9,47 % | 8,27 % | 3,25 % | 2,73 % | 3,55 % | 4,23 % | 4,30 % | 3,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,23 % | -1,60 % | 3,13 % | 3,01 % | 3,69 % | 5,32 % | 8,69 % | 7,42 % | 3,27 % | 3,81 % | 3,88 % | 4,06 % | 3,83 % | 3,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 556 / 963 | 127 / 957 | 647 / 951 | 271 / 945 | 243 / 941 | 321 / 917 | 411 / 868 | 440 / 851 | 197 / 801 | 174 / 748 | 224 / 710 | 219 / 623 | 185 / 550 | 158 / 474 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,45 % | 1,02 % | -0,51 % | 0,90 % | 2,21 % | -1,54 % | 1,26 % | 1,40 % | 1,05 % | 0,11 % | -0,01 % | -1,05 % |
| Référence | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,68 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,59 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,29 % | 4,09 % | -1,70 % | 9,57 % | 4,34 % | 6,31 % | -7,14 % | 6,82 % | 9,44 % | 7,31 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 93/ 424 | 322/ 486 | 260/ 564 | 306/ 663 | 617/ 715 | 109/ 767 | 42/ 810 | 636/ 853 | 407/ 904 | 468/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,57 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,14 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré conservateur FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,18 % | 5,41 % | 5,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,68 | 0,51 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,70 % | 0,67 % | 0,35 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,28 | 0,45 |
| Sortino | 2,95 | 0,42 | 0,35 |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 89,18 % | 79,68 % | 79,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,77 % | 4,18 % | 5,41 % | 5,21 % |
| Bêta | 0,54 | 0,70 | 0,68 | 0,51 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,58 % | 0,70 % | 0,67 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,81 | 1,34 | 0,28 | 0,45 |
| Sortino | 0,97 | 2,95 | 0,42 | 0,35 |
| Treynor | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 84,14 % | 89,18 % | 79,68 % | 79,93 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 avril 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 444 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO40N | NL | Restricted |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds équilibré conservateur FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme.
Stratégie de placement
La répartition des actifs du Fonds équilibré conservateur FMOQ parmi les principales classes d'actif (marché monétaire, titres à revenu fixe canadiens, titres de participation canadiens et internationaux, etc.) est la suivante: entre 60 % et 80 % en liquidité et en titres à revenu fixe et entre 20 % et 40 % en actions canadiennes et étrangères. La répartition fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc
CIBC Asset Management Inc. Fiera Capital Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur |
Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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