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Fonds équilibré conservateur FMOQ
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (16-07-2026) |
13,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 avril 2013) : 4,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,05 % | 3,76 % | 5,36 % | 5,36 % | 9,98 % | 9,69 % | 8,84 % | 7,65 % | 4,72 % | 5,43 % | 4,87 % | 4,88 % | 4,57 % | 4,56 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,70 % | 9,07 % | 8,75 % | 8,26 % | 7,46 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 334 / 971 | 805 / 966 | 463 / 960 | 463 / 960 | 491 / 955 | 368 / 931 | 401 / 877 | 482 / 859 | 216 / 787 | 192 / 743 | 240 / 710 | 212 / 619 | 188 / 555 | 168 / 481 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,31 % | 1,18 % | 1,87 % | 0,45 % | 1,02 % | -0,51 % | 0,90 % | 2,21 % | -1,54 % | 1,26 % | 1,40 % | 1,05 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,68 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,59 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,29 % | 4,09 % | -1,70 % | 9,57 % | 4,34 % | 6,31 % | -7,14 % | 6,82 % | 9,44 % | 7,31 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 93/ 436 | 324/ 498 | 261/ 576 | 308/ 675 | 627/ 729 | 109/ 781 | 42/ 824 | 650/ 867 | 407/ 918 | 469/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,57 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,14 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré conservateur FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,34 % | 5,42 % | 5,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | 0,68 | 0,52 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,74 % | 0,68 % | 0,35 % |
| Sharpe | 1,17 | 0,34 | 0,52 |
| Sortino | 2,51 | 0,48 | 0,43 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 89,02 % | 81,10 % | 81,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,55 % | 4,34 % | 5,42 % | 5,20 % |
| Bêta | 0,58 | 0,71 | 0,68 | 0,52 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,73 % | 0,74 % | 0,68 % | 0,35 % |
| Sharpe | 2,05 | 1,17 | 0,34 | 0,52 |
| Sortino | 3,40 | 2,51 | 0,48 | 0,43 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,41 % | 89,02 % | 81,10 % | 81,35 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 avril 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 448 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO40N |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds équilibré conservateur FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme.
Stratégie de placement
La répartition des actifs du Fonds équilibré conservateur FMOQ parmi les principales classes d'actif (marché monétaire, titres à revenu fixe canadiens, titres de participation canadiens et internationaux, etc.) est la suivante: entre 60 % et 80 % en liquidité et en titres à revenu fixe et entre 20 % et 40 % en actions canadiennes et étrangères. La répartition fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc
CIBC Asset Management Inc. Fiera Capital Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur |
Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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