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Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC parts de catégorie A

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(07-10-2024)
23,12 $
Variation
(0,11 $) (-0,48 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC parts de catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 2002) : 6,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,09 % 4,01 % 7,36 % 11,30 % 16,00 % 11,53 % 3,89 % 7,95 % 7,94 % 7,09 % 7,33 % 7,43 % 7,47 % 6,18 %
Référence -0,02 % 5,11 % 8,22 % 13,99 % 18,36 % 16,04 % 5,28 % 8,25 % 8,90 % 8,00 % 8,67 % 8,58 % 8,46 % 9,04 %
Moyenne de la catégorie 0,40 % 7,08 % 7,08 % 11,53 % 15,71 % 12,29 % 3,53 % 7,00 % 6,87 % 5,93 % 6,16 % 6,10 % 5,96 % 5,77 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,31 % -2,62 % 6,73 % 3,73 % 0,39 % 3,27 % 2,91 % -2,53 % 2,92 % 1,12 % 1,74 % 1,09 %
Référence -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

8,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,57 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,76 % -2,14 % 7,94 % 12,57 % -7,56 % 21,81 % 9,77 % 14,60 % -12,72 % 13,36 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,81 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 35,38
Actions internationales 31,05
Actions canadiennes 19,63
Obligations de sociétés étrangères 4,96
Espèces et équivalents 3,87
Autres 5,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 19,62
Services financiers 17,30
Revenu fixe 8,90
Soins de santé 7,39
Biens industriels 6,58
Autres 40,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 66,90
Europe 17,65
Asie 13,45
Amérique Latine 1,37
Afrique et Moyen Orient 0,51
Autres 0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC U.S. Equity Fund Class A U$ 19,43
CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A 13,00
CIBC Canadian Equity Value Fund Class A 11,95
Renaissance Canadian Growth Fund Class O 10,94
CIBC European Equity Fund Class A 10,04
CIBC International Equity Fund Class O 9,00
CIBC Emerging Markets Fund Class A 6,91
CIBC Asia Pacific Fund Class A 5,05
CIBC U.S. Small Companies Fund Class O U$ 3,55
CIBC Canadian Bond Fund Class A 2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille croissance sous gestion en dollars américains CIBC parts de catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 12,47 % 13,07 % 10,75 %
Bêta 1,08 % 1,18 % 0,93 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,85 % 0,85 % 0,65 %
Sharpe 0,11 % 0,48 % 0,47 %
Sortino 0,18 % 0,60 % 0,47 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 67,92 % 88,29 % 80,30 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,28 % 12,47 % 13,07 % 10,75 %
Bêta 1,04 % 1,08 % 1,18 % 0,93 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,85 % 0,65 %
Sharpe 1,03 % 0,11 % 0,48 % 0,47 %
Sortino 2,32 % 0,18 % 0,60 % 0,47 %
Treynor 0,10 % 0,01 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 97,61 % 67,92 % 88,29 % 80,30 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 octobre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 39 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB858

Objectif de placement

Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l'intérieur d'une combinaison équilibrée de catégories d'actif. À l'intérieur des catégories d'actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d'épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, à générer un revenu modéré.

Stratégie de placement

Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie. Il pourra utiliser une répartition stratégique de l'actif qui permettra : d'investir jusqu'à 100 % dans des parts des Fonds sous-jacents; de répartir l'actif entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général : revenu 20 %, croissance 80 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 30-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur CIBC Securities Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,52 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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