Détails du fonds

VANPA (23-02-2026)	17,08 $
Variation	0,07 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 2013) : 6,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,19 %	4,03 %	14,37 %	1,19 %	25,53 %	19,92 %	12,64 %	9,80 %	14,08 %	9,95 %	10,26 %	8,51 %	7,65 %	8,63 %
Référence	0,84 %	6,12 %	18,53 %	0,84 %	28,32 %	26,75 %	18,89 %	14,30 %	16,36 %	14,10 %	14,23 %	12,41 %	11,76 %	12,88 %
Moyenne de la catégorie	1,08 %	4,87 %	11,29 %	1,08 %	18,17 %	18,02 %	12,34 %	9,23 %	12,77 %	10,08 %	10,41 %	8,98 %	8,64 %	9,62 %
Classement au sein de la catégorie	204 / 464	290 / 464	69 / 459	204 / 464	44 / 452	140 / 444	248 / 431	194 / 423	141 / 396	247 / 389	245 / 375	279 / 355	291 / 331	265 / 304
Quartile de classement	2	3	1	2	1	2	3	2	2	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	2,03 %	0,54 %	-0,73 %	4,57 %	1,76 %	1,29 %	4,61 %	4,99 %	0,10 %	2,00 %	0,79 %	1,19 %
Référence	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %

Best Monthly Return Since Inception

13,89 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	19,80 %	3,73 %	-11,97 %	18,34 %	-7,99 %	29,05 %	-0,20 %	5,56 %	11,24 %	27,11 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %	19,73 %
Quartile de classement	2	4	4	3	4	2	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	99/ 298	272/ 330	333/ 355	218/ 375	368/ 389	128/ 396	43/ 418	380/ 430	417/ 439	27/ 451

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,97 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	86,04
Unités de fiducies de revenu	8,49
Espèces et équivalents	3,02
Actions américaines	2,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,52
Énergie	17,90
Matériaux de base	13,55
Services publics	6,44
Immobilier	5,29
Autres	24,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,41
Amérique Latine	1,58
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,95
Agnico Eagle Mines Ltd	6,68
Toronto-Dominion Bank	6,25
Enbridge Inc	3,90
Canadian National Railway Co	3,74
Manulife Financial Corp	3,64
Bank of Nova Scotia	3,51
Canadian Natural Resources Ltd	3,50
Bank of Montreal	3,43
Suncor Energy Inc	3,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	9,76 %	11,40 %	12,79 %
Bêta	0,87 %	0,87 %	0,93 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,90 %	0,84 %	0,87 %
Sharpe	0,88 %	0,98 %	0,57 %
Sortino	1,65 %	1,53 %	0,67 %
Treynor	0,10 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	82,53 %	82,91 %	73,21 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,46 %	9,76 %	11,40 %	12,79 %
Bêta	0,67 %	0,87 %	0,87 %	0,93 %
Alpha	0,06 %	-0,03 %	0,00 %	-0,03 %
R-carré	0,73 %	0,90 %	0,84 %	0,87 %
Sharpe	3,19 %	0,88 %	0,98 %	0,57 %
Sortino	20,23 %	1,65 %	1,53 %	0,67 %
Treynor	0,31 %	0,10 %	0,13 %	0,08 %
Efficience fiscale	90,66 %	82,53 %	82,91 %	73,21 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 avril 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	892 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO156
BMO70156

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d'une volatilité moyenne en investissant principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l'économie, il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne, il peut investir dans des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Kevin Hall D. Edward Macklin
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata