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Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions de la série A)
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (18-06-2026) |
30,50 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 2002) : 7,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | 0,80 % | 7,87 % | 7,69 % | 20,72 % | 18,62 % | 18,91 % | 12,41 % | 11,94 % | 15,74 % | 12,03 % | 10,21 % | 9,45 % | 9,68 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 258 / 1 290 | 1 215 / 1 288 | 625 / 1 284 | 791 / 1 284 | 536 / 1 260 | 202 / 1 221 | 121 / 1 149 | 412 / 1 120 | 70 / 1 001 | 25 / 942 | 74 / 920 | 106 / 804 | 114 / 748 | 123 / 673 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,34 % | 1,95 % | 1,98 % | 2,97 % | 0,90 % | 1,24 % | 0,17 % | 1,23 % | 5,54 % | -3,63 % | 3,85 % | 0,72 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,25 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,88 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,07 % | 9,42 % | -8,38 % | 13,01 % | 3,06 % | 25,20 % | -3,65 % | 6,59 % | 24,82 % | 16,34 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 56/ 626 | 357/ 704 | 739/ 774 | 678/ 854 | 855/ 938 | 27/ 986 | 45/ 1 083 | 1 067/ 1 131 | 63/ 1 212 | 195/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,20 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,38 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,85 |
| Actions américaines | 19,21 |
| Actions internationales | 10,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,67 |
| Espèces et équivalents | 4,18 |
| Autres | 0,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,31 |
| Énergie | 14,55 |
| Technologie | 8,40 |
| Services publics | 7,20 |
| Matériaux de base | 6,81 |
| Autres | 35,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,90 |
| Europe | 8,36 |
| Asie | 2,15 |
| Amérique Latine | 0,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash | 4,12 |
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 3,43 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,82 |
| Cenovus Energy Inc | 2,20 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,11 |
| Manulife Financial Corp | 2,01 |
| Bank of Nova Scotia | 1,94 |
| Shopify Inc Cl A | 1,89 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,71 |
| Sun Life Financial Inc | 1,63 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,16 % | 9,72 % | 10,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,76 | 0,90 |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| R-carré | 0,66 % | 0,62 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,74 | 0,91 | 0,75 |
| Sortino | 3,91 | 1,46 | 0,92 |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 92,11 % | 84,42 % | 83,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,69 % | 8,16 % | 9,72 % | 10,63 % |
| Bêta | 0,59 | 0,77 | 0,76 | 0,90 |
| Alpha | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| R-carré | 0,50 % | 0,66 % | 0,62 % | 0,60 % |
| Sharpe | 2,20 | 1,74 | 0,91 | 0,75 |
| Sortino | 4,19 | 3,91 | 1,46 | 0,92 |
| Treynor | 0,29 | 0,18 | 0,12 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 93,63 % | 92,11 % | 84,42 % | 83,09 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 397 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1305 | ||
| CIG14041 | ||
| CIG14141 | ||
| CIG14241 | ||
| CIG14341 | ||
| CIG2305 | ||
| CIG3305 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé de dividendes tout en préservant le capital. Le fonds investit surtout dans des actions privilégiées et dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Le fonds peut également investir dans d'autres actions ordinaires, des titres de revenu fixe et des fiducies de revenu. Le fonds peut, en outre, investir dans des titres étrangers.
Stratégie de placement
On s'attend à ce que le fonds Dividendes investira surtout dans des actions ordinaires privilégiées qui rapportent des dividendes. Cependant, le fonds Dividendes peut investir toute portion de ses actifs dans, ou obtenir tout niveau d'exposition à, des titres à revenu fixe, si les conditions du marché le dictent.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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