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Actions canadiennes
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (09-10-2024) |
21,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,22 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 août 2011) : 9,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,75 % | 2,99 % | 2,01 % | 12,34 % | 11,16 % | 10,12 % | 3,73 % | 9,56 % | 8,50 % | 7,05 % | 7,74 % | 7,96 % | 9,64 % | 8,44 % |
| Référence | 3,15 % | 10,54 % | 9,96 % | 17,24 % | 26,74 % | 17,83 % | 9,52 % | 13,87 % | 10,95 % | 10,29 % | 9,65 % | 9,59 % | 10,09 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,66 % | 8,31 % | 8,31 % | 14,98 % | 23,39 % | 15,45 % | 8,44 % | 12,73 % | 9,47 % | 8,64 % | 8,01 % | 7,91 % | 8,32 % | 6,75 % |
| Classement au sein de la catégorie | 714 / 716 | 709 / 715 | 702 / 707 | 649 / 704 | 690 / 694 | 659 / 674 | 606 / 627 | 518 / 569 | 419 / 531 | 432 / 491 | 320 / 457 | 275 / 430 | 131 / 383 | 92 / 368 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,40 % | 2,00 % | -1,62 % | 3,54 % | 3,64 % | 2,62 % | -3,47 % | 3,18 % | -0,55 % | 2,49 % | -0,26 % | 0,75 % |
| Référence | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % |
12,35 % (avril 2020)
-15,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,57 % | 7,75 % | 19,32 % | 13,81 % | -6,04 % | 15,05 % | 10,81 % | 24,22 % | -8,43 % | 4,29 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 335/ 338 | 2/ 370 | 154/ 398 | 5/ 440 | 75/ 465 | 485/ 510 | 48/ 538 | 293/ 573 | 531/ 640 | 656/ 678 |
24,22 % (2021)
-8,43 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 89,93 |
| Actions américaines | 5,10 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,71 |
| Espèces et équivalents | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,92 |
| Matériaux de base | 17,26 |
| Technologie | 13,94 |
| Services industriels | 12,24 |
| Biens industriels | 9,89 |
| Autres | 24,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Element Fleet Management Corp | 5,72 |
| Cargojet Inc | 5,58 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 5,58 |
| Celestica Inc | 5,47 |
| Aritzia Inc | 5,43 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5,16 |
| Primo Water Corp | 5,10 |
| NFI Group Inc | 4,99 |
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 4,91 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,71 |
Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 10,89 % | 14,08 % | 11,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,76 % | 0,73 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,72 % | 0,63 % |
| Sharpe | 0,08 % | 0,49 % | 0,62 % |
| Sortino | 0,15 % | 0,62 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 80,82 % | 94,36 % | 90,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,13 % | 10,89 % | 14,08 % | 11,67 % |
| Bêta | 0,39 % | 0,67 % | 0,76 % | 0,73 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,27 % | 0,70 % | 0,72 % | 0,63 % |
| Sharpe | 0,76 % | 0,08 % | 0,49 % | 0,62 % |
| Sortino | 1,73 % | 0,15 % | 0,62 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,16 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 80,82 % | 94,36 % | 90,59 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF701 | ||
| CWF711 |
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
L'équipe réunit des éléments du placement axé sur la valeur et du placement momentum afin de sélectionner 15 à 18 avoirs. Ella a élaboré une stratégie exclusive, dite de placement momentum à un prix raisonnable, qui applique de stricts tris quantitatifs encadrés par des seuils d'achat et de vente. Des essais effectués sur d'anciennes données et les rendements actuels du fonds démontrent la capacité de cette stratégie à produire des rendements supérieurs associés à un niveau de risque réduit.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Caldwell Investment Management Ltd. | 15-08-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Caldwell Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | Caldwell Securities Ltd. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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