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Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

Actions canadiennes

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2021, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(14-06-2024)
20,38 $
Variation
(0,06 $) (-0,31 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 août 2011) : 9,50 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,18 % 2,21 % 7,91 % 9,69 % 14,16 % 1,95 % 3,84 % 10,60 % 8,94 % 7,27 % 7,60 % 8,68 % 8,69 % 7,36 %
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 2,33 % 10,33 % 10,33 % 6,44 % 14,95 % 5,95 % 6,70 % 12,33 % 8,68 % 7,40 % 7,09 % 7,45 % 6,34 % 6,23 %
Classement au sein de la catégorie 96 / 720 533 / 717 682 / 716 34 / 716 494 / 700 656 / 679 558 / 593 492 / 567 298 / 538 318 / 475 243 / 450 146 / 404 40 / 363 130 / 338
Quartile de classement 1 3 4 1 3 4 4 4 3 3 3 2 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,10 % 1,95 % -0,91 % 0,03 % -1,40 % 2,00 % -1,62 % 3,54 % 3,64 % 2,62 % -3,47 % 3,18 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

12,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -1,57 % 7,75 % 19,32 % 13,81 % -6,04 % 15,05 % 10,81 % 24,22 % -8,43 % 4,29 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 4 1 2 1 1 4 1 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 320/ 323 2/ 355 151/ 382 5/ 438 74/ 463 486/ 511 48/ 546 283/ 582 541/ 649 664/ 686

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,22 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 93,37
Unités de fiducies de revenu 4,81
Espèces et équivalents 1,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 31,01
Services financiers 20,02
Technologie 13,05
Énergie 8,48
Soins de santé 4,81
Autres 22,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AtkinsRealis Group Inc. % 6,64
Element Fleet Management Corp 6,11
Cameco Corp 5,93
ARC Resources Ltd 5,59
Hudbay Minerals Inc 5,54
CCL Industries Inc Cl B 5,53
Descartes Systems Group Inc 5,17
Veren Inc 5,03
Chartwell Retirement Residences - Units 4,81
Eldorado Gold Corp 4,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 10,89 % 14,12 % 11,89 %
Bêta 0,68 % 0,77 % 0,74 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,70 % 0,72 % 0,63 %
Sharpe 0,14 % 0,54 % 0,54 %
Sortino 0,16 % 0,66 % 0,58 %
Treynor 0,02 % 0,10 % 0,09 %
Efficience fiscale 81,26 % 94,48 % 89,34 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,70 % 10,89 % 14,12 % 11,89 %
Bêta 0,40 % 0,68 % 0,77 % 0,74 %
Alpha 0,07 % -0,01 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,28 % 0,70 % 0,72 % 0,63 %
Sharpe 1,01 % 0,14 % 0,54 % 0,54 %
Sortino 2,30 % 0,16 % 0,66 % 0,58 %
Treynor 0,22 % 0,02 % 0,10 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 81,26 % 94,48 % 89,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 168 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CWF701
CWF711

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.

Stratégie de placement

L'équipe réunit des éléments du placement axé sur la valeur et du placement momentum afin de sélectionner 15 à 18 avoirs. Ella a élaboré une stratégie exclusive, dite de placement momentum à un prix raisonnable, qui applique de stricts tris quantitatifs encadrés par des seuils d'achat et de vente. Des essais effectués sur d'anciennes données et les rendements actuels du fonds démontrent la capacité de cette stratégie à produire des rendements supérieurs associés à un niveau de risque réduit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Caldwell Investment Management Ltd. 15-08-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Caldwell Investment Management Ltd.
Conseiller Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres SGGG Fund Services Inc.
Distributeur Caldwell Securities Ltd.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,37 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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