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Fonds d'actions internationales ER NEI série A
Actions internationales
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (27-08-2026) |
24,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,20 $)
(-0,80 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 octobre 2002) : 4,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,13 % | 8,12 % | 6,07 % | 5,92 % | 7,54 % | 4,76 % | 6,60 % | 9,00 % | 2,79 % | 4,45 % | 4,37 % | 4,28 % | 4,57 % | 4,74 % |
| Référence | -1,25 % | 8,31 % | 11,75 % | 17,96 % | 31,23 % | 21,97 % | 19,92 % | 19,71 % | 12,05 % | 13,75 % | 11,95 % | 10,00 % | 10,11 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,02 % | 6,86 % | 7,46 % | 10,59 % | 18,13 % | 13,89 % | 13,81 % | 14,23 % | 7,75 % | 9,83 % | 8,84 % | 7,44 % | 7,41 % | 7,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 493 / 860 | 224 / 855 | 636 / 839 | 747 / 836 | 772 / 794 | 708 / 744 | 687 / 712 | 645 / 678 | 641 / 662 | 616 / 633 | 581 / 593 | 522 / 539 | 472 / 504 | 428 / 443 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,87 % | 1,88 % | -0,54 % | -1,25 % | -0,38 % | -0,14 % | 3,08 % | -9,54 % | 5,22 % | 4,93 % | 3,17 % | -0,13 % |
| Référence | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % | 7,01 % | 2,50 % | -1,25 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,61 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,70 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,48 % | 12,86 % | -4,84 % | 15,98 % | 6,22 % | 6,76 % | -16,38 % | 11,86 % | 9,20 % | 5,05 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 303/ 408 | 381/ 455 | 169/ 515 | 344/ 572 | 350/ 617 | 477/ 644 | 539/ 664 | 499/ 689 | 584/ 724 | 679/ 755 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,98 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 92,96 |
| Espèces et équivalents | 3,00 |
| Actions canadiennes | 2,12 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,88 |
| Autres | 0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 25,48 |
| Technologie | 11,80 |
| Biens de consommation | 11,30 |
| Biens industriels | 10,33 |
| Soins de santé | 10,04 |
| Autres | 31,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 59,90 |
| Asie | 32,65 |
| Amérique Du Nord | 5,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,72 |
| Multi-National | 0,03 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ASML Holding NV | 5,13 |
| Abb Ltd Cl N | 2,27 |
| US Dollar | 2,22 |
| Sony Group Corp | 2,08 |
| Sanofi SA | 1,97 |
| Axa SA | 1,96 |
| Schneider Electric SE | 1,69 |
| Natwest Group PLC | 1,65 |
| Deutsche Bank AG Cl N | 1,64 |
| Advantest Corp | 1,62 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions internationales ER NEI série A
Médiane
Autres - Actions internationales
3 A annualisé
| Écart type | 11,50 % | 12,85 % | 11,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | -0,09 | -0,07 | -0,04 |
| R-carré | 0,82 % | 0,84 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,31 | 0,05 | 0,29 |
| Sortino | 0,52 | 0,06 | 0,29 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 98,25 % | 97,34 % | 99,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,44 % | 11,50 % | 12,85 % | 11,95 % |
| Bêta | 0,76 | 0,87 | 0,89 | 0,89 |
| Alpha | -0,14 | -0,09 | -0,07 | -0,04 |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | 0,84 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,44 | 0,31 | 0,05 | 0,29 |
| Sortino | 0,52 | 0,52 | 0,06 | 0,29 |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,25 % | 97,34 % | 99,08 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 969 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT075 | ||
| NWT275 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés établies surtout à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approba
Stratégie de placement
La stratégie utilise des modèles de sélection quantitative d’actions fondés sur des facteurs de placement établis (p. ex., valeur, momentum, qualité) et des données financières supplémentaires. Elle intègre de nouvelles sources de données (p. ex., transactions par carte de crédit, imagerie satellite, avis sur les médias sociaux, achalandage sur les sites Web) pour cerner les tendances.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Numeric Investors LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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