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Actions américaines
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|
VANPA (25-07-2024) |
25,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(0,85 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 janvier 2013) : 11,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,85 % | -4,82 % | 5,13 % | 5,13 % | 16,78 % | 16,74 % | 8,52 % | 14,11 % | 9,35 % | 8,31 % | 9,10 % | 9,99 % | 8,63 % | 9,46 % |
| Référence | 3,97 % | 5,34 % | 19,31 % | 19,31 % | 28,76 % | 25,79 % | 13,71 % | 17,14 % | 16,08 % | 15,00 % | 15,15 % | 15,56 % | 14,64 % | 15,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,97 % | 15,31 % | 15,31 % | 15,31 % | 23,48 % | 20,55 % | 8,91 % | 13,87 % | 12,06 % | 11,23 % | 11,42 % | 11,84 % | 10,63 % | 11,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 348 / 1 367 | 1 340 / 1 360 | 1 309 / 1 345 | 1 309 / 1 345 | 1 003 / 1 299 | 941 / 1 236 | 707 / 1 165 | 575 / 1 092 | 832 / 1 037 | 775 / 900 | 670 / 838 | 590 / 760 | 549 / 657 | 511 / 620 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,14 % | 0,19 % | -3,80 % | -3,25 % | 5,85 % | 6,04 % | -1,47 % | 5,94 % | 5,82 % | -4,30 % | 3,43 % | -3,85 % |
| Référence | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % |
12,37 % (novembre 2020)
-15,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,84 % | 12,72 % | 8,17 % | 9,44 % | -1,14 % | 16,79 % | 1,10 % | 18,90 % | 1,64 % | 16,06 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 414/ 547 | 419/ 639 | 182/ 687 | 661/ 776 | 509/ 864 | 877/ 939 | 975/ 1 051 | 898/ 1 126 | 60/ 1 183 | 865/ 1 247 |
18,90 % (2021)
-1,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 79,43 |
| Actions internationales | 11,56 |
| Actions canadiennes | 6,87 |
| Espèces et équivalents | 1,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,36 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,58 |
| Énergie | 9,29 |
| Biens de consommation | 9,12 |
| Services industriels | 8,69 |
| Matériaux de base | 8,64 |
| Autres | 46,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,43 |
| Europe | 7,33 |
| Asie | 1,59 |
| Amérique Latine | 1,48 |
| Autres | 1,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cigna Corp | - |
| Constellation Energy Corp | - |
| Centene Corp | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Flex Ltd | - |
| Apollo Global Management Inc Cl A | - |
| Frank's International NV | - |
| CVS Health Corp | - |
| Welltower Inc | - |
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 15,51 % | 16,45 % | 13,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,60 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,50 % | 0,62 % |
| Sortino | 0,67 % | 0,68 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 81,80 % | 85,84 % | 87,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,72 % | 15,51 % | 16,45 % | 13,68 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,76 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,43 % | 0,50 % | 0,60 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,76 % | 0,41 % | 0,50 % | 0,62 % |
| Sortino | 1,65 % | 0,67 % | 0,68 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 93,40 % | 81,80 % | 85,84 % | 87,73 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 82 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1497 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans des titres de capitauxpropres de sociétés américaines.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assembléeextraordinaire que nous convoquons.
Le gestionnaire du portefeuille se sert de l'analyse fondamentale de chaque émetteur et examine les chances de succès de chaque société, compte tenu de sa situation financière, ses bénéfices prévus, la qualité de sa direction, la position occupée dans son secteur, la conjoncture économique et les conditions du marché. Il privilégie les sociétés au potentiel de croissance et de bénéfices supérieur à la moyenne, ainsi que les industries sous-évaluées ou qui sont en défaveur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Roth | 30-01-2013 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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