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Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

Actions américaines

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VANPA
(17-05-2024)
25,75 $
Variation
0,01 $ (0,04 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2013) : 11,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,30 % 7,28 % 18,65 % 5,71 % 21,11 % 13,18 % 9,70 % 15,08 % 9,27 % 9,17 % 8,52 % 10,42 % 9,04 % 9,76 %
Référence -2,70 % 7,00 % 19,89 % 10,21 % 24,18 % 16,33 % 12,19 % 16,16 % 13,73 % 14,54 % 13,35 % 15,12 % 13,99 % 14,98 %
Moyenne de la catégorie -3,34 % 18,94 % 18,94 % 8,14 % 20,65 % 12,22 % 7,69 % 13,48 % 10,38 % 10,73 % 10,14 % 11,37 % 10,04 % 10,81 %
Classement au sein de la catégorie 1 183 / 1 370 339 / 1 364 859 / 1 349 1 095 / 1 355 740 / 1 285 679 / 1 226 388 / 1 153 350 / 1 090 728 / 989 694 / 887 636 / 815 532 / 716 493 / 650 462 / 575
Quartile de classement 4 1 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -3,18 % 6,53 % 6,14 % 0,19 % -3,80 % -3,25 % 5,85 % 6,04 % -1,47 % 5,94 % 5,82 % -4,30 %
Référence 0,62 % 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 %

Best Monthly Return Since Inception

12,37 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 14,84 % 12,72 % 8,17 % 9,44 % -1,14 % 16,79 % 1,10 % 18,90 % 1,64 % 16,06 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 4 3 2 4 3 4 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 415/ 548 419/ 639 182/ 687 662/ 777 513/ 869 882/ 944 978/ 1 057 905/ 1 133 63/ 1 190 866/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,90 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,14 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 79,43
Actions internationales 11,56
Actions canadiennes 6,87
Espèces et équivalents 1,77
Obligations de sociétés étrangères 0,36
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,58
Énergie 9,29
Biens de consommation 9,12
Services industriels 8,69
Matériaux de base 8,64
Autres 46,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,43
Europe 7,33
Asie 1,59
Amérique Latine 1,48
Autres 1,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cigna Corp -
Constellation Energy Corp -
Centene Corp -
Canadian Natural Resources Ltd -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Flex Ltd -
Apollo Global Management Inc Cl A -
Frank's International NV -
CVS Health Corp -
Welltower Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,19 % 16,41 % 13,57 %
Bêta 0,76 % 0,90 % 0,90 %
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,53 % 0,63 % 0,71 %
Sharpe 0,50 % 0,50 % 0,65 %
Sortino 0,80 % 0,67 % 0,81 %
Treynor 0,10 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 83,89 % 85,78 % 88,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,21 % 15,19 % 16,41 % 13,57 %
Bêta 1,07 % 0,76 % 0,90 % 0,90 %
Alpha -0,03 % 0,01 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,59 % 0,53 % 0,63 % 0,71 %
Sharpe 0,97 % 0,50 % 0,50 % 0,65 %
Sortino 2,19 % 0,80 % 0,67 % 0,81 %
Treynor 0,15 % 0,10 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 94,60 % 83,89 % 85,78 % 88,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 83 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1497

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Le gestionnaire du portefeuille se sert de l'analyse fondamentale de chaque émetteur et examine les chances de succès de chaque société, compte tenu de sa situation financière, ses bénéfices prévus, la qualité de sa direction, la position occupée dans son secteur, la conjoncture économique et les conditions du marché. Il privilégie les sociétés au potentiel de croissance et de bénéfices supérieur à la moyenne, ainsi que les industries sous-évaluées ou qui sont en défaveur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Roth 30-01-2013
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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