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Actions américaines
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|
VANPA (25-07-2024) |
30,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,26 $
(0,86 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 janvier 2013) : 11,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,85 % | -4,84 % | 5,11 % | 5,11 % | 16,73 % | 16,70 % | 8,48 % | 14,06 % | 9,31 % | 8,27 % | 9,06 % | 9,94 % | 8,59 % | 9,42 % |
| Référence | 3,97 % | 5,34 % | 19,31 % | 19,31 % | 28,76 % | 25,79 % | 13,71 % | 17,14 % | 16,08 % | 15,00 % | 15,15 % | 15,56 % | 14,64 % | 15,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,97 % | 15,31 % | 15,31 % | 15,31 % | 23,48 % | 20,55 % | 8,91 % | 13,87 % | 12,06 % | 11,23 % | 11,42 % | 11,84 % | 10,63 % | 11,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 352 / 1 367 | 1 343 / 1 360 | 1 311 / 1 345 | 1 311 / 1 345 | 1 007 / 1 299 | 944 / 1 236 | 713 / 1 165 | 584 / 1 092 | 842 / 1 037 | 781 / 900 | 678 / 838 | 596 / 760 | 552 / 657 | 515 / 620 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,14 % | 0,19 % | -3,80 % | -3,26 % | 5,84 % | 6,04 % | -1,47 % | 5,94 % | 5,82 % | -4,31 % | 3,43 % | -3,85 % |
| Référence | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % |
12,37 % (novembre 2020)
-15,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,75 % | 12,73 % | 8,09 % | 9,43 % | -1,18 % | 16,74 % | 1,05 % | 18,84 % | 1,62 % | 16,01 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 421/ 547 | 416/ 639 | 185/ 687 | 662/ 776 | 511/ 864 | 882/ 939 | 978/ 1 051 | 902/ 1 126 | 62/ 1 183 | 873/ 1 247 |
18,84 % (2021)
-1,18 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 79,43 |
| Actions internationales | 11,56 |
| Actions canadiennes | 6,87 |
| Espèces et équivalents | 1,77 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,36 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,58 |
| Énergie | 9,29 |
| Biens de consommation | 9,12 |
| Services industriels | 8,69 |
| Matériaux de base | 8,64 |
| Autres | 46,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,43 |
| Europe | 7,33 |
| Asie | 1,59 |
| Amérique Latine | 1,48 |
| Autres | 1,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cigna Corp | - |
| Constellation Energy Corp | - |
| Centene Corp | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Flex Ltd | - |
| Apollo Global Management Inc Cl A | - |
| Frank's International NV | - |
| CVS Health Corp | - |
| Welltower Inc | - |
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 15,51 % | 16,46 % | 13,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,60 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,50 % | 0,62 % |
| Sortino | 0,66 % | 0,67 % | 0,77 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 92,60 % | 95,58 % | 94,81 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,72 % | 15,51 % | 16,46 % | 13,68 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,76 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,43 % | 0,50 % | 0,60 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,75 % | 0,41 % | 0,50 % | 0,62 % |
| Sortino | 1,64 % | 0,66 % | 0,67 % | 0,77 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 99,20 % | 92,60 % | 95,58 % | 94,81 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 25 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1600 |
Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme. Il vise un rendement semblable à celui de son fonds sous-jacent, lequel est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.
Lorsqu'il achète et vend des titres de capitaux propres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur une analyse fondamentale de chaque émetteur et examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de la situation financière, des estimations du bénéfice, de la qualité de la direction, de la position occupée dans le secteur d'activité et de la conjoncture économique et boursière.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Roth | 30-01-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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