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Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (31-08-2026) |
40,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,44 $)
(-1,08 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 janvier 2013) : 12,89 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,08 % | 11,70 % | 21,25 % | 29,93 % | 40,21 % | 16,75 % | 17,02 % | 16,86 % | 13,19 % | 15,87 % | 12,29 % | 11,10 % | 11,78 % | 11,47 % |
| Référence | -1,34 % | 7,29 % | 12,30 % | 12,73 % | 21,16 % | 18,87 % | 21,84 % | 20,39 % | 15,57 % | 17,37 % | 16,91 % | 15,90 % | 16,47 % | 15,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,26 % | 6,30 % | 9,53 % | 10,25 % | 16,02 % | 13,83 % | 16,70 % | 15,49 % | 10,72 % | 13,36 % | 12,60 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 345 / 1 390 | 107 / 1 378 | 17 / 1 361 | 12 / 1 355 | 15 / 1 322 | 346 / 1 230 | 642 / 1 178 | 545 / 1 127 | 303 / 1 067 | 244 / 1 005 | 582 / 956 | 591 / 875 | 546 / 826 | 502 / 738 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,95 % | 1,02 % | 1,32 % | 1,69 % | -0,26 % | 7,16 % | 4,88 % | -4,61 % | 8,49 % | 3,08 % | 7,21 % | 1,08 % |
| Référence | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,37 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,27 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,09 % | 9,43 % | -1,18 % | 16,74 % | 1,05 % | 18,84 % | 1,62 % | 16,01 % | 16,30 % | 1,34 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 189/ 688 | 641/ 753 | 497/ 838 | 841/ 901 | 913/ 968 | 836/ 1 031 | 57/ 1 075 | 801/ 1 130 | 1 103/ 1 206 | 1 104/ 1 246 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,84 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,18 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,06 |
| Actions internationales | 8,78 |
| Actions canadiennes | 3,39 |
| Espèces et équivalents | 1,78 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
| Autres | -0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services industriels | 13,42 |
| Services financiers | 12,82 |
| Soins de santé | 12,43 |
| Technologie | 9,68 |
| Biens de consommation | 9,59 |
| Autres | 42,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,31 |
| Europe | 7,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,55 |
| Amérique Latine | 0,45 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Western Digital Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Xcel Energy Inc | - |
| Welltower Inc | - |
| Delta Air Lines Inc | - |
| Iron Mountain Inc | - |
| PG&E Corp | - |
| Apollo Global Management Inc Cl A | - |
| Terex Corp | - |
| Keurig Dr Pepper Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,01 % | 15,97 % | 14,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,84 | 0,91 |
| Alpha | -0,02 | 0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,50 % | 0,51 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,67 | 0,68 |
| Sortino | 1,46 | 1,09 | 0,94 |
| Treynor | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 96,39 % | 94,80 % | 94,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,80 % | 16,01 % | 15,97 % | 14,71 % |
| Bêta | 0,57 | 0,94 | 0,84 | 0,91 |
| Alpha | 0,24 | -0,02 | 0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,28 % | 0,50 % | 0,51 % | 0,62 % |
| Sharpe | 2,56 | 0,85 | 0,67 | 0,68 |
| Sortino | 6,55 | 1,46 | 1,09 | 0,94 |
| Treynor | 0,58 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 95,67 % | 96,39 % | 94,80 % | 94,92 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1600 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme. Il vise un rendement semblable à celui de son fonds sous-jacent, lequel est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Lorsqu'il achète et vend des titres de capitaux propres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur une analyse fondamentale de chaque émetteur et examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de la situation financière, des estimations du bénéfice, de la qualité de la direction, de la position occupée dans le secteur d'activité et de la conjoncture économique et boursière.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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