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Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

Actions américaines

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VANPA
(17-05-2024)
31,13 $
Variation
0,01 $ (0,04 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2013) : 11,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,31 % 7,28 % 18,63 % 5,70 % 21,06 % 13,14 % 9,66 % 15,04 % 9,22 % 9,12 % 8,48 % 10,38 % 9,00 % 9,72 %
Référence -2,70 % 7,00 % 19,89 % 10,21 % 24,18 % 16,33 % 12,19 % 16,16 % 13,73 % 14,54 % 13,35 % 15,12 % 13,99 % 14,98 %
Moyenne de la catégorie -3,34 % 18,94 % 18,94 % 8,14 % 20,65 % 12,22 % 7,69 % 13,48 % 10,38 % 10,73 % 10,14 % 11,37 % 10,04 % 10,81 %
Classement au sein de la catégorie 1 189 / 1 370 341 / 1 364 861 / 1 349 1 098 / 1 355 749 / 1 285 689 / 1 226 393 / 1 153 359 / 1 090 735 / 989 701 / 887 642 / 815 536 / 716 497 / 650 467 / 575
Quartile de classement 4 1 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -3,19 % 6,53 % 6,14 % 0,19 % -3,80 % -3,26 % 5,84 % 6,04 % -1,47 % 5,94 % 5,82 % -4,31 %
Référence 0,62 % 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 %

Best Monthly Return Since Inception

12,37 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 14,75 % 12,73 % 8,09 % 9,43 % -1,18 % 16,74 % 1,05 % 18,84 % 1,62 % 16,01 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 4 3 2 4 3 4 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 422/ 548 416/ 639 185/ 687 663/ 777 515/ 869 887/ 944 981/ 1 057 909/ 1 133 65/ 1 190 874/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,84 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,18 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 79,43
Actions internationales 11,56
Actions canadiennes 6,87
Espèces et équivalents 1,77
Obligations de sociétés étrangères 0,36
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,58
Énergie 9,29
Biens de consommation 9,12
Services industriels 8,69
Matériaux de base 8,64
Autres 46,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,43
Europe 7,33
Asie 1,59
Amérique Latine 1,48
Autres 1,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cigna Corp -
Constellation Energy Corp -
Centene Corp -
Canadian Natural Resources Ltd -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Flex Ltd -
Apollo Global Management Inc Cl A -
Frank's International NV -
CVS Health Corp -
Welltower Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,20 % 16,42 % 13,58 %
Bêta 0,76 % 0,91 % 0,90 %
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,53 % 0,63 % 0,71 %
Sharpe 0,50 % 0,50 % 0,65 %
Sortino 0,80 % 0,66 % 0,81 %
Treynor 0,10 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 93,89 % 95,88 % 95,12 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,22 % 15,20 % 16,42 % 13,58 %
Bêta 1,07 % 0,76 % 0,91 % 0,90 %
Alpha -0,04 % 0,01 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,59 % 0,53 % 0,63 % 0,71 %
Sharpe 0,97 % 0,50 % 0,50 % 0,65 %
Sortino 2,18 % 0,80 % 0,66 % 0,81 %
Treynor 0,15 % 0,10 % 0,09 % 0,10 %
Efficience fiscale 99,67 % 93,89 % 95,88 % 95,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 25 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1600

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme. Il vise un rendement semblable à celui de son fonds sous-jacent, lequel est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres de capitaux propres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur une analyse fondamentale de chaque émetteur et examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de la situation financière, des estimations du bénéfice, de la qualité de la direction, de la position occupée dans le secteur d'activité et de la conjoncture économique et boursière.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Roth 30-01-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,28 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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