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Portefeuille FDP Revenu fixe mondial série A
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (06-07-2026) |
8,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,14 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 janvier 2013) : 2,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,91 % | -0,50 % | 0,01 % | 0,54 % | 3,67 % | 4,52 % | 4,88 % | 3,65 % | 1,65 % | 2,92 % | 2,27 % | 2,40 % | 2,07 % | 2,33 % |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 91 / 320 | 183 / 319 | 236 / 313 | 206 / 315 | 252 / 304 | 215 / 282 | 187 / 273 | 161 / 263 | 152 / 253 | 113 / 235 | 136 / 219 | 134 / 202 | 116 / 179 | 114 / 151 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,08 % | 0,39 % | 0,83 % | 0,89 % | 0,21 % | 0,21 % | -0,53 % | 0,08 % | 0,96 % | -1,60 % | 0,21 % | 0,91 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,50 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,82 % | 2,82 % | -3,05 % | 9,24 % | 3,48 % | 2,46 % | -9,85 % | 6,78 % | 6,09 % | 3,66 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 119 | 109/ 166 | 168/ 192 | 75/ 213 | 174/ 234 | 69/ 247 | 164/ 255 | 153/ 273 | 121/ 282 | 261/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,24 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,85 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 72,87 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,20 |
| Espèces et équivalents | 7,29 |
| Hypothèques | 2,78 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,69 |
| Autres | 4,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,29 |
| Services financiers | 0,27 |
| Technologie | 0,19 |
| Services publics | 0,14 |
| Autres | 0,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,24 |
| Europe | 7,69 |
| Asie | 4,51 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,23 |
| Autres | 4,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) | 16,05 |
| iShares 0-5 Year Investment Grd Corp Bd ETF (SLQD) | 4,35 |
| SWAP STATE STREET BANK COCCO C SWAP CASH COLLATERAL | 3,44 |
| CANADIAN DOLLAR | 2,53 |
| US DOLLAR | 1,99 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 0,98 |
| United States Treasury 2.00% 15-Feb-2050 | 0,69 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT 3.50% 14-Apr-2033 | 0,61 |
| SWAP CITIBANK COC SWAP CASH COLLATERAL USD | 0,60 |
| JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.60% 01-Dec-2026 | 0,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 3,51 % | 5,24 % | 5,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 | 0,62 | 0,36 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,51 % | 0,50 % | 0,14 % |
| Sharpe | 0,36 | -0,21 | 0,10 |
| Sortino | 0,85 | -0,30 | -0,11 |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 66,37 % | 1,69 % | 41,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,64 % | 3,51 % | 5,24 % | 5,77 % |
| Bêta | 0,50 | 0,54 | 0,62 | 0,36 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,58 % | 0,51 % | 0,50 % | 0,14 % |
| Sharpe | 0,49 | 0,36 | -0,21 | 0,10 |
| Sortino | 0,32 | 0,85 | -0,30 | -0,11 |
| Treynor | 0,03 | 0,02 | -0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 56,00 % | 66,37 % | 1,69 % | 41,77 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 45 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FPQ091 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer un rendement global à long terme par une sélection de titres appropriée et en profitant des variations des taux d'intérêt et des taux de change sur les marchés mondiaux. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres d'emprunt d'émetteurs étrangers.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille peut utiliser à la fois une approche descendante et ascendante pour la gestion du portefeuille. L'approche descendante peut être utilisée afin d'apprécier la conjoncture économique, d'évaluer la solidité financière des pays souverains, les anticipations de mouvement des taux d'intérêt et leur impact sur la stratégie de durée du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Amundi Canada Inc. Manulife Asset Management (US) LLC Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited Manulife Asset Management (Europe) Limited Victory Capital Management Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Professionals’ Financial - Private Management Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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