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Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique série A

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(19-07-2024)
7,78 $
Variation
(0,01 $) (-0,09 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2012) : 2,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,92 % 1,00 % 1,85 % 1,85 % 8,57 % 7,48 % 0,11 % 3,27 % 2,06 % 2,41 % 2,07 % 2,70 % 1,97 % 1,76 %
Référence 1,79 % 2,35 % 6,59 % 6,59 % 14,42 % 13,47 % 3,38 % 3,80 % 3,77 % 4,27 % 4,15 % 5,14 % 5,27 % 5,98 %
Moyenne de la catégorie 0,68 % 2,56 % 2,56 % 2,56 % 7,97 % 6,42 % 0,23 % 2,95 % 2,20 % 2,59 % 2,42 % 3,11 % 2,73 % 2,49 %
Classement au sein de la catégorie 59 / 301 193 / 301 251 / 301 251 / 301 160 / 295 137 / 292 202 / 286 163 / 276 193 / 270 171 / 250 176 / 238 169 / 221 168 / 193 162 / 181
Quartile de classement 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,63 % 0,21 % -1,64 % -0,66 % 4,74 % 3,29 % -0,16 % 0,02 % 0,98 % -1,09 % 1,18 % 0,92 %
Référence 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

5,48 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,06 % -4,97 % 7,01 % 3,67 % -2,78 % 7,81 % 5,14 % 4,95 % -11,72 % 10,37 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 2 4 4 4 3 4 3 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 58/ 173 142/ 185 183/ 201 178/ 229 141/ 240 199/ 265 140/ 275 97/ 277 243/ 286 88/ 295

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,37 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 56,90
Obligations de sociétés canadiennes 19,03
Obligations du gouvernement canadien 11,29
Espèces et équivalents 7,38
Obligations étrangères - Autres 5,41
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,64
Espèces et quasi-espèces 7,38
Autres -0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,61
Multi-National 5,41
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Active Discount Bond ETF 5,41
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 4,68
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-May-2024 3,68
Parkland Corp 4.50% 01-Oct-2029 2,79
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 2,55
Cash and Cash Equivalents 2,29
Northland Power Inc 9.25% 30-Jun-2083 2,21
Precision Drilling Corp 6.88% 15-Jan-2029 1,98
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 1,73
Parkland Corporation 3.87% 16-Jun-2026 1,50

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 7,79 % 8,47 % 6,62 %
Bêta 0,82 % 0,95 % 0,56 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,52 % 0,62 % 0,34 %
Sharpe -0,33 % 0,04 % 0,08 %
Sortino -0,45 % -0,09 % -0,19 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,21 % 7,79 % 8,47 % 6,62 %
Bêta 0,70 % 0,82 % 0,95 % 0,56 %
Alpha -0,01 % -0,03 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,18 % 0,52 % 0,62 % 0,34 %
Sharpe 0,58 % -0,33 % 0,04 % 0,08 %
Sortino 2,15 % -0,45 % -0,09 % -0,19 %
Treynor 0,05 % -0,03 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 70,27 % - - -

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 197 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2790
DYN2791
DYN2792
DYN7027

Objectif de placement

Le Fonds de titres de créance diversifiés Dynamique viseà procurer un revenu d’intérêts élevé et un potentiel decroissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié géréactivement composé de titres de créance de sociétés.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des obligations nord-américaines notées BB élevé, Ba1 ou BB+ ou moins. Sa méthode exhaustive d'analyse par intégration et par décomposition se concentre sur le rapport risque/bénéfices et comprend des prévisions macroéconomiques des économies locales et mondiales. Une recherche de crédit fondamental sélectionne des titres susceptibles d'offrir des rendements intéressants en fonction du risque, selon la capacité d'une société à améliorer ses paramètres de crédit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Marc-André Gaudreau 23-01-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,95 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,30 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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