Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	13,46 $
Variation	(0,02 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2013) : 4,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,55 %	3,97 %	6,12 %	8,43 %	12,58 %	8,39 %	2,75 %	5,07 %	4,43 %	4,03 %	4,26 %	4,45 %	4,56 %	3,81 %
Référence	0,91 %	5,73 %	7,95 %	8,50 %	13,85 %	9,28 %	3,69 %	6,18 %	5,97 %	6,14 %	6,15 %	5,77 %	5,96 %	5,07 %
Moyenne de la catégorie	0,48 %	6,22 %	6,22 %	8,20 %	12,84 %	8,45 %	2,75 %	5,39 %	5,07 %	4,76 %	4,85 %	4,60 %	4,65 %	4,20 %
Classement au sein de la catégorie	223 / 452	328 / 452	290 / 446	281 / 446	315 / 444	270 / 426	300 / 405	326 / 387	330 / 376	343 / 368	308 / 354	262 / 342	257 / 325	249 / 290
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,45 %	-1,10 %	4,64 %	2,85 %	0,39 %	1,78 %	2,05 %	-1,84 %	1,89 %	0,32 %	3,07 %	0,55 %
Référence	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,91 %	-1,82 %	10,72 %	6,45 %	-4,01 %	11,78 %	3,14 %	9,18 %	-8,11 %	7,27 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	4	2	2	3	4	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	276/ 288	230/ 301	104/ 334	160/ 347	195/ 358	307/ 368	314/ 377	341/ 392	224/ 412	335/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,78 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,75
Obligations de sociétés étrangères	18,16
Actions américaines	15,92
Obligations de sociétés canadiennes	13,47
Actions internationales	9,49
Autres	14,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,54
Services financiers	13,22
Technologie	8,29
Énergie	6,99
Espèces et quasi-espèces	6,59
Autres	26,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,34
Europe	8,95
Asie	2,44
Amérique Latine	2,00
Afrique et Moyen Orient	0,12
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	2,27
United States Dollars	2,18
Royal Bank of Canada	2,15
Toronto-Dominion Bank	1,55
Microsoft Corp	1,50
Canadian Natural Resources Ltd	1,45
Bank of Montreal	1,37
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,25
CAD Term Deposit #565	1,06
Canadian National Railway Co	1,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,90 %	8,58 %	7,16 %
Bêta	0,79 %	0,80 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	-0,03 %	0,29 %	0,34 %
Sortino	0,00 %	0,27 %	0,19 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	53,88 %	80,44 %	73,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,31 %	7,90 %	8,58 %	7,16 %
Bêta	0,77 %	0,79 %	0,80 %	0,82 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	1,01 %	-0,03 %	0,29 %	0,34 %
Sortino	2,49 %	0,00 %	0,27 %	0,19 %
Treynor	0,10 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	93,92 %	53,88 %	80,44 %	73,84 %

Aucune donnée disponible

Date de création	14 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	245 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI915

Objectif de placement

Le Fonds vise un revenu assorti d'un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe ou des titres de participation productifs de dividendes ou d'autres revenus.

Stratégie de placement

Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d'actif donnée, mais il pourrait y investir de 0 % à 100 % de son actif. La répartition entre les catégories d'actif dépend de la conjoncture économique ou de l'estimation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives. Les placements dans les titres à revenu fixe peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, des obligations de sociétés (de première qualité ou non), des obligations convertibles ou d'État.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	14-01-2013
William Aldridge	31-08-2022
Darren McKiernan	31-08-2022
Tim Johal	31-08-2022
Konstantin Boehmer	31-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,94 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique IG Mackenzie série C

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé