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Équil canadiens neutres
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VANPA (12-12-2025) |
14,86 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (14 janvier 2013) : 5,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | 4,03 % | 7,88 % | 10,27 % | 9,14 % | 12,41 % | 8,94 % | 5,49 % | 6,05 % | 5,39 % | 5,75 % | 4,79 % | 5,22 % | 5,39 % |
| Référence | 2,24 % | 7,03 % | 12,58 % | 17,61 % | 15,21 % | 17,67 % | 12,24 % | 8,25 % | 8,70 % | 8,30 % | 8,96 % | 7,60 % | 7,46 % | 7,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 4,44 % | 8,30 % | 11,33 % | 9,58 % | 13,30 % | 9,39 % | 5,83 % | 6,55 % | 6,23 % | 6,72 % | 5,56 % | 5,67 % | 5,60 % |
| Classement au sein de la catégorie | 199 / 454 | 343 / 454 | 323 / 450 | 347 / 444 | 327 / 444 | 383 / 438 | 333 / 424 | 333 / 403 | 343 / 385 | 340 / 370 | 343 / 361 | 324 / 349 | 294 / 340 | 271 / 329 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,02 % | 2,25 % | 0,43 % | -1,56 % | -1,75 % | 2,91 % | 1,42 % | 0,66 % | 1,58 % | 2,74 % | -0,09 % | 1,36 % |
| Référence | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % |
5,81 % (novembre 2020)
-9,23 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,82 % | 10,72 % | 6,45 % | -4,01 % | 11,78 % | 3,14 % | 9,18 % | -8,11 % | 7,27 % | 11,41 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 226/ 296 | 100/ 329 | 156/ 340 | 190/ 351 | 300/ 361 | 310/ 370 | 336/ 385 | 218/ 404 | 330/ 424 | 344/ 438 |
11,78 % (2019)
-8,11 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 31,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,11 |
| Actions américaines | 16,50 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,51 |
| Actions internationales | 8,25 |
| Autres | 11,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,27 |
| Services financiers | 14,28 |
| Technologie | 7,88 |
| Énergie | 7,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,03 |
| Autres | 28,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,23 |
| Europe | 6,12 |
| Asie | 2,58 |
| Amérique Latine | 0,60 |
| Multi-National | 0,11 |
| Autres | 1,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A | 7,96 |
| CAD Term Deposit #867 | 3,41 |
| Royal Bank of Canada | 2,62 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,97 |
| Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 1,88 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,40 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,29 |
| Manulife Financial Corp | 1,25 |
| Microsoft Corp | 1,21 |
| Bank of Montreal | 1,18 |
Fonds de revenu stratégique IG Mackenzie série C
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 6,38 % | 6,76 % | 7,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,78 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,76 % | 0,51 % | 0,52 % |
| Sortino | 1,57 % | 0,69 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,35 % | 86,20 % | 84,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,52 % | 6,38 % | 6,76 % | 7,06 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,74 % | 0,78 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,92 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,13 % | 0,76 % | 0,51 % | 0,52 % |
| Sortino | 1,97 % | 1,57 % | 0,69 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 96,22 % | 91,35 % | 86,20 % | 84,04 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 318 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI915 |
Le Fonds vise un revenu assorti d'un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe ou des titres de participation productifs de dividendes ou d'autres revenus.
Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d'actif donnée, mais il pourrait y investir de 0 % à 100 % de son actif. La répartition entre les catégories d'actif dépend de la conjoncture économique ou de l'estimation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives. Les placements dans les titres à revenu fixe peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, des obligations de sociétés (de première qualité ou non), des obligations convertibles ou d'État.
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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