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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (29-04-2024) |
9,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (28 octobre 2002) : 3,17 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,43 % | 1,50 % | 8,93 % | 1,50 % | 6,64 % | 2,45 % | 0,98 % | 3,23 % | 2,58 % | 2,70 % | 2,51 % | 2,70 % | 2,20 % | 2,36 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,08 % | -1,56 % | 1,20 % | 0,27 % | -0,62 % | -2,44 % | -0,97 % | 4,70 % | 3,51 % | -0,40 % | 0,47 % | 1,43 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,70 % (novembre 2023)
-4,35 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,27 % | -1,12 % | 3,74 % | 3,70 % | -2,12 % | 9,28 % | 6,85 % | 1,38 % | -8,86 % | 8,63 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,28 % (2019)
-8,86 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 22,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,86 |
| Actions internationales | 9,09 |
| Actions américaines | 8,00 |
| Autres | 20,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,17 |
| Services financiers | 5,19 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,67 |
| Fonds commun de placement | 3,55 |
| Technologie | 3,08 |
| Autres | 13,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,37 |
| Europe | 6,62 |
| Asie | 4,75 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Autres | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Bond Fund Class A | 37,30 |
| Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O | 19,85 |
| CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund Class A | 9,42 |
| CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 8,05 |
| CIBC International Equity Fund Class O | 6,94 |
| CIBC U.S. Equity Fund Class A U$ | 4,00 |
| CIBC Global Bond Fund Class A | 3,87 |
| CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A | 2,98 |
| CIBC Emerging Markets Fund Class A | 1,98 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 1,79 |
Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC parts de catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,90 % | 6,25 % | 4,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,20 % | 0,13 % | 0,22 % |
| Sortino | -0,37 % | -0,06 % | -0,16 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 59,95 % | 40,04 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,05 % | 6,90 % | 6,25 % | 4,80 % |
| Bêta | 0,89 % | 0,89 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,27 % | -0,20 % | 0,13 % | 0,22 % |
| Sortino | 1,01 % | -0,37 % | -0,06 % | -0,16 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 79,49 % | - | 59,95 % | 40,04 % |
| Date de création | 28 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 157 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB850 |
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l'intérieur d'une combinaison équilibrée de catégories d'actif. À l'intérieur des catégories d'actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d'épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier élevé et, dans une moindre mesure, une croissance modérée du capital.
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif. Il pourra utiliser une répartition stratégique de l'actif qui permettra : d'investir jusqu'à 100 % de l'actif du Portefeuille dans des parts des Fonds sous-jacents; de répartir l'actif du Portefeuille entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général : épargne 5 %, revenu 75 %, croissance 20 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 09-06-2006 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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