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VANPA (28-11-2025) |
36,87 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (07 janvier 2013) : 7,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 0,47 % | 1,78 % | 3,78 % | 4,84 % | -2,51 % | 0,27 % | 3,17 % | 4,70 % | 5,10 % | 5,43 % | 5,81 % | 6,10 % | 6,42 % |
| Référence | 0,26 % | 2,84 % | 2,50 % | 3,81 % | 3,28 % | 5,72 % | 4,33 % | 0,82 % | -0,13 % | 1,09 % | 2,21 % | 1,89 % | 1,95 % | 2,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,12 % | 0,06 % | 0,61 % | -1,77 % | -1,26 % | 1,06 % | 2,93 % | 3,49 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 63 | 51 / 63 | 50 / 62 | 47 / 62 | 40 / 62 | 60 / 61 | 57 / 59 | 47 / 54 | 32 / 47 | 30 / 46 | 27 / 40 | 18 / 29 | 13 / 25 | 13 / 24 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,03 % | 0,81 % | 0,47 % | 0,28 % | 0,23 % | 0,16 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,41 % | 0,42 % | -0,22 % | 0,27 % |
| Référence | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % |
4,03 % (février 2022)
-13,29 % (juin 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,02 % | 9,06 % | 8,01 % | 9,11 % | 7,31 % | 6,96 % | 11,42 % | 11,67 % | 6,29 % | -9,01 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 6,86 % | 4,26 % | 4,63 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 24 | 5/ 24 | 6/ 25 | 2/ 29 | 21/ 41 | 16/ 47 | 1/ 48 | 1/ 54 | 45/ 59 | 60/ 61 |
11,67 % (2022)
-9,01 % (2024)
Portland Private Income Fund Series F
Médiane
Autres - Alt de créances privées
| Écart type | 8,19 % | 6,72 % | 4,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,37 % | -0,24 % | -0,10 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,05 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,06 % | 0,05 % | 0,01 % |
| Sharpe | -0,40 % | 0,32 % | 0,93 % |
| Sortino | -0,30 % | 0,30 % | 0,76 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,09 % | -0,45 % |
| Efficience fiscale | - | 22,40 % | 42,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,08 % | 8,19 % | 6,72 % | 4,89 % |
| Bêta | -0,01 % | -0,37 % | -0,24 % | -0,10 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,07 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,01 % |
| Sharpe | 1,89 % | -0,40 % | 0,32 % | 0,93 % |
| Sortino | 3,65 % | -0,30 % | 0,30 % | 0,76 % |
| Treynor | -1,37 % | 0,09 % | -0,09 % | -0,45 % |
| Efficience fiscale | 11,36 % | - | 22,40 % | 42,58 % |
| Date de création | 07 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL006 |
L'objectif de placement du Fonds est de préserver le capital et de générer un revenu ainsi que des rendements à long-terme au dessus de la moyenne.
Afin de réaliser l'objectif de placement, le gestionnaire peut investir dans un portefeuille de titres privés productifs de revenus, soit directement ou indirectement au moyen d'autres fonds composés : (i) d'hypothèques privées; (ii) de dettes privées commerciales; (iii) d'autres titres de créance et de titres publics productifs de revenus.
| Portfolio Manager |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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