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Portefeuille revenu Granite Sun Life série A
Équilibrés tactiques
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|
VANPA (30-09-2026) |
8,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 4,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,16 % | 0,96 % | 2,69 % | 5,82 % | 8,95 % | 7,20 % | 8,21 % | 6,50 % | 2,77 % | 4,01 % | 3,55 % | 3,79 % | 3,60 % | 3,44 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 1,34 % | 3,15 % | 7,80 % | 12,01 % | 10,40 % | 11,30 % | 9,66 % | 5,63 % | 6,88 % | 6,46 % | 5,88 % | 5,70 % | 5,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 234 / 329 | 199 / 329 | 217 / 328 | 275 / 326 | 257 / 325 | 282 / 318 | 281 / 315 | 260 / 294 | 261 / 288 | 252 / 279 | 240 / 271 | 221 / 253 | 211 / 241 | 197 / 225 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,94 % | 0,82 % | 0,78 % | -0,59 % | 0,85 % | 2,18 % | -2,13 % | 2,30 % | 1,60 % | 1,04 % | -0,24 % | 0,16 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,37 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,30 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,78 % | 5,69 % | -3,96 % | 11,93 % | 2,87 % | 7,36 % | -11,92 % | 4,84 % | 7,99 % | 7,29 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 129/ 176 | 136/ 228 | 138/ 242 | 180/ 258 | 169/ 277 | 223/ 279 | 239/ 293 | 251/ 313 | 266/ 315 | 225/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,93 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 15,10 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,73 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 12,46 |
| Actions canadiennes | 11,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,26 |
| Autres | 35,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,13 |
| Fonds commun de placement | 13,31 |
| Technologie | 5,43 |
| Immobilier | 4,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,46 |
| Autres | 17,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,12 |
| Europe | 6,84 |
| Asie | 4,57 |
| Amérique Latine | 3,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,83 |
| Autres | 4,69 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS Canadian Bond Fund Series I | 16,90 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 11,22 |
| Dynamic Equity Income Fund Series O | 9,39 |
| Sun Life KBI Global Dividend Private Pool Series A | 9,12 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund (CAD Hgd) O | 9,02 |
| Sun Life Risk Managed U.S. Equity Fund | 8,07 |
| Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I | 7,25 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 7,05 |
| SSPF1 SLC Mgmt ST Priv Fix Inc Pl Fd | 5,41 |
| SLGI MFS Blended Research Low Vol Intl Fd I | 3,71 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille revenu Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 5,95 % | 7,72 % | 7,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,84 | 0,84 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,77 % | 0,82 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,00 | 0,23 |
| Sortino | 1,44 | 0,00 | 0,12 |
| Treynor | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 78,24 % | 26,02 % | 41,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,44 % | 5,95 % | 7,72 % | 7,35 % |
| Bêta | 0,51 | 0,72 | 0,84 | 0,84 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,84 % | 0,77 % | 0,82 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,45 | 0,79 | 0,00 | 0,23 |
| Sortino | 2,21 | 1,44 | 0,00 | 0,12 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 80,67 % | 78,24 % | 26,02 % | 41,85 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN175 | ||
| SUN275 | ||
| SUN375 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un niveau de revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison d'OPC de titres à revenu fixe et d'actions privilégiant le revenu (y compris les fonds négociés en Bourse).
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille cherche à générer un niveau constant de revenu par une répartition stratégique de l'actif du portefeuille du fonds, par des placements dans des fonds sous-jacents et par une gestion tactique. Le gestionnaire investit principalement dans des fonds productifs de revenus qui se concentrent sur des actions productives de dividendes, des FPI, des créances à haut rendement, des créances du gouvernement et des créances de marchés émergents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
