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Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life série A
Équilibrés tactiques
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|
VANPA (30-09-2026) |
7,45 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,12 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 4,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | 1,44 % | 3,67 % | 7,08 % | 10,48 % | 8,26 % | 9,08 % | 7,49 % | 3,63 % | 5,24 % | 4,33 % | 4,25 % | 4,07 % | 3,92 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 1,34 % | 3,15 % | 7,80 % | 12,01 % | 10,40 % | 11,30 % | 9,66 % | 5,63 % | 6,88 % | 6,46 % | 5,88 % | 5,70 % | 5,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 225 / 329 | 155 / 329 | 125 / 328 | 222 / 326 | 219 / 325 | 249 / 318 | 274 / 315 | 246 / 294 | 251 / 288 | 237 / 279 | 233 / 271 | 216 / 253 | 206 / 241 | 192 / 225 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | 0,84 % | 0,88 % | -0,57 % | 0,91 % | 2,35 % | -2,16 % | 2,66 % | 1,74 % | 1,21 % | 0,02 % | 0,21 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,99 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,69 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,12 % | 6,26 % | -5,77 % | 12,81 % | 0,90 % | 9,96 % | -10,95 % | 5,04 % | 8,97 % | 7,95 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 112/ 176 | 110/ 228 | 225/ 242 | 148/ 258 | 207/ 277 | 174/ 279 | 220/ 293 | 248/ 313 | 252/ 315 | 201/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,81 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 18,80 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 14,03 |
| Actions canadiennes | 13,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,47 |
| Actions internationales | 10,37 |
| Autres | 29,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,08 |
| Fonds commun de placement | 14,26 |
| Technologie | 6,74 |
| Immobilier | 5,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,27 |
| Autres | 21,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,23 |
| Europe | 8,32 |
| Asie | 5,51 |
| Amérique Latine | 4,27 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,12 |
| Autres | 3,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life KBI Global Dividend Private Pool Series A | 11,44 |
| Dynamic Equity Income Fund Series O | 11,26 |
| Sun Life MFS Canadian Bond Fund Series I | 10,08 |
| Sun Life Risk Managed U.S. Equity Fund | 10,07 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund (CAD Hgd) O | 9,99 |
| Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I | 9,11 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 8,14 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 6,80 |
| SSPF1 SLC Mgmt ST Priv Fix Inc Pl Fd | 5,89 |
| SLGI MFS Blended Research Low Vol Intl Fd I | 4,62 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 6,21 % | 8,11 % | 8,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,87 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,78 % | 0,81 % | 0,66 % |
| Sharpe | 0,89 | 0,11 | 0,28 |
| Sortino | 1,62 | 0,15 | 0,19 |
| Treynor | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 71,91 % | 24,17 % | 31,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,67 % | 6,21 % | 8,11 % | 8,00 % |
| Bêta | 0,53 | 0,76 | 0,87 | 0,89 |
| Alpha | 0,04 | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,83 % | 0,78 % | 0,81 % | 0,66 % |
| Sharpe | 1,68 | 0,89 | 0,11 | 0,28 |
| Sortino | 2,78 | 1,62 | 0,15 | 0,19 |
| Treynor | 0,15 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 78,51 % | 71,91 % | 24,17 % | 31,20 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN176 | ||
| SUN276 | ||
| SUN376 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un niveau de revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison d'OPC de titres à revenu fixe et d'actions privilégiant le revenu (y compris des fonds négociés en Bourse), en mettant l'accent sur les placements à rendement plus élevé.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille cherche à générer un niveau constant de revenu par une répartition stratégique de l'actif du portefeuille du fonds, par des placements dans des fonds sous-jacents et par une gestion tactique. Le fonds recherche des placements à rendement élevé.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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