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Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life série A

Act principalement cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2019, 2018, 2017, 2016

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VANPA
(19-07-2024)
12,77 $
Variation
(0,03 $) (-0,21 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 7,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,08 % -1,42 % 4,27 % 4,27 % 6,97 % 5,58 % 4,43 % 9,69 % 6,39 % 6,83 % 6,52 % 7,25 % 7,19 % 6,61 %
Référence -0,17 % 0,71 % 8,50 % 8,50 % 15,07 % 13,92 % 6,21 % 11,89 % 9,40 % 8,36 % 8,66 % 9,22 % 8,05 % 7,71 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 8,13 % 8,13 % 8,13 % 13,44 % 13,26 % 6,07 % 11,96 % 8,96 % 7,69 % 7,62 % 8,13 % 6,82 % 6,41 %
Classement au sein de la catégorie 513 / 603 480 / 602 552 / 600 552 / 600 582 / 599 575 / 587 464 / 579 502 / 566 522 / 555 411 / 521 407 / 495 345 / 438 268 / 414 265 / 391
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,68 % -1,72 % -3,98 % -2,26 % 6,90 % 3,35 % 0,59 % 2,58 % 2,51 % -3,00 % 2,74 % -1,08 %
Référence 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

10,30 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,75 % 1,44 % 13,85 % 11,40 % -4,94 % 20,61 % 1,07 % 21,56 % -4,50 % 5,61 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 2 3 2 2 2 4 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 318/ 376 153/ 401 248/ 434 148/ 457 149/ 508 270/ 544 448/ 558 389/ 566 156/ 580 556/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Equity Income Fund Series O 100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 12,21 % 12,95 % 10,57 %
Bêta 0,91 % 0,86 % 0,84 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,17 % 0,38 % 0,52 %
Sortino 0,25 % 0,44 % 0,54 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 64,49 % 73,99 % 68,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,94 % 12,21 % 12,95 % 10,57 %
Bêta 0,98 % 0,91 % 0,86 % 0,84 %
Alpha -0,07 % -0,01 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,91 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,22 % 0,17 % 0,38 % 0,52 %
Sortino 0,68 % 0,25 % 0,44 % 0,54 %
Treynor 0,02 % 0,02 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 76,85 % 64,49 % 73,99 % 68,57 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN177
SUN277
SUN377

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme, principalement en investissant directement dans des titres de participation qui versent des dividendes, ou indirectement, en investissant dans les OPC et les fonds négociés en Bourse qui investissent dans ces titres.

Stratégie de placement

Le gestionnaire cherche à investir principalement dans un ensemble diversifié de titres de participation, tels que des titres productifs de dividendes ou de distributions ainsi que des fiducies de placement immobilier, et ce à l'échelle mondiale. Le fons investit également dans d'autres types de titres de participation ou de créance, dont des sociétés en commandite, des obligations de gouvernements, de sociétés, à haut rendement et convertibles et des instruments du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
1832 Asset Management L.P. 17-01-2013
Robert Spector 30-06-2021
Soami Kohly 30-06-2021
Joshua Marston 30-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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