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Actions nord-américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
7,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,25 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2012) : 3,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,75 % | 14,50 % | 21,86 % | 14,50 % | 23,83 % | 1,14 % | 3,29 % | 7,06 % | 3,09 % | 1,89 % | 2,47 % | 2,84 % | 1,86 % | 1,73 % |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 177 | 31 / 177 | 79 / 176 | 31 / 177 | 59 / 172 | 146 / 160 | 120 / 136 | 110 / 116 | 104 / 110 | 77 / 80 | 76 / 77 | 70 / 70 | 42 / 43 | 25 / 25 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | -1,61 % | 3,41 % | 1,16 % | -0,01 % | -3,01 % | -0,20 % | 3,54 % | 3,00 % | 3,91 % | 5,20 % | 4,75 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
8,21 % (novembre 2020)
-12,23 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,68 % | -6,37 % | 3,64 % | 9,81 % | -11,74 % | 9,30 % | -2,53 % | 13,19 % | -13,97 % | 4,06 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 25/ 25 | 39/ 39 | 43/ 68 | 34/ 77 | 75/ 79 | 86/ 91 | 113/ 115 | 100/ 135 | 71/ 141 | 158/ 168 |
13,19 % (2021)
-13,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,58 |
| Actions canadiennes | 40,44 |
| Actions internationales | 3,04 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,95 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 37,69 |
| Technologie | 16,29 |
| Énergie | 9,58 |
| Services aux consommateurs | 7,82 |
| Soins de santé | 6,54 |
| Autres | 22,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,97 |
| Europe | 3,04 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,08 |
| Eli Lilly and Co | 3,98 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,86 |
| NVIDIA Corp | 3,69 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,58 |
| Imperial Oil Ltd | 3,56 |
| Citigroup Inc | 3,46 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,28 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,16 |
| Reinsurance Group of America Inc | 3,15 |
Fonds tactique de croissance du revenu Barometer Disciplined Leadership catégorie A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 12,42 % | 12,89 % | 11,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,75 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,06 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,66 % | 0,69 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Sortino | 0,11 % | 0,09 % | -0,08 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,99 % | 12,42 % | 12,89 % | 11,08 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,77 % | 0,75 % | 0,76 % |
| Alpha | 0,07 % | -0,05 % | -0,06 % | -0,06 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,66 % | 0,69 % | 0,64 % |
| Sharpe | 1,91 % | 0,11 % | 0,15 % | 0,09 % |
| Sortino | 5,00 % | 0,11 % | 0,09 % | -0,08 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 83,47 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 27 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BCM800 |
L'objectif du Fonds est d'obtenir un portefeuille qui génère un revenu, des dividendes et une croissance du capital à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs de différents pays, y compris de pays émergents. Il peut s'agir d'une exposition directe ou indirecte à une combinaison d'actions, de titres à revenu fixe, d'autres OPC et d'instruments dérivés.
Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement. Le Fonds peut investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs de différents pays, y compris de pays émergents. Le Fonds peut investir une partie relativement importante de son actif dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région en particulier.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Burrows | 01-01-2013 |
| Gregory Guichon | 01-01-2013 |
| Jim Schetakis | 27-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Barometer Capital Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Barometer Capital Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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